Прогноз цены на доллар США: базовый PCE не соответствует ожиданиям, доходность облигаций стабилизируется, прогноз GBP/USD и EUR/USD

Ключевые моменты: ###

• Инфляция базовых личных доходов (PCE) выросла всего на 0,1%, что ниже ожиданий, указывая на более слабое давление на цены и влияющая на перспективы доллара. Индекс доллара США (DXY) остается прочным около $107.74, поддерживаемый стабильной доходностью облигаций и осторожным настроением на рынке.

• Пересмотренный показатель потребительского настроения UoM оставался на уровне 74,0, отражая стабильный взгляд потребителя на фоне смешанных экономических сигналов. ### В этой статье:

• GBP/USD

+0.57%

• EUR/USD

+0.69%

Доллар США укрепляется на фоне доходности облигаций и данных

Индекс доллара США (DXY) удерживался примерно на уровне 107,74 доллара, поскольку доходность 10-летних облигаций США установилась на уровне 4,52%, отражая осторожное рыночное настроение. Индекс цен базового личного потребительского расхода вырос на 0,1%, немного ниже ожиданий, что говорит о смягчении инфляционных давлений.

Личный доход вырос на 0,3%, в то время как расходы выросли на 0,4%, что свидетельствует о умеренной активности потребителей. Пересмотренный показатель доверия потребителей Университета Мичигана остался стабильным и составил 74,0, что отражает стабильность в настроениях потребителей. Глава Федеральной резервной системы Дали подчеркнула осторожный тон и отметила важность тенденций в области инфляции.

При стабилизации доходности облигаций доллар остается поддержанным перед отчетом о доверии потребителям ЦБ США на следующей неделе, который ожидается на уровне 112,9 и свидетельствует о стойкости американской экономики.

Индекс доллара США (DXY) - Технический анализ

! [График цены индекса доллара - Источник: Tradingview](данные:изображение/gif; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAP///yH5BAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7)График цены индекса доллара — источник: Tradingview Индекс доллара (DXY) торгуется около $107.74, поддерживая восходящий канал, который продолжает поддерживать его бычий импульс. Непосредственная поддержка находится на уровне поворота $107.59, с дальнейшим снижением, обеспеченным ключевым уровнем на $107.20. Вверху наблюдается непосредственное сопротивление на уровне $108.10, с следующим препятствием на уровне $108.55.

50-дневная скользящая средняя (EMA), в настоящее время на уровне $107.36, соответствует нижней границе канала, обеспечивая динамическую поддержку, в то время как 200-дневная скользящая средняя (EMA) на уровне $106.29 подчеркивает более широкий бычий тренд.

Индекс DXY остается поддерживаемым благодаря сильному спросу на доллар в условиях глобальной экономической неопределенности. Важно удерживаться выше отметки в $107.59 для поддержания текущего восходящего тренда, прорыв выше $108.10 сигнализирует о дальнейшем укреплении.

Доходности по 10-летним облигациям США ###

Доходность 10-летних облигаций США - График Доходность 10-летних облигаций США consолидируется около 4,52%, после отступления с недавнего пика 4,59%. Уровень Фибоначчи 0,382 на уровне 4,51% выступает в качестве немедленной поддержки, сопротивление выше на уровне 4,54%. Недавнее снижение доходности отражает осторожное настроение перед потенциальными сигналами доверительного Федерального резерва, свидетельствуя о рыночных ожиданиях более медленного повышения ставок.

Глобальное инвестиционное настроение тесно отслеживает движения доходности государственных облигаций США, поскольку они служат барометром экономической стабильности и аппетита к риску. Снижение доходности обычно смягчает индекс доллара США (DXY), поскольку более низкая доходность по облигациям снижает спрос на доллар.

Если доходности упадут ниже 4,48%, это может оказать давление на доллар и поднять активы, чувствительные к риску. С другой стороны, подъем выше 4,54% укрепил бы доллар, укрепляя его позиции на рынках Форекс.

Стерлинг колеблется на фоне смешанных данных о розничных продажах и займах

Фунт стерлингов (GBP) борется за направление после роста розничных продаж на 0,2%, не соответствующего ожиданиям. Чистые заемные средства государственного сектора увеличились до 11,2 млрд. фунтов стерлингов, что отражает фискальные вызовы, в то время как реализованные продажи CBI снизились до -15, сигнализируя о слабой потребительской активности.

Предстоящие данные по текущему счету (прогнозируемые на уровне -£22.9B) и окончательный ВВП (0.1%) от 23 декабря дадут дополнительную ясность относительно состояния экономики Великобритании. Квартальный бюллетень Банка Англии также будет тщательно отслеживаться для выявления политических инсайтов.

Технический анализ GBP/USD

График цен GBP/USD - Источник: Tradingview GBP/USD торгуется около $1.2575 на дневном графике, борясь под постоянной нисходящей линией тренда. Эта линия тренда усилила медвежий импульс, с немедленным сопротивлением на уровне $1.2725 и более сильным сопротивлением на уровне $1.2872. Внизу поддержка удерживается на уровне $1.2476, за которой следует следующий ключевой уровень на уровне $1.2328.

Технические индикаторы подчеркивают медвежий настрой. 50-дневная скользящая средняя, на уровне $1,2765, остается ниже 200-дневной скользящей средней на уровне $1,2808, что подтверждает нисходящий тренд. Действия цены указывают на то, что продавцы остаются под контролем, пока пара не пробьет вниз трендовую линию.

На данный момент GBP/USD находится в режиме продажи, и дальнейший спад вероятен, если паре не удастся вернуть уровень $1.2725. Покупателям понадобится сильный прорыв, чтобы изменить динамику.

Прогноз технического анализа EUR/USD

! [График цены EUR/USD - Источник: Tradingview](данные:изображение/gif; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAP///yH5BAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7)График цены EUR/USD – Источник: Tradingview EUR/USD торгуется около $1.0439, восстанавливаясь с сильной поддержкой двойного дна на уровне $1.0342. Однако пара остается ниже уровня 23.6% уровня Фибоначчи на уровне $1.0483, который в настоящее время выступает в качестве опорно-поворотного уровня и критического сопротивления. Прорыв выше этого уровня может нацелить на следующее сопротивление на уровне $1.0570, соответствующее уровню Фибоначчи 38.2%.

50-периодная экспоненциальная скользящая средняя на уровне $1.0619 и 200-периодная экспоненциальная скользящая средняя на уровне $1.0790 продолжают нисходящий тренд, подчеркивая медвежий настрой. Снизу немедленная поддержка остается на уровне $1.0342, за которой следует $1.0250.

Недавнее восстановление подчеркивает активность покупателей, но устойчивые прибыли потребуют прорыва выше $1.0483 для вызова более высоких зон сопротивления и изменения настроения.