InvestingWithBrandon

🟢Бычий рынок - я выигрываю
🔴Медвежий рынок - я выигрываю
Рост капитала или покупка со скидкой.
Всегда будьте готовы к победе и никогда не нуждайтесь в том, чтобы «рынок что-то делал в краткосрочной перспективе, чтобы сделать вашу сделку прибыльной»
Это ГЛУППО.

Как я всегда "держу свои соотношения под контролем"
🔴Дорогой рынок:
- Меньше проданных пут-опционов
- Меньше LEAP-коллов
- Меньше высокой бета-экспозиции
- Больше облигаций
🟢Дешевый рынок:
- Больше проданных пут-опционов
- Больше LEAP-коллов
- Больше высокой бета-экспозиции
- Меньше облигаций
Конечно, рынок — это не только дорого или дешево. Весь макро/экономический тезис имеет ОЧЕНЬ большое значение!
К сожалению, большинство розничных инвесторов на самом деле распределяют активы наоборот тому, что я только что описал, просто потому что у них FOMO, когда цены растут, и паника, когда падают.

Если вы ультра бычий🟢
1. Продайте портфельные защищённые путы (не обеспеченные наличными)
2. Возьмите часть премии и купите акции.
3. Возьмите оставшуюся часть премии и купите коллы.
Большинство будет продавать обеспеченные наличными путы и пропустит движение компании, по которой они бычьи.
Если вы действительно бычий и сделали домашнюю работу, вы никогда не захотите, чтобы все эти деньги просто лежали без дела.
Покупайте акции или коллы за премию и обеспечьте сделку вашим базовым портфелем... НЕ НАЛИЧНЫМИ.
Пока вы держите свои соотношения под контролем, у вас никогда не возникнет проблем...

🔴Продажа покрытых коллов — это самая популярная стадная "стратегия опционов" на Земле.
(НО СУЩЕСТВУЕТ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА)
Позвольте объяснить.
Покрытые коллы означают, что у вас есть акции, именно это делает их покрытыми.
Если у вас есть акции, вы бы считали себя бычьим, верно?
Надеюсь!
Так что же на самом деле означает продажа коллов?
Ну, вы соглашаетесь продать свои акции по определенной цене в определенные сроки.
Звучит хорошо, верно?
Вы можете продать свои акции с прибылью и собрать премию.
Теоретически, да.
Но в реальном мире есть ГЛАВНАЯ проблема.
ОГРАНИЧЕНИЕ ВАШЕГО ВОЗМОЖНОГО ПРИБЫЛИ!
Я

🔴Если вы продаёте покрытые наличными пут-опционы, просто знайте, что совершаете ОГРОМНУЮ ошибку.
Продажа путов означает, что вы настроены БЫЧЬЕ на компанию, но при этом хотите, чтобы куча наличных просто лежала без дела...
Почему бы не использовать эти деньги для покупки акций компании, в которую вы верите...
Обеспечьте сделку этим.
И угадайте что — у вас не будет маржинальной позиции.
Нет процентов по марже.
Вы просто обеспечиваете путы своим портфелем, а не наличными.
Потому что акции можно продать за деньги, если вам придётся принять исполнение опциона.
Многие скажут, что это рискованно.
Н

🔴Многие спрашивают меня: «Что произойдет, если рынок рухнет, а у вас есть защищенные портфелем опционы пут, не получите ли маржинальный вызов и не потеряете все?»
(ответ — нет)
Позвольте объяснить.
Прежде всего, никто на Земле не знает, что произойдет с рынком в краткосрочной перспективе. Именно поэтому я делаю ставки на более длительный срок с большим запасом прочности.
Именно поэтому мои соотношения всегда в порядке, и я всегда предполагаю худший сценарий. Потому что, когда вы занимаетесь этим достаточно долго, худшие сценарии действительно случаются.
Я также учитываю общую макроэкономическ

🔴РОЗНИЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПРОСТО НАПРАВЛЯЮТ СВОИ ОПЦИОНЫ НА АКЦИИ НАОБОРОТ...
(Давайте пройдемся по примеру)
Когда рынок падает.
Розничные инвесторы хотят купить пут-опционы.
Это повышает премии по опционам.
Это делает пут-опционы более дорогими.
Они покупают пут-опционы, когда рынок становится дешевле и безопаснее (падает)
Мы используем это в своих интересах.
Вместо того чтобы следовать за толпой и покупать пут-опционы, когда всё падает и становится дешевле/безопаснее.
Мы будем продавать пут-опционы обычно с сроком около года, а не дольше. (ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО И ПРОСТО ВОСПРОИЗВОДИМО)
Мы собираем мак

🟢Продажа портфельных защищённых пут-опционов (не обеспеченных наличными), когда качественная компания торгуется ниже внутренней стоимости, — это самый большой хак в инвестировании, который я когда-либо обнаруживал.
ПРОСТО.
Посмотрите мое видео на YouTube, я делаю видео через день, объясняя, как это работает.
(ссылка ниже в первом комментарии)

🔴Если бы вы держали у меня пистолет и сказали: «Брэндон, обгони рынок за следующие 10 лет или умрешь»
Я бы сказал, без проблем.
Вероятность того, что я это сделаю, составляет 99%.
Вот как именно.
Во-первых, «рынок» — это SP500.
Начнем с того, что у меня есть $1m счет.
Первое, что я сделаю, чтобы обогнать рынок — это просто купить рынок.
То есть я куплю $1m из $VOO (ETF)sp500$VOO
Во-вторых, просто покупка рынка через $VOO на самом деле немного уступит из-за коэффициента расходов... без проблем.
Вот момент, который важен для его обгона.
За этот 10-летний период я буду терпеливым, сидеть и жд

В какой-то момент в вашей жизни вы поймете...
Работа на обычной работе на самом деле стоит вам денег, чтобы быть там.
Вы поймете, что ваше время гораздо ценнее вашей почасовой ставки, и вы можете зарабатывать ВАЩЕ гораздо больше, инвестируя или просто занимаясь чем-то другим...

