Thị trường tiền điện tử đã bước sang nửa cuối tháng 11, trong bối cảnh tổng vốn hóa các altcoin giảm xuống dưới mốc 1 nghìn tỷ USD. Việc nhiều altcoin có khả năng phục hồi khi tâm lý nhà đầu tư đang ở mức cực kỳ bi quan có thể dẫn đến những biến động mạnh và các đợt thanh lý quy mô lớn trên nhiều tài sản.
Vậy những altcoin nào đang đối mặt với rủi ro này, và đâu là những yếu tố đặc biệt cần được theo dõi sát sao? Dưới đây là phân tích chi tiết:
Ethereum (ETH)
Bản đồ thanh lý của Ethereum cho thấy sự mất cân bằng rõ rệt giữa khối lượng thanh lý tiềm năng ở hai phía Long và Short. Hiện tại, các trader đang dồn nhiều vốn và sử dụng đòn bẩy cho các vị thế Short. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chịu tổn thất lớn nếu ETH phục hồi trong tuần này.
Bản đồ thanh lý ETH | Nguồn: CoinglassCụ thể, nếu ETH tăng vượt ngưỡng $3.500, hơn 3 tỷ USD giá trị vị thế Short có thể bị thanh lý. Ngược lại, nếu ETH giảm xuống dưới $2.700, tổng giá trị vị thế Long bị thanh lý chỉ khoảng 1,2 tỷ USD.
Có nhiều lý do để các nhà đầu tư giữ vững vị thế Short. Tuần qua, các quỹ ETF ETH ghi nhận dòng vốn rút ra lên tới 728,3 triệu USD. Bên cạnh đó, tỷ phú tiền số Arthur Hayes cũng vừa thực hiện giao dịch bán ETH.
Tuy nhiên, xét về mặt kỹ thuật, ETH vẫn đang trụ vững tại vùng hỗ trợ quan trọng quanh mốc $3.100. Đây là mức giá có thể kích hoạt một đợt phục hồi mạnh mẽ. Chỉ báo tâm lý dành cho ETH cũng đã rơi vào vùng cực kỳ sợ hãi — và lịch sử cho thấy ETH thường bật tăng mạnh từ những điều kiện như vậy.
Với những yếu tố này, khả năng phục hồi của ETH hoàn toàn có cơ sở và nếu điều này xảy ra, các vị thế Short sẽ đối mặt với nguy cơ thua lỗ đáng kể.
Solana (SOL)
Tương tự Ethereum, bản đồ thanh lý của Solana cũng cho thấy sự mất cân bằng rõ rệt, với khối lượng thanh lý Short chiếm ưu thế. Việc SOL giảm xuống dưới $150 trong tháng 11 đã khiến nhiều nhà đầu tư ngắn hạn kỳ vọng giá sẽ tiếp tục lao dốc về vùng $100. Không chỉ nhà đầu tư nhỏ lẻ, mà cả các “cá mập” cũng thể hiện xu hướng bán khống trong tháng này.
Dẫu vậy, dữ liệu ETF của SOL lại mang đến tín hiệu tích cực. Theo SoSoValue, các quỹ ETF SOL tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng hơn 12 triệu USD vào ngày 14/11 và tổng cộng hơn 46 triệu USD trong tuần qua. Trong khi đó, cả các quỹ ETF BTC và ETH đều ghi nhận dòng vốn ròng âm.
Tổng dòng tiền ròng hàng ngày của SOL ETF | Nguồn: SoSoValueĐiều này cho thấy nhu cầu đầu tư vào SOL qua kênh ETF vẫn rất mạnh mẽ, tạo động lực cho khả năng phục hồi của SOL. Bản đồ thanh lý chỉ ra rằng nếu SOL tăng lên $156, các vị thế Short có thể bị thanh lý gần 800 triệu USD.
Bản đồ thanh lý SOL | Nguồn: CoinglassNgược lại, nếu SOL giảm xuống $120 trong tuần này, các vị thế Long có thể bị thanh lý khoảng 350 triệu USD.
Zcash (ZEC)
Trái ngược với ETH và SOL, bản đồ thanh lý của ZEC cho thấy các trader thiết lập lệnh Long đang đối mặt với phần lớn rủi ro thanh lý tiềm ẩn. Nhiều nhà đầu tư ngắn hạn tỏ ra lạc quan, cho rằng ZEC sẽ tiếp tục thiết lập các đỉnh mới trong tháng 11. Quan điểm này được củng cố bởi lượng ZEC bị khóa trong Zcash Shielded Pool tăng vọt trong tháng này, cùng với dự báo lạc quan từ một số chuyên gia rằng ZEC có thể đạt tới 10.000 USD.
