Thứ Ba đen tối của các nhà đầu tư bán lẻ Mỹ: Dưới áp lực từ báo cáo tài chính và vị thế Short, các cổ phiếu tăng giá và thế giới tiền điện tử cùng giảm.

Tác giả: Bảo Di Long

Nguồn: Wall Street Journal

Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ đam mê theo đuổi cổ phiếu nóng, thị trường chứng khoán Mỹ qua đêm đã trở thành ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng Tư.

Vào thứ Ba, dưới sức ép từ báo cáo tài chính của Palantir, những cược bán khống của các tên tuổi nổi tiếng và sự biến động của thị trường tiền điện tử, các cổ phiếu và tài sản trước đây được nhà đầu tư nhỏ lẻ ưa chuộng đã phải hứng chịu một đợt bán tháo mạnh mẽ. Ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm, trong đó chỉ số Nasdaq giảm hơn 2%.

Theo chỉ số cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư nhỏ lẻ do Goldman Sachs theo dõi, chỉ số này đã giảm mạnh 3,6% trong ngày, mức giảm gấp ba lần so với chỉ số S&P 500, đánh dấu mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 10 tháng 4.

Vào thứ Ba, khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, sự nhiệt tình giao dịch của các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn chưa ngay lập tức giảm bớt. Theo dữ liệu được tổng hợp bởi JPMorgan, tính đến 11 giờ sáng theo giờ New York vào thứ Ba, các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang mua ròng cổ phiếu và ETF trị giá 560 triệu USD.

Có lẽ đây là một trong những lý do khiến thị trường vào buổi sáng hôm đó có một đợt phục hồi tạm thời, chỉ số S&P 500 thu hẹp mức giảm, nhưng đà tăng không thể duy trì, sau đó thị trường lại quay đầu đi xuống. Giám đốc điều hành của nền tảng giáo dục giao dịch Stock Swoosh, Melissa Armo, đã mô tả diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ vào thứ Ba:

Điều này xảy ra khi mọi người bắt đầu hoảng sợ và bán tháo.

Báo cáo tài chính kém và sự xuất hiện của “kẻ bán khống lớn”

Cụ thể, hai sự kiện lớn đã trực tiếp kích thích việc bán tháo cổ phiếu phổ biến của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đầu tiên, báo cáo tài chính của Palantir đã gây ra lo ngại về triển vọng tăng trưởng của công ty.

Tin tức từ Wall Street cho biết, báo cáo tài chính của Palantir cho thấy hiệu suất quý 3 xuất sắc, nhưng thị trường nghi ngờ tính bền vững của mức định giá cao của công ty này. Sau khi tăng hơn 150% trong năm nay, “thần tài” của các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã trải qua một đợt giảm mạnh vào hôm qua, giảm gần 8% và vẫn giữ đà suy giảm trong phiên giao dịch sau giờ.

Giá cổ phiếu Palantir đã giảm mạnh

Thứ hai, tài liệu quản lý của nhà đầu tư huyền thoại Michael Burry trở thành giọt nước tràn ly.

Theo một tài liệu quản lý 13F, nhà quản lý quỹ đầu cơ Michael Burry, nổi tiếng với bộ phim “The Big Short”, đã thiết lập vị thế bán đối với Palantir và gã khổng lồ chip Nvidia trong quý trước.

Chỉ vài ngày trước, Burry vừa đưa ra một cảnh báo về sự phồn thịnh quá mức của thị trường đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, việc công bố vị thế bán khống lần này chắc chắn đã xác nhận lập trường của ông và nhanh chóng làm gia tăng sự hoảng loạn trên thị trường.

Biến động trong giới tiền mã hóa gia tăng bán tháo

Ngoài cú sốc trực tiếp từ thị trường chứng khoán, sự bất ổn trong lĩnh vực tiền điện tử cũng gia tăng áp lực lên các nhà đầu tư cá nhân và kéo theo sự sụt giảm của các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử.

Tin tức từ Wall Street cho biết, giá Bitcoin đã giảm mạnh, lần đầu tiên kể từ tháng 6 đã tụt xuống dưới ngưỡng 100.000 USD, có lúc xuống gần 99.932 USD, và đã xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày, tạo ra mức giảm trong một ngày lớn thứ hai trong năm. Ethereum, đồng tiền có giá trị thị trường xếp thứ hai, cũng giảm mạnh hơn 10%, xuống gần 3.225 USD.

Theo thống kê của coinglass, trong 24 giờ qua, có 342.000 người trên toàn mạng bị thanh lý, tổng số tiền thanh lý vượt quá 1,3 tỷ đô la, trong đó vị thế mua chiếm 85% thiệt hại.

Sự sụt giảm trong thị trường tiền điện tử lần này không xa so với cuộc khủng hoảng thanh khoản lịch sử cách đây ba tuần, khi đó thị trường đã chao đảo khiến hàng tỷ đô la vị thế đòn bẩy tiền điện tử bị thanh lý.

Nhìn về thị trường trong tương lai, tâm lý thị trường vẫn căng thẳng. Melissa Armo cho biết, cô đang chuẩn bị cho một đợt giảm giá khác có thể xảy ra vào thứ Tư. Cô đã đề xuất:

Nếu các nhà giao dịch có thể chịu đựng một mức độ đau đớn nhất định, họ có thể bắt đầu chuẩn bị một danh sách cổ phiếu tiềm năng để mua. Nếu không, tôi khuyên nên bán.