🟢Помните, что по мере снижения цены у КАЧЕСТВЕННЫХ компаний они становятся дешевле и безопаснее.
Это время быть жадным.
Это не время паниковать и продавать.
Но большинство розничных трейдеров?
Они обязательно начнут паниковать и продавать.
Именно на этом мы и зарабатываем.
Мы покупаем их акции на распродаже.
Мы продаем им защищенные портфельные пут-опционы по максимальной цене.
Мы покупаем их LEAP-коллы по минимальной цене.
Это происходит снова и снова...

🟢Как исправить свой портфель к 2026 году:
НЕТ дневной торговли
НЕТ свинг-трейдинга
НЕТ покрытых вызовов
НЕТ продаж защищенных путов
НЕТ BS
ВМЕСТО ЭТОГО, Я ДЕЛАЮ ЭТО:
- Создаю базовый портфель.
- Продаю защищенные путы (не защищенные наличными)
- Покупаю LEAPS с премией от проданных путов
- Покупаю акции с премией от проданных путов
(все опционы имеют срок 1+ год)
(намного безопаснее, проще, прибыльнее и воспроизводимо)
Простые победы.

Счастливых праздников всем!
Никогда не забывайте, зачем мы инвестируем изначально:
- Чтобы проводить время с семьей и друзьями.
- Свобода.
- Местоположение.
- Жить по своим условиям.
- Больше не беспокоиться о счетах.
Надеюсь, у всех отличный день!

🔴Розничные инвесторы полностью неправильно используют опционы на акции...
(Вот почему)
Когда рынок падает.
Розничные инвесторы хотят купить пут-опционы.
Это повышает премии по путам.
Это делает путы более дорогими.
Они покупают путы, когда рынок становится дешевле и безопаснее (падает)
Обычно они делают это в совершенно неправильное время.
Но мы? Мы используем это в своих интересах.
Вместо того чтобы быть как толпа и покупать путы, когда все падает и становится дешевле/безопаснее.
Мы будем ПРОДАВАТЬ путы за максимальную цену, когда они эмоциональны и паникуют. Проданные путы будут иметь срок

Если вы получаете ценность от моих постов, вам понравится мой 10-дневный тренинг по трансформации акций и опционов.
Нет дневной торговли.
Нет свинг-трейдинга.
Нет BS.
Просто правильный способ инвестирования.
За 10 дней обучения (вы можете сделать это быстрее, если захотите), вы узнаете точно, как масштабировать свой портфель до миллионов с помощью акций и опционов в низкорискованный способ и получите доступ к моему сообществу Discord для mastermind.
Это та же самая система, которую я использовал последние десять лет и масштабировал до миллионов с десятками тысяч ежемесячного денеж

🔴Покрытые коллы — одна из худших стратегий опционов.
Почему?
Потому что вы делаете ставку против себя...
У вас есть акции (бычий)
Вы продаете коллы (медвежий)
Как вы можете быть одновременно бычьим и медвежьим...
Это просто не имеет смысла.
Вероятно, с вами произойдет одно из двух.
1. Ваши акции резко вырастут, и вам придется продать их значительно ниже текущей рыночной цены. (самое распространенное)
2. Ваши акции значительно упадут, и было бы гораздо лучше просто продать акции напрямую, а не получать небольшой денежный поток на спаде.
Вы не гений, собирающий орехи за счет премий при падении

🔴Когда рынок «крашится»
Все говорят «Покупайте на падении»
Но знаете ли вы, каково это — покупать во время «кризиса» как обычный розничный инвестор?
- Ваш портфель в минусе.
- Новости говорят, что мир заканчивается.
- Вы сомневаетесь во всем.
- В итоге вы панически продаете... в самый неподходящий момент.
Это происходит в каждом цикле.
🟢Умные инвесторы будут:
- Покупать акции, когда они на распродаже.
- Покупать коллы, когда никто их не хочет. (дешевле)
- Продавать путы, когда толпа платит за них максимальную цену. (продавая по максимальной премии)
Я всегда говорю, что эмоциональный аспект и

🟢5 КРИТИЧЕСКИХ вещей, которые мне нужны, прежде чем инвестировать в компанию:
1. Макро/экономическая теория должна быть хорошей.
2. Компания должна быть близка к внутренней стоимости.
3. У компании должна быть защита (moat).
4. У компании должна быть ценовая власть.
5. У компании должно быть устойчивое конкурентное преимущество.
Если все 5 критериев пройдены, я буду инвестировать в бычьем настроении.
- Покупка акций.
- Продажа защищенных опционов пут на портфель на 1+ год (не обеспеченных наличными)
- Покупка LEAPS.
Что дальше?
Я буду ждать и проявлять терпение.
Я позволю компании работать на