Биткойн входит в состояние «экстремального страха»: насколько низко он опустится?

Вкратце

• Биткойн за выходные опустился до $74 500 — достиг очень сильного уровня поддержки, после чего отскочил до $78 500.
• За 24 часа было ликвидировано более $2,2 миллиарда заемных позиций, поскольку опасения по поводу тарифов и макроэкономическая нестабильность потрясли рынки.
• На Myriad прогнозисты сейчас ставят вероятность 67,9%, что BTC упадет до $69K перед восстановлением до $100K — драматический разворот по сравнению с двумя неделями назад.

Выходные не были добры к активам с высоким риском. Биткойн рухнул ниже $80 000 в субботу, достигнув минимумов около $74 500, прежде чем немного восстановиться до текущего уровня около $78 500. Это четвертый подряд месяц снижения для BTC — самая длинная серия падений с зимы криптовалют 2018 года. Катализатором стал идеальный шторм макрохаоса. Тарифные угрозы президента Дональда Трампа заставили трейдеров бежать из рынка, при этом за один 24-часовой период 30 января было ликвидировано более $2,2 миллиарда заемных крипто-позиций, причем быки понесли основное бремя этого вынужденного распродажа. Неудивительно, что индекс страха и жадности сегодня упал до 14 — в зону «экстремального страха». Традиционные убежища не спасли. Золото рухнуло на 12% с рекордных максимумов выше $5 500 до ниже $5 000 — самое крупное однодневное падение с 1980-х годов. Серебро упало на 30% — худший день с марта 1980 года. Даже традиционные активы «средства сохранения стоимости» продавались вместе с криптовалютами, поскольку инвесторы спешили в долларовые активы.

Но сегодня свечи зеленые. Почти все монеты из топ-100 по рыночной капитализации восстанавливаются. Видим ли мы свет в конце туннеля или это просто быки делают паузу, чтобы вдохнуть перед новым погружением? Вот что говорят графики: Цена Bitcoin (BTC): Медвежья, но перепроданная Трейдеры Bitcoin сегодня проснулись с ростом около 1% за последние 24 часа, при этом BTC торгуется по цене $78 866. Но давайте четко поймем, что показывают графики: индикаторы очень медвежьи, несмотря на то, что цена достигла уровня, где возможны отскоки.

Данные по цене Bitcoin (BTC). Изображение: Tradingview

На дневном графике трудно увидеть сильный бычий сигнал. Скользящие средние с экспоненциальным сглаживанием, или EMA, уверенно в медвежьем режиме. EMA помогают трейдерам определять тренды, беря среднюю цену актива за короткий, средний и долгий сроки. В данный момент для Bitcoin краткосрочная 50-дневная EMA торгуется ниже долгосрочной 200-дневной, подтверждая нисходящий тренд. Такая настройка говорит о том, что краткосрочный импульс остается явно отрицательным. Индекс направления среднего движения, или ADX, показывает 32.1 — значительно выше порога 25, который подтверждает наличие сильного тренда. ADX измеряет силу тренда независимо от его направления, по шкале от 0 до 100. Когда ADX превышает 25, это свидетельствует о высокой уверенности рынка в направлении. Сейчас эта уверенность направлена вниз. Вот единственный индикатор надежды: индекс относительной силы, или RSI, опустился до 30, официально входя в зону перепроданности. RSI измеряет импульс по шкале от 0 до 100, при этом значения ниже 30 указывают на возможное исчерпание продаж. Исторически, RSI в зоне перепроданности предшествовал отскокам — хотя они не гарантируют немедленных разворотов.

На четырехчасовом графике Bitcoin показывает ранние признаки попытки отскока. После достижения $74 500 — около зоны поддержки в $74K, которую мы определяли в последнем анализе — цена восстановилась, чтобы протестировать облако EMA. Однако текущая четырехчасовая свеча снова красная, что означает, что попытка вернуть поддержку краткосрочной скользящей средней сталкивается с трудностями. Несмотря на отскок, график также выглядит медвежьим, с ADX на уровне 57.4 — что свидетельствует о крайне сильной силе тренда.

Данные по цене Bitcoin (BTC). Изображение: Tradingview

Тем не менее, после сильного падения в краткосрочной перспективе легче заметить отскок облегчения, хотя этого недостаточно для разворота тренда. Большинство криптовалют из топ-100 сегодня восстанавливаются вместе с Bitcoin — за исключением таких аутсайдеров, как XMR и PUMP — но общее восстановление рынка кажется неуверенным. «Экстремальный страх» все еще доминирует в настроениях. На Myriad, рынке прогнозов, принадлежащем материнской компании Decrypt, трейдеры настроены решительно медвежьими. Сейчас вероятность того, что Bitcoin скорее упадет до $69K, чем поднимется до $100K, составляет 67,9%. Всего две недели назад эти шансы были противоположными, с 85% вероятностью в пользу быков.  Это потрясающее изменение настроений и хорошая иллюстрация текущего рыночного настроения. Зона в $74K, которую мы отметили, доказала свою важность за выходные — цена почти точно отскочила там, где мы ожидали. Если Bitcoin сможет удержать этот уровень при повторном тесте, путь к консолидации между $78K и $85K остается открытым. Пробой ниже $74K, однако, откроет дорогу к следующей крупной зоне поддержки около $69K, что примерно на 45% ниже пика в $126K в октябре и станет неожиданной победой контр-трендовых участников рынка прогнозов. Сверху уровень в $80,6K (близко к зоне 200-дневной скользящей средней) — это немедленная зона сопротивления. Закрытие дневной свечи выше этого уровня станет первым признаком того, что медведи теряют контроль. Далее, уровень в $91,3K — это зона, где пересекаются облако EMA и предыдущая поддержка, ставшая сопротивлением — серьезное препятствие для любой попытки восстановления.

Ключевые уровни для наблюдения:

• Сопротивление:

  • $80 600 (немедленное),
  • $91 350 (сильная зона EMA),
  • $98 000 (структурное)

• Поддержка:

  • $74 500 (недавний минимум),
  • $69 000 (психологическая/цель prediction market)

Отказ от ответственности

Мнения и взгляды, выраженные автором, предназначены только для информационных целей и не являются финансовым, инвестиционным или иным советом.