Як правильно використовувати «AI P小将», прощаючись із скануванням ланцюга та спостереженням за ринком?

Оригінальний автор: @danielesesta, дослідник defai Оригінальний текст перекладено: zhouzhou, BlockBeats

Примітка редактора: Майбутнє DeFAI кардинально змінює спосіб торгівлі DeFi, перетворюючи прості текстові команди на виконувані стратегічні дії в ланцюгу за допомогою штучного інтелекту. Незалежно від того, чи це регулярні інвестиції (DCA), фіксація прибутків та збитків або управління волатильністю, система може точно виконувати ці дії без необхідності ручного втручання. Це робить складні торгові стратегії простими у використанні, дозволяючи звичайним користувачам також користуватися інструментами на рівні хедж-фондів, дійсно реалізуючи «налаштуй і забудь».

Наступне - оригінальний текст (для зручності читання оригінальний зміст був дещо відредагований):

Однією з головних критик децентралізованої торгівлі є те, що в порівнянні з традиційними фінансами або навіть провідними централізованими біржами, їй бракує розвинених торгових інструментів. Раніше трейдери на DEX часто повинні були постійно стежити за екраном, завжди бути готовими натиснути «купити» або «продати», тоді як автоматизовані засоби були вкрай обмеженими, і навіть базовий механізм стоп-лоссу не реалізовувався на ланцюгу достатньо інтуїтивно.

DeFAI (AI + DeFi) та Hey Anon таким чином народилися. Ці платформи через AI-управляючих агентів реалізують складні торгові стратегії на основі умов, без необхідності ручного втручання. Врешті-решт, користувачі можуть насолоджуватися високими функціями, які порівнянні або навіть перевищують функції централізованих торгових платформ, справді впроваджуючи автоматизовану торгівлю, управління ризиками та логіку спрацьовування умов у світ децентралізованої торгівлі.

Обмеження існуючих децентралізованих бірж

Обмежені інструменти та інтерфейси: хоча DEX розвивається швидко, йому все ще бракує розширених функцій централізованих бірж — навіть при наявності лімітних ордерів, операції є досить складними, а такі розвинені механізми, як трекінг стоп-лосів, обчислення ATR для управління позицією, і багатоуровневий DCA (регулярні інвестиції) практично відсутні.

Висока залежність від ручних операцій: трейдери часто повинні уважно стежити за ринком, щоб вчасно виконати вхідні або вихідні угоди або часткові операції з прибутком. Якщо відійдеш від екрану і пропустиш момент продажу, доведеться тільки шкодувати.

Недостатнє управління ризиками: нинішні методи контролю ризиків в основному залишаються на базових операціях, таких як «ручне встановлення стоп-лосів» або «зменшення позицій». Але реальний ринок, особливо для мем- монет або нових токенів, відрізняється різкими коливаннями та швидкою зміною ліквідності, що вимагає більш тонких механізмів реагування на ризики.

Ці питання ускладнюють для багатьох користувачів повне залучення в децентралізовану торгівлю, незважаючи на те, що бездозвільна природа транзакцій в блокчейні має величезну автономність, інноваційність та глобальну участь.

DeFAI: Переосмислення правил гри в децентралізованій торгівлі

DeFAI поєднує логіку AI з взаємодією смарт-контрактів DeFi, архітектура, побудована Hey Anon, може:

Автоматичне виконання транзакцій в блокчейні на основі умовних подій без необхідності втручання людини;

Дозволити звичайним користувачам легко створювати складні AI торгові стратегії за допомогою простих природних мовних інструкцій (наприклад, «якщо Y відбудеться, купити X»);

Інтеграція сучасної системи управління ризиками знижує поріг входження та потенційні ризики торгівлі на DEX.

Ця реформа принесе безпрецедентну інтелектуальність і зручність у децентралізовану торгівлю.

