Технік ринку Патрік Карім цього тижня поділився вражаючою довгостроковою діаграмою з простим повідомленням:
«Нафта. Що б не трапилось у понеділковому відкритті, це не має значення для довгострокових дорожніх карт. Шлях до вищих цін на нафту прокладено сріблом і золотом.»
На діаграмі порівнюються десятиліття цінових рухів між нафтою та сріблом. Одна лінія відображає нафту, інша — срібло. Повідомлення візуальне і пряме: великі структурні рухи в сріблі зазвичай передують або збігаються з великими напрямковими змінами в нафті.
Це стосується багаторічної структури.
Що показує довгострокова діаграма
Діаграма простягається назад до 1970-х років. Вона охоплює кілька циклів (інфляційні сплески, рецесії, бум і крахи товарів), під час яких ціни на нафту і срібло рухаються в широкій відповідності протягом основних макрофаз.
Коли дорогоцінні метали входять у структурний тренд зростання, зазвичай слідує і нафта.
Зараз срібло вже увійшло у потужну бичачу фазу. Після кількох років консолідації воно різко зросло, встановило нові вершини, різко скоригувалося і зараз відновлює структуру біля ключової опірної зони. Довгостроковий патерн показує вищі вершини і вищі мінімуми на макро рівні.
На відміну від цього, нафта зазнала стиснення.
Джерело: X/@badcharts1
На діаграмі Каріма, здається, формується велика багаторічна консолідація з низхідною трендовою лінією, що обмежує недавні ралі. Ціна відкотилася від попередніх максимумів, але структурно не зламалася. Виглядає, ніби вона згорнута.
Також на правій стороні діаграми намальовано криву проекцію. Вона відображає попередній шлях прориву срібла і натякає, що нафта може слідувати подібній фазі розширення, коли опір буде подолано.
Значення очевидне: метали вже сигналізували про інфляційний тиск. Нафта можливо просто відстає.
Читайте також: Прорив у Перській затоці: нафтові танкери повертаються назад, оскільки страхування від воєнних ризиків зникає за одну ніч
Чому срібло і золото можуть бути лідерами
Дорогоцінні метали зазвичай першими реагують на фінансову нестабільність, страхи девальвації валюти та геополітичний напруження. Вони рухаються, коли капітал шукає захист.
Енергетика зазвичай реагує пізніше, коли інфляційний тиск безпосередньо впливає на ланцюги постачання і ціноутворення в реальній економіці.
Прорив срібла вище довгострокового опору свідчить про зміну умов ліквідності та очікувань інфляції. Золото також залишалося структурно сильним, незважаючи на волатильність у акціях і криптовалютах.
Якщо метали перебувають у початковій фазі ширшого циклу товарів, нафта не залишиться довго у пригніченому стані.
Пункт Каріма про те, що понеділкове відкриття не має значення, стосується цієї ідеї. Короткострокові прориви, викликані новинами, не змінюють багаторічну трендову структуру. Реальний шлях визначають тижневі та місячні графіки.
Поки нафта тримає свої довгострокові рівні підтримки і продовжує стиснення під цією низхідною опорою, ситуація нагадує класичну котушку перед розширенням.
Рішучий прорив вище цієї багаторічної трендової лінії, ймовірно, спричинить потоки імпульсу і переорієнтацію на ринках товарів.
Якщо срібло продовжить зростати, теза Каріма вказує, що нафта не залишиться позаду надовго.
Читайте також: Замороження Перської затоки: нафтові танкери повертають назад, оскільки страхування від воєнних ризиків зникає за одну ніч
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
CryptoQuant：Кореляція біткойна та золота впала до найнижчого рівня за майже чотири роки, тренди розходяться
Кореляція біткойну та золота впала до найнижчого рівня з листопада 2022 року, що свідчить про явну розбіжність їх тенденцій. Незважаючи на недавний відскок ціни біткойну до 70 тисяч доларів, тиск ведмедів посилюється, і інвесторам потрібно звернути увагу на ключові рівні підтримки та зміни ціни золота, щоб оцінити напрямок ринку.
GateNews2хв. тому
XRP пробив рівень опору $1,5, ключовий опір EMA визначатиме короткострокову тенденцію, потенційно спрямований на $2
XRP у найближчому часі прорвав опір на рівні 1.5 дол., досягнувши найвищої ціни закриття. Аналітики вказують, що короткостроковою лінією підтримки є рівень 1.5 дол., який необхідно утримати для продовження зростання. У разі прориву цього рівня наниз варто звернути увагу на підтримку на 1.42 дол. Для підтвердження виходу із ведмежого тренду необхідно прорвати три лінії EMA. Учасники ринку повинні стежити за змінами ціни та показниками технічних індикаторів.
GateNews16хв. тому
Ціна Hyperliquid зростає на 22%, оскільки торгівля товарами досягає рекордних показників
Ключові висновки:
Hyperliquid стрибнув більш ніж на 20% за тиждень, підштовхуваний рекордними обсягами торгівлі товарними фʼючерсами, особливо контрактами на нафту та срібло, що набули значної популярності серед трейдерів.
Активність китів перевищила $3,6 мільярда в кредитованих позиціях, що посилило ліквідність та закріпило висхідну динаміку
CryptoFrontNews19хв. тому
Біткойн впав нижче позначки $70,000: надмірний ІСЦ + ястребині заяви Пауелла, очікування на зниження ставок зазнали невдачі
19 березня біткойн впав на ключову зону підтримки через неочікуване зростання інфляції США та ястребині сигнали голови ФРС Пауелла, з падінням понад 4,6%, наразі торгується близько 70 800 доларів США. Ринкові очікування щодо зниження ставок охололи, загальна капіталізація крипторинку впала близько 2,51 трильйона доларів США, настрій обережний. Якщо біткойн впаде нижче 70 000 доларів США, можлива подальша перевірка 65 000 доларів США. Рух ринку високо залежить від макроекономічних факторів.
GateNews26хв. тому
Біткоїн виявляє опір при зростанні: чому важко утримати позицію на позначці 7 мільйонів доларів? Ключові показники розкривають занепокоєння щодо зростання
Біткоїн нещодавно на короткий час переборов позначку 74,000 доларів, але впав до приблизно 70,800 доларів через продажі у короткострокових власників. Хоча спостерігається висхідна тенденція цін, він стикається зі структурними перешкодами, а поточний рух більше схожий на ведмежий відскок, ніж на запуск бичачого ринку. Якщо не вдасться ефективно протистояти тиску продажів, може відбутися прорив нижче рівня підтримки 70,000 доларів. Ринок все ще очікує на більш чіткі сигнали.
GateNews33хв. тому
Ціна TAO зростає на 43% перед ключовим опором: AI-оповідання Дженсена Хуанга керує рухом ринку, але ризики корекції накопичуються
Керована штучним інтелектом розповіддю, Bittensor (TAO) за короткий період зростав на 43% і наближається до зони опору, але стоїть перед ризиком уповільнення ціни. Настрої ринку пов'язані з промовою виконавчого директора NVIDIA, а емоційно керована динаміка зростання обмежена. Технічні індикатори показують перекупленість, у короткостроковій перспективі можлив відкат нижче 250 доларів. Якщо буде пробита позначка 300 доларів, то можливе зростання до 312 доларів або 329 доларів. Необхідно стежити за змінами настроїв ринку та рухом капіталу.
GateNews56хв. тому
