Прогноз цін на Долар США: пропущення Core PCE та стабілізація облігаційних доходів, перспективи GBP/USD та EUR/USD

Основні пункти:

• Основний індекс інфляції PCE зросла всього на 0,1%, що менше очікувань, сигналізує про менші цінові тиски та впливає на перспективи долара.

• Індекс долара США (DXY) залишається міцним навколо $107.74, підтримується стабільними облігаційними доходностями та обережним настроєм на ринку.

• Переглянутий показник споживчого настрою UoM залишився на стабільному рівні 74,0, що відображає стабільний споживчий настрій в умовах змішаних економічних сигналів. ### У цій статті:

• Фунт стерлінгів/долар США

+0.57%

• EUR/USD

+0.69%

Долар США зміцнюється на тлі доходності облігацій та даних

Індекс долара США (DXY) тримався міцно близько $107.74, оскільки доходи з 10-річних облігацій США сконсолідувалися на рівні 4.52%, відображаючи обережний настрій ринку. Індекс базових цін споживчої інфляції (PCE) зросло на 0.1%, трохи нижче очікувань, що свідчить про послаблення інфляційних тисків.

Особистий дохід збільшився на 0,3%, тоді як витрати зросли на 0,4%, сигналізуючи про помірну активність споживачів. Переглянутий індекс споживчого настрою UoM залишався стабільним на рівні 74,0, відображаючи стабільність у споживчому погляді. Голова Федеральної резервної системи Далі підкреслила обережний тон, підкреслюючи важливість тенденцій інфляції.

Зі стабілізацією доходності облігацій долар продовжує підтримуватися перед наступним звітом про споживчу довіру CB, прогнозованим на рівні 112,9, що свідчить про стійкість американської економіки.

Аналіз технічного стану індексу долара США (DXY) - ###

Діаграма цін на індекс долара - Джерело: Tradingview Індекс долара (DXY) торгується недалеко від рівня $107,74, підтримуючи висхідний канал, який продовжує підтримувати його биковий настрій. Негайна підтримка розміщена на рівні опорної точки $107,59, з подальшим зниженням, забезпеченим ключовим рівнем на рівні $107,20. На верхній стороні негайний опір бачиться на рівні $108,10, з наступним перешкодою на рівні $108,55.

50 EMA, в даний момент на рівні 107,36 доларів, вирівнюється з нижньою межею каналу, забезпечуючи динамічну підтримку, тоді як 200 ЕМА на рівні 106,29 доларів підкреслює більш широкий биковий тренд.

DXY залишається стійким, завдяки сильному попиту на долар у зв’язку з глобальною економічною невпевненістю. Збереження рівня понад 107,59 доларів є важливим для підтримки цього зростання, а виходи вище 108,10 доларів сигналізують про подальше зміцнення.

США 10-річні облігації

Ставки за десятирічні облігації США – Графік Дохідність американських облігацій з десятирічним строком стабілізується навколо 4,52%, після відступу від свого недавнього піку в 4,59%. Рівень Фібоначчі 0,382 на рівні 4,51% діє як негайна підтримка, з опорою вище 4,54%. Недавній спад доходності відображає обережний настрій перед можливими сигналами від Федерального резерву, що свідчать про очікування ринку щодо повільніших підвищень ставок.

Глобальний настрій інвесторів близько стежить за рухами доходності американських облігацій, оскільки вони служать барометром економічної стабільності та бажання ризику. Зниження доходності зазвичай послаблює індекс долара США (DXY), оскільки менші прибутки з облігацій скорочують попит на долар.

Якщо доходність впаде нижче 4,48%, це може підвищити тиск на долар і підняти ризикові активи. Навпаки, відбиття вище 4,54% підсилить долар, зміцнюючи його позиції на ринках форекс.

Стерлінг коливається на тлі змішаних даних роздрібної торгівлі та позикових даних

Британський фунт стерлінгів (GBP) мав проблеми з напрямком після того, як роздрібні продажі зросли на 0,2%, не відповідаючи очікуванням. Державне позичання сектору публічних фінансів збільшилося до £11,2 млрд, що свідчить про фіскальні виклики, тоді як реалізовані продажі Конфедерації промисловості Великобританії скоротилися до -15, що свідчить про слабку споживчу активність.

Надходящі дані щодо поточного рахунку (прогнозується на рівні -£22.9B) та остаточного ВВП (0.1%) 23 грудня нададуть додаткову ясність щодо стану економіки Великої Британії. Щодо політичних уявлень також буде уважно спостерігатися Квартальний звіт Банку Англії.

GBP/USD Технічний аналіз

! [Графік ціни GBP/USD - Джерело: Tradingview](дані:зображення/gif; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7)Графік ціни GBP/USD – Джерело: Tradingview GBP/USD торгується біля рівня 1,2575 на щоденному графіку, борючись з постійною лінією тренду вниз. Ця лінія тренду підсилює ведмежий настрій, з негайним опором на рівні 1,2725 і більш сильним опором на рівні 1,2872. На нижньому боці підтримка тримається на рівні 1,2476, за якою слідує наступний ключовий рівень на рівні 1,2328.

Технічні індикатори підтверджують ведмежий настрій. 50-денна ЕМА, на рівні $1.2765, залишається нижче 200-денної ЕМА на рівні $1.2808, підтверджуючи низхідний тренд. Цінова динаміка свідчить про те, що продавці залишаються під контролем, поки пара не виходить вище від низхідної лінії тренду.

Наразі GBP/USD перебуває в режимі продажу, імовірно, з подальшим зниженням, якщо пара не зможе повернутися до рівня 1,2725 долара США. Покупцям знадобиться сильний прорив, щоб змінити момент.

Прогноз технічного аналізу EUR/USD

! [Графік ціни EUR/USD - Джерело: Tradingview](дані:зображення/gif; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAP///yH5BAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7)Графік ціни EUR/USD – Джерело: Tradingview EUR/USD торгується близько $1.0439, відновлюючись з міцної підтримки подвійного дна на рівні $1.0342. Однак пара залишається нижче рівня відновлення Фібоначчі на 23,6% на рівні $1.0483, який зараз діє як точка опору та критичний опір. Прорив цього рівня може спрямуватися на наступний опір на рівні $1.0570, відповідаючи рівню Фібоначчі на 38,2%.

50-періодна експоненційна середня на рівні 1,0619 долара США та 200-періодна експоненційна середня на рівні 1,0790 долара США продовжують нахил наземний, підкреслюючи ведмежий нахил. На негативній стороні негайна підтримка залишається на рівні 1,0342 долара США, за якою слідує 1,0250 долара США.

Останнє відновлення підкреслює активність покупців, але для збереження зиску необхідно проривитися вище $1.0483, щоб викликати вищі зони опору та змінити настрій.