Від команди до виконуваної стратегії на ланцюгу

Однією з найпомітніших особливостей AI-архітектури Hey Anon є можливість перетворення простих англійських інструкцій на фактичні виконувані операції в ланцюгу. Трейдерам не потрібно перемикатися між кількома інтерфейсами або писати спеціальні скрипти, достатньо просто описати стратегію одним реченням, наприклад:

«Коли Coin A приносить 50% прибутку, продайте половину, залишок встановіть на трекінг-стоп з 2-кратним ATR, а коли зростання досягне 300%, повністю виходьте.»

AI-агент автоматично оброблятиме кожен етап, від моніторингу цін до виконання угод, навіть крос-чейн операцій, спрощуючи весь процес.

Розширені інструменти під рукою

1. Стратегія покупки DCA (регулярні інвестиції)

Регулярні інвестиції - це перевірений інвестиційний метод, але децентралізовані платформи завжди мали обмеження в автоматизації. Hey Anon пропонує такі способи регулярних інвестицій:

Фіксований часовий інтервал: «Кожні 4 години купувати токен Z на 50 доларів.»

Ціна тригера: «Якщо ціна з попереднього максимуму знизиться на 10%, то додатково купити 10%.»

Інвестування на основі волатильності: «Коли волатильність перевищує встановлений поріг, прискорте частоту купівлі, щоб зафіксувати нижчу ціну під час падіння.»

Інвестиції на основі портфеля: «Щодня витрачати 2% від активів стабільної монети на купівлю нових мемкоїнів, але лише токенів з ліквідністю, що перевищує встановлений поріг.»

Ці механізми спрацьовування зменшують невизначеність ручних операцій, AI-агенти цілодобово моніторять ринок, щоб не пропустити жодної торгової можливості.

2. Стратегія продажу DCA (постійні інвестиції)

Упорядкований вихід з ринку також є критично важливим, Hey Anon пропонує різноманітні розумні способи продажу:

Цільова ціна спрацьовує: «Продавати 25% при +50%, ще 25% при +100%, залишок продати повністю при +200%.»

Трейлінг-стоп для регулярних інвестицій: «Автоматично коригує діапазон стоп-лоссу відповідно до волатильності токена та поступово продає».

Часове поетапне продаж: «Коли досягається цільовий прибуток, поетапно продавайте протягом фіксованого часу (наприклад, протягом 1 години), щоб зменшити сліпий або ціновий удар.»

3. Управління ризиками та просунуті стратегії

У нестабільній ланцюговій торгівлі управління ризиками є надзвичайно важливим. DeFAI пропонує розширені функції контролю ризиків:

Динамічне коригування позицій: «Якщо ATR (середнє справжнє коливання) подвоюється, зменште позицію на 50%.» «Коли ринкова волатильність зменшується і ліквідність залишається здоровою, збільшуйте позицію.»

Формула Келлі (Kelly Criterion): обчислює оптимальний відсоток розподілу капіталу на основі історичної ймовірності виграшу та очікуваного ризику прибутку.

Стратегія виходу на основі часу/подій: «Закрити 30% позицій за 10 хвилин до оголошення ФРС». «Якщо токен буде запущено на біржі X, продати лінійно в наступні 5 хвилин.»

4. Моніторинг ліквідності:

«Якщо денний обсяг торгівлі нижчий за середній рівень на 30%, або слайд при купівлі перевищує 5%, припиніть покупку.»

Уявіть, що у вас є така стратегія:

“Моніторинг токена $X, щодня інвестується 69 доларів кожні 420 секунд. Якщо ціна знизиться на 80% від попереднього максимуму, змініть інтервал на 69 секунд, поки загальна сума не досягне 6,900 доларів. Початкове налаштування - слідкуючий стоп-лос у 0.5 ATR, якщо входимо у прибуток, збільшуємо до 2 ATR. Продаємо початковий капітал при прибутку 120%, повністю закриваємо позицію при прибутку 300%. Якщо ATR подвоїться в прибутковому стані, зменшуємо позицію на 30%. Якщо токен виходить на біржу Y, протягом 5 хвилин продаємо 69 лінійних транзакцій.”