Bản đồ thanh lý ZEC | Nguồn: CoinglassTuy nhiên, ZEC liên tục gặp phải lực cản mạnh tại vùng giá quanh $700, khiến nhiều nhà phân tích lo ngại về khả năng điều chỉnh trong tuần này. Nếu ZEC giảm xuống dưới $600, các vị thế Long có thể bị thanh lý hơn 123 triệu USD.
Ngoài ra, dữ liệu từ Coinglass cho thấy tổng open interest của ZEC đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1,38 tỷ USD trong tháng 11, phản ánh mức độ sử dụng đòn bẩy lớn và làm tăng nguy cơ biến động mạnh cùng các đợt thanh lý quy mô lớn.
Vì vậy, việc nắm giữ vị thế Long với ZEC có thể mang lại lợi nhuận ngắn hạn, nhưng nếu không có chiến lược chốt lời hoặc cắt lỗ rõ ràng, nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với áp lực thanh lý rất lớn.
Ông Giáo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nhà phân tích: BTC 63k USD là ranh giới giữa phe mua và phe bán, nhiều mức hỗ trợ tạo thành khoảng lên tàu
Nhà phân tích tiền mã hóa Ali Martinez cho biết, biến động thị trường hiện tại có thể là cơ hội lên tàu theo chu kỳ, và đã thiết lập nhiều mốc giá quan trọng dựa trên dữ liệu on-chain. Dải hỗ trợ chính nằm trong khoảng từ 63,111 USD đến 70,685 USD; nếu giảm xuống dưới mức này, có thể bước vào vùng “chân không thanh khoản”. Về dài hạn, BTC đang tiến gần đường xu hướng tăng lịch sử; khuyến nghị tích lũy theo từng đợt.
GateNews27phút trước
Đàm phán Mỹ-Iran bất nhất, lên xuống liên tục; Bitcoin và vàng đều lần lượt tăng mạnh rồi giảm trở lại
Sau khi Mỹ và Iran ngừng bắn, Bitcoin và vàng cùng tăng rồi nhanh chóng điều chỉnh giảm. Phân tích sâu các nguyên nhân cốt lõi đằng sau biến động giá từ góc nhìn của trò chơi địa chính trị và xu hướng tiếp theo.
InstantTrends1giờ trước
Bitcoin đang ở mức hỗ trợ quan trọng, nhà phân tích kỳ vọng giá sẽ phá vỡ lên trên $79,000 hoặc xuống dưới $64,000
Bitcoin đang ở một mức hỗ trợ quan trọng, và một đợt biến động lớn có thể diễn ra sớm.
Nhà phân tích kỳ vọng sẽ có phản ứng tăng giá nếu vượt lên trên $79,000.
Một phản ứng giảm giá và việc giảm xuống dưới $64,000 cũng có thể xảy ra.
Tuần này là một tuần đầy hứng khởi đối với việc giao dịch Bitcoin.
CryptoNewsLand2giờ trước
Solana Tăng Trưởng Khôi Phục Với Tốc Độ Cao Khi Dữ Liệu Phái Sinh Cho Thấy Tâm Lý Chia Rẽ
Những điểm nổi bật
Solana ghi nhận bốn ngày tăng liên tiếp khi tỷ lệ tài trợ tăng lên, cho thấy sự quan tâm mạnh hơn từ nhà đầu tư bán lẻ, trong khi niềm tin tổng thể của thị trường vẫn bị chia rẽ giữa các bên tham gia.
Lãi suất mở hợp đồng tương lai giảm cùng với tỷ lệ tài trợ tăng lên cho thấy mức độ tiếp xúc của nhà giao dịch giảm,
CryptoNewsLand3giờ trước
ATOM Eyes Tăng 15%: Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy khả năng đà tăng có thể xảy ra
ATOM đã phá vỡ một xu hướng giảm dài hạn với mức tăng giá 5,25%.
Giá phải đóng cửa trên $1.77 để xác nhận khả năng đợt tăng 15%.
Các top holders và Open Interest đang tăng cho thấy tâm lý tăng giá đang gia tăng trong giới giao dịch.
Cosmos — ATOM, đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu thoát khỏi một đợt giảm giá dài hạn
CryptoNewsLand3giờ trước
Biến động ngầm của Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong năm, thị trường phản ứng khá bình lặng với dữ liệu CPI vào thứ Sáu.
Ngày 9 tháng 4, dữ liệu CPI tháng 3 của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 4, thị trường dự kiến tỷ lệ tăng trưởng theo năm sẽ tăng từ 2.4% lên 3.4%. Thị trường Bitcoin phản ứng khá bình tĩnh trước tin tức này, với biên độ biến động trong thị trường quyền chọn chỉ là 2.5%. Giá xăng tăng đang thu hút sự chú ý; các nhà phân tích cho rằng dữ liệu CPI có thể “kém” hoặc “quá nóng” sẽ tạo ra những tác động khác nhau đến thị trường tiền mã hóa.
GateNews5giờ trước
