Galaxy запускає $100M криптовалютний хедж-фонд на тлі ринкової турбулентності

• Galaxy розділить інвестиції: 30% у криптовалюти, 70% у фінансові акції, вразливі до змін у технологіях та регулюванні.

• Останні падіння Bitcoin не похитнули оптимізму Galaxy, — каже керівник фонду Джо Армао.

• Хедж-фонд зосереджений на швидкозмінних галузях, щоб використовувати можливості як із ризиками, так і з ринковими зсувами.

Galaxy, інвестиційна компанія, яку керує американський мільярдер Майкл Новограц, планує створити $100 мільйонний хедж-фонд, який має заробляти гроші незалежно від того, чи зростають ринки, чи падають. За повідомленням Financial Times, запуск фонду заплановано на перші місяці цього року.

Galaxy планує інвестувати близько 30% фонду у криптовалюти та решту 70% у акції фінансових компаній, які можуть постраждати від нових криптотехнологій і змін у правилах. На даний момент компанія залучила $100 мільйонів від багатих інвесторів, сімейних офісів і великих інституцій.

Хоча Galaxy не розкриває, скільки вона вкладатиме сама, джерела стверджують, що початкові інвестиції можуть бути ще більшими.

Цей крок відбувається у складний час, оскільки Bitcoin знизився на 28% від свого рекордного максимуму минулого жовтня і наразі торгується приблизно за $89,207, що на майже 2% менше за останні 24 години.

Стратегічне позиціонування у крипто та фінансах

Хедж-фонд Galaxy уособлює двовекторну стратегію, поєднуючи традиційний фінансовий досвід із можливостями криптовалют. За словами Джо Армао, який керуватиме фондом, фаза «тільки зростання» цього ринкового циклу може закінчуватися.

Однак він залишається оптимістичним щодо Bitcoin та інших провідних криптовалют, таких як ETH і Solana. Армао підкреслив, що «Bitcoin цього року не можна ігнорувати через зниження ставок Федеральної резервної системи, якщо фондові ринки та золото показують хороші результати».

Крім того, фонд зосередиться на аналізі як успішних, так і провальних компаній. Армао наголосив на важливості виявлення руйнівників і нових трендів у фінансових послугах. Такий підхід дозволить фонду орієнтуватися на ринкову волатильність і одночасно отримувати прибуток від інновацій.

Контекст ринку та ризики

Стратегічний час Galaxy збігається з кількома викликами у сферах крипто та традиційних фінансів. Bitcoin цього тижня знизився на 5% після оголошення президента США Дональда Трампа про високі мита на вісім європейських країн.

Минулого року великі криптокомпанії, такі як Circle і Gemini, вийшли на публічний ринок, а сотні інших компаній цифрових активів були зареєстровані по всьому світу. Це свідчить про ширше впровадження криптовалют, але також створює додатковий тиск на традиційні банки та фінансові компанії, щоб вони не відставали.

Фінансові компанії стикаються з великими змінами через крипто, ШІ та нові регуляції. Наприклад, Армао зазначив, що акції Fiserv минулого року знизилися на 50%, а деякі компанії з аналізу даних втратили 30% всього за один квартал. Через це фонд зосередиться на галузях, що швидко змінюються, даючи Galaxy шанс отримати прибуток як із ризиків, так і з можливостей.