У традиційному середовищі виконання такої стратегії вимагало ручного моніторингу, налаштування великої кількості лімітних ордерів або покладання на сторонніх роботів (які часто мають проблеми з довірою або надійністю). Але в системі DeFAI від Hey Anon ці операції можуть бути виконані через просту розмову, де AI-агент автоматично перетворює кожну умову на ряд дій, що виконуються в ланцюгу.

Переформатування децентралізованих фінансів

Вплив цієї AI революції в сфері DeFi не можна недооцінювати:

Покіньте з обмеженнями моніторингу екрану: трейдери можуть визначати стратегії, дозволяючи ШІ обробляти покупки, продажі та управління ризиками, без необхідності постійно стежити за ринком, позбавляючись інтенсивного моніторингу memecoin або altcoin.

Популяризація інструментів високого рівня торгівлі: технології, які раніше могли використовувати лише хедж-фонди (такі як управління позиціями на основі волатильності або формула Келлі), тепер доступні також звичайним користувачам, що значно знизило бар’єри для входу.

Розкрийте свій торговий творчий потенціал: За допомогою однієї інструкції ви можете поєднувати крос-чейн операції, снайпінг токенів, частковий прибуток, коригування на основі подій і навіть стратегії накладання крос-токенів - єдиним обмеженням є ваша уява.

Створення більш безпечного торгового середовища: шляхом суворого управління ризиками зменшити випадки ліквідацій та нульового балансу, навіть у умовах високої волатильності нових монет, можна сприяти більш здоровому розвитку екосистеми.

Перспективи майбутнього: безмежні можливості

DeFAI не просто кілька розширених тригерних умов або кращий інтерфейс користувача, а це зміна парадигми. Вся система працює на основі кодів на блокчейні та логіки AI, строго виконує інструкції, задані користувачем, і має потенціал до еволюції:

Інтеграція базових даних (таких як оновлення проектів GitHub або соціальний настрій) до умов тригера.

Надання висококласного аналізу, подібного до професійних дослідницьких установ, поєднуючи розширений аналіз даних та безпосередню виконавчу здатність.

Розширення до багатьох токенів або крос-ланцюгових стратегій, мости ліквідності між кількома екосистемами, реінвестиція прибутку та автоматичне управління витратами на Gas і складністю крос-ланцюгових транзакцій.

Хвиля інновацій вже розпочалася. Майбутнє DeFi, можливо, буде інтегрованою екосистемою, повністю контрольованою AI-агентами, що охоплює від дохідного землеробства до випуску токенів і складних стратегій деривативів — при цьому користувачам не потрібно вручну підтверджувати кожну операцію або перемикатися між декількома інтерфейсами dApp.

Привіт, Anon. Ми стоїмо на передовій цієї революції DeFAI. Ми зосереджені на безпеці, чіткості та інтуїтивних AI торгових командах, відкриваючи безпрецедентну епоху автоматизації у сфері DeFi.

Висновок: уява - це лише початок

Ера, коли ми спостерігали за ринком 24 години на добу та здійснювали ручну торгівлю о 2-й годині ночі, незабаром закінчиться. Ми стоїмо на порозі торгівлі за допомогою штучного інтелекту на блокчейні, яка може:

Моніторинг ринку

Оцінка ризиків

Виконувати дії за вас з надзвичайною точністю.

Від складних стратегій інвестування до комплексного контролю ризиків волатильності, DeFAI робить «не турбуватися після налаштування» реальністю — навіть на хаотичному ринку мем-криптовалют і нових випущених токенів.

Це справжня революційна зміна, оскільки вона робить децентралізовану торгівлю доступною для всіх — незалежно від того, чи є ви новачком, який хоче безпечні та стабільні стратегії, чи експертом, який розробляє багатокрокові та багатоактивні торговельні рішення. Найкраще? Вам потрібно лише включити уяву, і за допомогою простих інструкцій природною мовою ви зможете створити абсолютно нові способи торгівлі.

Ласкаво просимо в еру Hey Anon — торгівля на базі штучного інтелекту, яка дозволяє кожному користувачу, незалежно від досвіду, використовувати передові автоматизовані стратегії, перетворюючи DeFi на світ безмежних можливостей.