3 альткоїни можуть спричинити масштабну ліквідацію на початку січня

Короткострокові деривативні трейдери наразі підтримують довгі позиції на деяких альткоїнах наприкінці грудня. Однак, без чіткої стратегії жорсткого обмеження збитків, ці позиції ризикують бути ліквідовані вже з січня.

Які саме альткоїни мають потенційні ризики, і чому вони можуть спричинити значні збитки через ліквідацію? Аналіз нижче прояснить цю проблему.

Solana (SOL)

Карта ліквідацій за останні 7 днів для Solana показує серйозний дисбаланс між довгими та короткими позиціями, при цьому обсяг ліквідацій довгих позицій перевищує короткі.

Трейдери мають обґрунтовані підстави залишатися у SOL на даний момент. За даними Coinphoton, січень зазвичай є періодом значного зростання цін для SOL. Крім того, індикатор RSI з дивергенцією у бік зростання підтверджує очікування відновлення.

Карта ліквідацій SOL | Джерело: CoinglassУ найближчі дні відкриті позиції можуть принести нереалізований прибуток. Однак, без чіткої стратегії фіксації прибутку, ці позиції стають вразливими до коливань ринку.

Дані від SoSoValue показують, що ETF-фонди SOL зафіксували найнижчий рівень капіталу з моменту запуску, з чистим потоком минулого тижня всього 13,14 мільйонів доларів США, що на понад 93% менше ніж майже 200 мільйонів доларів у перший тиждень. Хоча ще не було тижнів з відтоком коштів, цей різкий спад є явним сигналом про зниження попиту на ETF для SOL. Ця тенденція може створити тиск на ціну SOL вже з початку січня.

Загальний чистий потік у ETF SOL спот | Джерело: SoSoValueТому довгі позиції потрібно керувати обережно. Якщо SOL знизиться до рівня 110 доларів США, загальна вартість ліквідованих довгих позицій може перевищити 880 мільйонів доларів США.

Zcash (ZEC)

Аналогічно SOL, карта ліквідацій ZEC показує, що трейдери зосереджують капітал і використовують великі левериджі у довгих позиціях.

Заблоковані ZEC у Shielded Pools знову зросли наприкінці грудня, разом із сильним відновленням ціни з приблизно 300 доларів США до понад 500 доларів. Ці фактори підтримують стратегію утримання довгих позицій.

Карта ліквідацій ZEC | Джерело: CoinglassОднак, ризики можуть виникнути, якщо гравці стануть надто оптимістичними. Після зростання цін більш ніж на 70% у грудні, ZEC може зазнати технічної корекції. Повернення ціни до старих рівнів опору, як до рівня підтримки, є звичайною ринковою поведінкою.

Тиск на фіксацію прибутку з боку інвесторів, які купували наприкінці листопада — на початку грудня, може прискорити цю корекцію і створити ризик ліквідації для довгих позицій.

Крім того, новий звіт Coinphoton показує, що китові волатильні ZEC зменшують свої володіння, що відображає обережний настрій після сильного відновлення.

Якщо ZEC знизиться до рівня 466 доларів США на початку січня, загальна вартість ліквідованих довгих позицій може перевищити 78 мільйонів доларів США.

Chainlink (LINK)

Багато трейдерів покладають надії на відновлення LINK з поточного рівня 12 доларів США, вкладаючи значний капітал і леверидж у довгі позиції.

За оцінкою CryptoPulse: «LINK утримує рівень попиту і починає стабілізуватися. Якщо цей рівень підтримки збережеться, ціна може рухатися до 13,5 – 14 – 15 доларів. Однак, якщо ціна прорве рівень 11,5 доларів, тренд зростання буде скасовано, і з’являться ризики зниження цін.»

Карта ліквідацій LINK | Джерело: CoinglassОдним із важливих сигналів є постійне зростання резервів LINK на Binance у грудні. Дані CryptoQuant показують, що середньодобовий запас LINK на Binance за 7 днів почав зростати після двох місяців послідовного зниження.

Джерело: CryptoQuantЦе свідчить про те, що інвестори LINK можуть готуватися до продажу при ознаках відновлення ціни. За картою ліквідацій, якщо LINK знизиться до 11 доларів, загальна вартість ліквідованих покупок може сягнути близько 40 мільйонів доларів США.

Отже, хоча ці альткоїни все ще привертають значну увагу трейдерів, ризик ліквідації залишається, якщо ринок змінить напрямок. Важливо розробити стратегію управління ризиками і раціонально фіксувати прибутки у періоди сильних коливань на початку року.