4 миллиарда долларов утекли… «предупреждающий сигнал» ликвидности биткоина загорается

Стабильные монеты резко начали выводиться… Ликвидность биткоина сокращается, что усиливает общий “эскалационный настрой” на рынке

По мере значительного сокращения ликвидности на рынке криптовалют, инвестиционные настроения по отношению к основным активам, таким как биткоин, резко охлаждаются. Аналитическая компания CryptoQuant в недавнем отчёте указала, что поток стабильных монет, поступающих на централизованные биржи, резко снижается. Эта тенденция свидетельствует о том, что участники рынка выбирают уклониться от рисков и выводят средства из рынка.

В отчёте говорится, что традиционно поток стабильных монет, поступающих на биржи, считается косвенным индикатором капитала, который может войти на рынок. То есть, по потокам депозитов и снятий стабильных монет можно судить о желании инвесторов входить на рынок и их рисковом настрое. Однако с декабря прошлого года эта тенденция начала замедляться, и ситуация на рынке ухудшается.

Рост рыночной капитализации с 2023 по 2024 год превысил 140 миллиардов долларов… “Перелом” начался в декабре прошлого года

Рынок стабильных монет с 2023 года вырос примерно на 1,4 триллиона долларов (около 203,532 триллиона вон), что свидетельствует о сильном восстановлении, но после достижения пика в конце 2024 года начался нисходящий тренд. Особенно с октября прошлого года средний ежемесячный чистый приток составлял до 9,7 миллиарда долларов (около 14,1017 триллиона вон), из которых 8,8 миллиарда долларов (около 12,7934 триллиона вон) поступили на Binance. Это совпадает с моментом, когда биткоин приближался к историческому максимуму и резко рос.

Однако после ноября ситуация резко изменилась. Согласно данным CryptoQuant, чистый приток сначала сократился на 9,6 миллиарда долларов (около 13,9565 триллиона вон), затем наступила кратковременная стабилизация, но недавно снова начался чистый отток, объем которого превысил 4 миллиарда долларов (около 5,8152 триллиона вон). Из них 3,1 миллиарда долларов (около 4,5066 триллиона вон) были выведены с Binance.

Ликвидность биткоина несколько месяцев подряд недостаточна… посылает “сигнал блокировки” для новых покупок

Аналитик CryptoQuant Darkfost отметил: “Недавний вывод стабильных монет — это сигнал того, что участники рынка предпочитают возвращать средства, а не дополнять инвестиции”, “В настоящее время биткоин сталкивается с многомесячной нехваткой ликвидности, ситуация особенно сложная.” Он считает, что отток средств с таких крупных бирж, как Binance, может быть вызван внутренней корректировкой, связанной с реорганизацией стабильных монет, но в целом тенденция отражает ухудшение инвестиционного настроя.

Это снижение ликвидности в краткосрочной перспективе может подавлять рост биткоина. Особенно уменьшение депозитов в стабильных монетах означает, что доступных для инвестиций средств становится меньше.

Рынок без “притока средств” — нет и отката

Текущая ситуация рассматривается как стадия структурного сокращения ликвидности, а не просто ценовых колебаний. Для возвращения былой активности рынка криптовалют крайне важно, чтобы средства инвесторов начали “переключаться” на приток. Особенно важен поток стабильных монет — это самый чувствительный показатель, отражающий возможность восстановления, и, вероятно, станет важной мерой для оценки будущего отката или его отсутствия. Чтобы биткоин снова начал расти, необходимо снова обеспечить рынок достаточным количеством ликвидных средств. На данный момент найти такую возможность сложно.

💡 Нет притока средств — нет и отката… Практический анализ в ‘TokenPost Academy’

Рынок криптовалют в конечном итоге — это “игра ликвидности”. Когда сейчас происходит вывод стабильных монет и истощение инвестиций, даже при наличии хороших новостей для биткоина, цена едва ли сможет откатиться вверх.

Истинные инвестиции начинаются в моменты, когда перспективы кажутся мрачными, — именно тогда важно понять, куда движутся деньги.

Во втором этапе курса TokenPost Academy: The Analyst:

• Анализируя данные цепочки, такие как вывод стабильных монет и показатели ликвидности бирж, развивать способность читать “настоящие потоки” рынка.
• Используя анализ токеномики, учитывать внутренние позиции, сроки разблокировки, инфляционные факторы и другие параметры для практических инвестиционных решений.
• Учиться не просто читать новости, а отслеживать реальные “потоки средств”.

Текущая стадия кризиса ликвидности — это как раз лучшее время для обучения!

Станьте в TokenPost Academy “проверенным инвестором”, основанным на данных.

Подайте заявку на участие в курсе TokenPost Academy

Курс: от основ до токеномики, цепочного анализа и DeFi — 7 этапов мастер-класса

Акция: первый месяц бесплатно!

Внимание! Этот материал подготовлен с помощью языковой модели TokenPost.ai. Основное содержание статьи может быть опущено или не соответствовать фактам.