Dự báo giá US Đô la: Core PCE không đạt và lợi suất trái phiếu ổn định, triển vọng GBP/USD và EUR/USD

Điểm chính:

• Lạm phát PCE cốt lõi chỉ tăng 0,1%, thấp hơn dự kiến, tín hiệu áp lực giá mềm hơn và ảnh hưởng đến triển vọng đồng đô la.

• Chỉ số đô la Mỹ (DXY) vẫn ổn định gần mức 107,74 đô la Mỹ, được hỗ trợ bởi lãi suất trái phiếu ổn định và tâm lý thận trọng của thị trường.

• Chỉ số Tình trạng tâm lý người tiêu dùng của UoM đã được sửa đổi và duy trì ở mức 74.0, phản ánh triển vọng của người tiêu dùng ổn định giữa những tín hiệu kinh tế lộn xộn. ### Trong bài viết này:

• GBP/USD

+0.57%

• EUR/USD

+0.69%

Đồng đô la Mỹ tăng mạnh do lợi suất trái phiếu và dữ liệu

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) duy trì ổn định gần 107,74 đô la khi tỷ suất trái phiếu 10 năm Mỹ hội tụ xung quanh 4,52%, phản ánh tâm lý thận trọng trên thị trường. Chỉ số giá tiêu dùng PCE cốt lõi tăng 0,1%, hơi thấp hơn dự đoán, cho thấy áp lực lạm phát đang giảm nhẹ.

Thu nhập cá nhân tăng 0,3%, trong khi chi tiêu tăng 0,4%, cho thấy hoạt động tiêu dùng vừa phải. Tâm lý người tiêu dùng của UoM được sửa đổi vẫn ổn định ở mức 74,0, phản ánh sự ổn định trong tầm nhìn của người tiêu dùng. Daly của Fed nhấn mạnh một tâm trạng thận trọng, nhấn mạnh tính quan trọng của xu hướng lạm phát.

Với mức lợi suất trái phiếu ổn định, đồng đô la vẫn được hỗ trợ trước báo cáo CB Consumer Confidence của tuần tới, dự kiến ​​là 112,9, tín hiệu cho thấy sự kiên cường của nền kinh tế Mỹ.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) - Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ giá chỉ số đô la - Nguồn: Tradingview Chỉ số đô la (DXY) đang giao dịch gần mức $107.74, duy trì một kênh tăng tiếp tục hỗ trợ đà tăng của nó. Hỗ trợ ngay lập tức nằm tại điểm pivot $107.59, với sự giảm giá tiếp theo được giữ ở mức khóa chính $107.20. Về phía trên, kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy ở mức $108.10, với rào cản tiếp theo ở mức $108.55.

Đường trung bình động 50 EMA, hiện tại ở $107.36, phù hợp với ranh giới dưới của kênh, cung cấp hỗ trợ động, trong khi đường trung bình động 200 EMA ở $106.29 nổi bật một xu hướng tăng rộng hơn.

DXY vẫn duy trì sự phồng, được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ cho đô la giữa các không chắc về kinh tế toàn cầu. Việc giữ trên $107.59 là quan trọng để duy trì xu hướng tăng này, với việc đột phá trên $108.10 tín hiệu sức mạnh tiếp theo.

Lãi suất trái phiếu Mỹ 10 năm

US 10-year Bond Yields – Chart Lãi suất trái phiếu Mỹ 10 năm đang tập trung gần 4,52%, sau khi rút lui từ đỉnh gần đây của 4,59%. Mức Fibonacci 0,382 tại 4,51% đóng vai trò là hỗ trợ ngay lập tức, với sự kháng cự 4,54% ở phía trên. Sự giảm giá gần đây của lãi suất phản ánh tâm trạng thận trọng trước tín hiệu của Cục Dự trữ Liên bang có thể mềm dần, cho thấy kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất chậm hơn.

