Dự đoán giá Toncoin: Các đơn hàng cá voi tăng vọt, TON xác nhận đột phá tăng giá vượt qua 1.70 USD

Toncoin（TON）giá phục hồi trên 1.51 USD, thành công vượt qua mô hình nêm giảm, mở ra kênh tăng giá cho phe mua. Dữ liệu CryptoQuant cho thấy, các lệnh lớn của cá mập tăng rõ rệt, trong khi tỷ lệ mua bán của CoinGlass đạt 1.14, gần mức cao hàng tháng, cho thấy sự tự tin của các nhà giao dịch trong việc đặt cược vào tăng giá.

Vượt qua nêm giảm mở ra kênh tăng giá

Ngày 25 tháng 12, giá Toncoin đóng cửa trên mô hình nêm giảm, là hình thái đảo chiều tăng giá cổ điển được hình thành bởi hai đường xu hướng nối các đỉnh và đáy nhiều lần. Nêm giảm thường xuất hiện trong xu hướng giảm, khi giá phá vỡ đường trên của mô hình, thường báo hiệu sự bắt đầu của sự đảo chiều xu hướng. Tính đến thứ Năm, giá TON ổn định trên 1.51 USD, xác nhận tính hiệu quả của sự phá vỡ.

Ý nghĩa kỹ thuật của việc phá vỡ mô hình này nằm ở chỗ, khối lượng giao dịch trong nêm giảm dần bên trong mô hình thường sẽ thu hẹp, cho thấy áp lực bán đang suy yếu. Khi giá cuối cùng phá vỡ hướng lên, thường đi kèm với khối lượng tăng lên, sự phối hợp giữa giá và khối lượng này là tín hiệu xác nhận hiệu quả của sự phá vỡ. Đối với Toncoin, 1.51 USD không chỉ là đỉnh của nêm mà còn là ngưỡng tâm lý quan trọng trong cuộc chiến giữa phe mua và bán.

Nếu TON tiếp tục duy trì trên 1.51 USD, đà tăng có thể kéo dài đến đỉnh ngày 10 tháng 12 là 1.70 USD. Điều này tương ứng với khoảng 12.6% mức tăng từ giá hiện tại. 1.70 USD không phải là mục tiêu ngẫu nhiên, mà là kháng cự kỹ thuật hình thành từ các đỉnh trước, vượt qua mức này sẽ mở ra không gian tăng lớn hơn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ hành vi kiểm tra lại sau khi phá vỡ, nếu giá có thể ổn định trên 1.51 USD, điều này sẽ xác nhận thêm tính vững chắc của cấu trúc tăng giá.

Ba trụ cột của tâm lý thị trường: cá mập, phe mua và lực mua

Dữ liệu tổng hợp của CryptoQuant cho thấy, cả thị trường spot và hợp đồng tương lai của Toncoin đều ghi nhận tăng các lệnh lớn, giảm nhiệt thị trường và xu hướng chủ đạo là mua vào, ba yếu tố này cùng hướng tới triển vọng tăng giá. Các yếu tố này dự báo tâm lý giao dịch đang cải thiện, gợi ý khả năng giá sẽ tăng trong vài ngày tới.

Tín hiệu cải thiện tâm lý thị trường

Lệnh lớn của cá mập tăng rõ rệt: Các nhà đầu tư lớn tích cực xây dựng vị thế, dòng tiền thông minh này thường dẫn trước đà tăng giá. Cá mập thường có thông tin thị trường sâu hơn, quyết định mua của họ mang ý nghĩa chỉ báo dẫn đầu quan trọng.

(Nguồn: Coinglass)

Tỷ lệ mua bán hợp đồng phái sinh đạt 1.14: Dữ liệu CoinGlass cho thấy, ngày thứ Năm, tỷ lệ mua bán của Toncoin là 1.14, gần mức cao hàng tháng. Tỷ lệ này trên 1 cho thấy tâm lý thị trường tích cực, các nhà giao dịch đặt cược vào tăng giá TON nhiều hơn short.

Thị trường spot chủ đạo lực mua: Lực mua trong thị trường giao ngay chiếm ưu thế, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía cầu này tạo nền tảng vững chắc cho giá. Khác với tính chất đầu cơ của hợp đồng tương lai, lực mua spot thường đại diện cho ý định nắm giữ dài hạn hơn.

Hành vi của cá mập đặc biệt đáng chú ý. Những nhà đầu tư lớn này thường không xây dựng vị thế tại đỉnh của thị trường, việc họ tăng holdings thường diễn ra khi giá đang ở mức thấp tương đối, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận có lợi. Khi lệnh của cá mập và xu hướng mua hợp đồng phái sinh cùng xuất hiện, sự xác nhận nhiều lớp này làm tăng độ tin cậy của dự đoán tăng giá.

