Чи купуватимуть трейдери на зниження? Основні сигнали та індикатори для спостереження

Ефір увійшов у нову фазу ринкової активності, оскільки динаміка ф’ючерсів змінюється. Після тривалого періоду тиску з боку трейдерів деривативів чистий обсяг покупок ефіру став позитивним, що сигналізує про відновлення впевненості серед учасників ринку. Цей рух відбувається на тлі того, що ефір залишається вище ключової психологічної підтримки біля рівня 3 000, а кластери ліквідності починають перерозподілятися на вищих рівнях. Аналітики кажуть, що ця подія може передвіщати ширший рух, зумовлений ліквідністю, залежно від того, як буде розвиватися позиціонування ф’ючерсів у найближчі сесії.

Ключові висновки

Чистий обсяг покупок ефіру досяг приблизно 390 мільйонів з 6 січня, що є найбільшим дисбалансом покупок з січня 2023 року.

З 2023 року позитивний обсяг покупок узгоджується з нижніми межами діапазону та продовженням висхідних трендів.

Ефір залишається вище рівня підтримки 3 000, незважаючи на негативний CVD, що свідчить про поглинання великими гравцями.

Зміна свідчить про структурну зміну у попиті на ф’ючерси, можливо, перед багатотижневими розширеннями тренду.

Згадані тікери: $ETH

Настрій: Бичачий

Вплив на ціну: Позитивний. Позитивний обсяг покупок сигналізує про відновлення впевненості з боку покупців, що може підтримати рух вгору, якщо тренд збережеться.

Ідея для торгівлі (Not Financial Advice): Утримуйте позицію. Спостерігайте за рухом цін біля рівня підтримки 3 000 та верхніх рівнів ліквідності для виявлення ознак прориву або глибокого відкату.

Контекст ринку: Ця подія узгоджується з ширшим перерозподілом у криптовалютних ринках від чистого тиску з боку продавців до рухів, зумовлених ліквідністю, та відновлення інтересу до ф’ючерсів.

З 6 січня чистий обсяг покупок ефіру склав приблизно 390 мільйонів у позитивному дисбалансі, що є найсильнішим домінуванням покупців з січня 2023 року. Ця метрика вимірює, чи активно трейдери купують за ринковими цінами або продають у бік пропозицій; позитивне значення сигналізує про впевненість у довгостроковій цінності активу. Останнє значення свідчить про відновлення попиту з боку учасників ф’ючерсного ринку після тривалого періоду тиску з боку продавців.

Чистий обсяг покупок ефіру. Джерело: CryptoQuant

Історично, стабільні позитивні зміни у Чистому обсязі покупок з 2020 року зазвичай співпадали з діапазонами дна або ранніми висхідними трендами, а не з локальними вершинами. Позитивне значення зазвичай відображає ширший набір трейдерів, що позиціонуються для продовження тренду, іноді перед тим, як ціна підтвердить цей рух. У поточному циклі зміна від домінування продавців до домінування покупців, здається, відображає структурне балансування попиту на ф’ючерси, а не тимчасове стиснення.

У довгостроковій перспективі цей сигнал може бути значущим для учасників ринку, які спостерігають за стійкою зміною настроїв, хоча слід залишатися уважними до ширших макроекономічних рухів та змін у регуляторному середовищі.

Ефір слідкує за базовою ліквідністю

Дані CryptoQuant зазначають, що хоча ціна ефіру торгувалася біля 3 000, кумулятивний обсяг дельти залишався негативним на рівні -3 676 ETH 19 січня, що сигналізує про короткостроковий тиск на продаж. Незважаючи на це, кореляція між ціною та CVD за 30 днів становить приблизно 0,62, що свідчить про підтримку цін доступною ліквідністю. Це розходження вказує на корекційну фазу, коли короткострокові трейдери фіксують прибутки, а більші учасники поступово перерозподіляють позиції, щоб утримувати ефір біля рівня 3 000.

Концентрація довгих позицій ефіру. Джерело: Hyblock

Загальний технічний ландшафт залишається позитивним, поки щоденні закриття цін тримаються вище рівня 3 000. П’ятимісячна точка контролю знаходиться між приблизно 3 050 і 3 140, закріплюючи короткострокову активність і слугуючи орієнтиром для потенційного зростання, якщо ліквідність перерозподілиться на користь покупців. Дані Hyblock також вказують на приблизно 540 мільйонів у чистих довгих позиціях біля 3 100, а також на ще один значний кластер ліквідності нижче 3 000, що свідчить про можливу коливальність ринку у цьому діапазоні при зміні попиту.

Ця стаття була спочатку опублікована під назвою “Чи куплять трейдери на спаді? Ключові сигнали та індикатори для спостереження” на Crypto Breaking News – вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, Bitcoin та блокчейн.