Tâm lý của nhà đầu tư toàn cầu chặt chẽ theo dõi các biến động lãi suất trái phiếu Mỹ, vì chúng đóng vai trò như một chỉ số đo lường sự ổn định kinh tế và sự thèm khát rủi ro. Một sự giảm giá lãi suất thường làm mềm chỉ số Đô la Mỹ (DXY), vì mức lợi tức thấp hơn trên Trái phiếu làm giảm nhu cầu đô la.

Nếu lợi suất xuống dưới 4,48%, nó có thể tạo áp lực lên đô la và đẩy tài sản nhạy cảm về rủi ro. Ngược lại, nếu lợi suất tăng trở lại trên 4,54%, đó sẽ làm cường đô la, củng cố sức mạnh của nó trên các thị trường ngoại hối.

Sterling Wavers Amid Mixed Retail and Borrowing Data

Đồng Bảng Anh (GBP) gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi sau khi Doanh số Bán lẻ tăng 0.2%, không đạt kỳ vọng. Ngân sách công Sector Net Borrowing mở rộng lên £11.2B, phản ánh thách thức về tài chính, trong khi CBI Realized Sales giảm xuống -15, tín hiệu về hoạt động tiêu dùng yếu.

Dữ liệu sắp tới về Tài khoản hiện tại (dự kiến ​​là -£22.9B) và GDP cuối cùng (0.1%) vào ngày 23 tháng 12 sẽ cung cấp thêm sự rõ ràng về tình hình kinh tế của Vương quốc Anh. Bản tin hàng quý của Ngân hàng Trung ương Anh cũng sẽ được theo dõi một cách cẩn thận để có thông tin chính sách.

Phân Tích Kỹ Thuật GBP/USD ###

Biểu đồ giá GBP/USD – Nguồn: Tradingview GBP/USD đang giao dịch gần $1.2575 trên biểu đồ hàng ngày, đang đấu tranh dưới một đường xu hướng giảm đều. Đường xu hướng này đã củng cố đà giảm, với sự kháng cự ngay lập tức tại $1.2725 và sự kháng cự mạnh hơn tại $1.2872. Trên mặt bằng tiêu cực, hỗ trợ đang được giữ ở mức $1.2476, tiếp theo là mức chìa khóa tiếp theo ở mức $1.2328.

Các chỉ báo kỹ thuật nhấn mạnh tâm trạng tiêu cực. Đường trung bình di chuyển 50 ngày, ở mức $1.2765, vẫn đang ở dưới đường trung bình di chuyển 200 ngày ở mức $1.2808, xác nhận xu hướng giảm. Hành động giá cho thấy người bán vẫn kiểm soát cho đến khi cặp tiền tệ phá vỡ qua đường trendline đi xuống.

Hiện tại, GBP/USD đang bị khóa trong chế độ bán, với khả năng giảm mạnh hơn nếu cặp tiền không thể lấy lại mức $1.2725. Người mua sẽ cần một đợt phá vỡ mạnh mẽ để thay đổi đà.

Dự báo Kỹ thuật EUR/USD ###

Biểu đồ giá EUR/USD – Nguồn: Tradingview EUR/USD đang giao dịch gần $1.0439, phục hồi từ mức hỗ trợ đáy kép mạnh mẽ ở mức $1.0342. Tuy nhiên, cặp tiền này vẫn đang duy trì dưới mức phục hồi Fibonacci 23.6% ở mức $1.0483, đây hiện tại đang hoạt động như một điểm xoay và mức kháng cự quan trọng. Một phá vỡ mức này có thể nhắm đến mức kháng cự tiếp theo ở mức $1.0570, phù hợp với mức Fibonacci 38.2%.

Đường EMA 50 tại $ 1,0619 và EMA 200 tại $ 1,0790 tiếp tục dốc xuống, nhấn mạnh đà giảm. Mặt khác, hỗ trợ ngay lập tức vẫn ở mức $ 1,0342, tiếp theo là $ 1,0250.

Sự phục hồi gần đây nhấn mạnh hoạt động mua hàng, nhưng để duy trì lợi nhuận, cần phá vỡ vùng kháng cự cao hơn và thay đổi tâm lý với mức $1.0483.