Tỷ lệ mua bán hợp đồng phái sinh là chỉ số đo lường tâm lý thị trường trực tiếp. Mức 1.14 có nghĩa là, với mỗi 100 USD vị thế short, có 114 USD vị thế long. Xu hướng này cho thấy các nhà tham gia thị trường lạc quan về triển vọng ngắn hạn của TON. Quan trọng hơn, tỷ lệ này gần mức cao hàng tháng, cho thấy niềm tin mua vào đang ở mức cao nhất gần đây.

Lực mua trong thị trường spot cung cấp nền tảng vững chắc hơn cho giá. Thị trường hợp đồng tương lai có thể phóng đại vị thế qua đòn bẩy, nhưng lực mua spot cần dòng tiền thực sự chảy vào. Khi nhu cầu spot mạnh, khả năng giảm giá bị hạn chế, vì mỗi đợt điều chỉnh sẽ thu hút thêm lực mua mới. Sự hỗ trợ kép từ spot và phái sinh này là cấu hình thuận lợi nhất cho dự đoán giá Toncoin.

Chứng cứ kỹ thuật xác nhận đà giảm yếu đi

(Nguồn: Trading View)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của TON hiện là 44, đang tiến gần mức trung tính 50, cho thấy đà giảm đang yếu dần. RSI là chỉ số đo tốc độ và độ lớn của biến động giá, dao động từ 0 đến 100. Khi RSI từ vùng thấp hồi phục gần 50, thường báo hiệu xu hướng giảm đang suy yếu và bắt đầu có khả năng đảo chiều.

Để duy trì đà tăng, RSI cần vượt qua mức trung tính 50. Mức này mang ý nghĩa quan trọng về xu hướng, thể hiện lực mua đã vượt lực bán, động lượng giá từ tiêu cực chuyển sang tích cực. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, sau khi RSI vượt 50, Toncoin thường bước vào giai đoạn tăng giá kéo dài, vì sự vượt qua này thu hút các nhà theo xu hướng tham gia, tạo vòng phản hồi tích cực.

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) đã xuất hiện tín hiệu vàng (golden cross) vào thứ Ba, hỗ trợ triển vọng tích cực của thị trường. MACD gồm đường nhanh (12 ngày EMA), đường chậm (26 ngày EMA) và histogram, là chỉ số theo xu hướng. Khi đường nhanh cắt lên trên đường chậm, tạo tín hiệu mua (golden cross), thường báo hiệu bắt đầu hoặc duy trì xu hướng tăng.

Sự xuất hiện của MACD vàng cùng thời điểm với phá vỡ nêm giảm làm tăng độ tin cậy của dự đoán. Một chỉ số đơn lẻ có thể gây ra tín hiệu giả, nhưng khi mô hình phá vỡ, chỉ số động lượng và chỉ số xu hướng đều cùng hướng, độ tin cậy của tín hiệu tăng rõ rệt. Hiện tại, RSI hồi phục, MACD vàng và phá vỡ nêm đều xác nhận, tạo nền tảng kỹ thuật vững chắc cho luận điểm tăng giá của TON.

Hai chiều của giá và quản lý rủi ro

Trong kịch bản lạc quan, nếu TON duy trì trên 1.51 USD và khối lượng giao dịch tăng, giá có thể tiếp tục đà tăng đến mục tiêu 1.70 USD. Vượt qua mức này, các mức kháng cự tiếp theo nằm trong khoảng 1.80 đến 1.85 USD, là các đỉnh cũ. Đối với giao dịch ngắn hạn, 1.70 USD là điểm chốt lời rõ ràng, còn nhà đầu tư trung dài hạn có thể đặt lệnh dừng lỗ theo dõi để bảo vệ lợi nhuận và bắt kịp xu hướng tăng lớn hơn.

Tuy nhiên, cần chuẩn bị cho các kịch bản điều chỉnh. Nếu TON điều chỉnh, khả năng giảm về mức hỗ trợ ngày tại 1.43 USD. Mức giá này gần đường dưới của nêm giảm, đồng thời là vùng tập trung nhiều vị thế trước đó. Nếu phá vỡ mức này kèm khối lượng tăng, khả năng phá vỡ thất bại, giá sẽ quay trở lại kênh giảm, các mức hỗ trợ tiếp theo nằm trong khoảng 1.30 đến 1.35 USD.

Chiến lược quản lý rủi ro gồm: nhà đầu tư thận trọng có thể mở vị thế nhỏ tại mức giá hiện tại, đặt stop loss dưới 1.43 USD, mục tiêu 1.70 USD, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khoảng 1:2.4. Nhà giao dịch tích cực có thể chờ mua ở quanh 1.55 USD, đặt stop chặt tại 1.48 USD, mục tiêu vẫn là 1.70 USD. Dù theo chiến lược nào, việc thực thi nghiêm ngặt stop loss là chìa khóa bảo vệ vốn, tránh bỏ qua rủi ro vì quá lạc quan.