Galaxy запускает $100M криптовый хедж-фонд на фоне рыночной турбулентности

• Galaxy разделит инвестиции: 30% в криптовалюты, 70% в финансовые акции, уязвимые к изменениям технологий и регулирования.

• Недавние падения Bitcoin не поколебали оптимизм Galaxy, говорит руководитель фонда Джо Армао.

• Хедж-фонд сосредоточен на быстро меняющихся отраслях, чтобы использовать возможности как из рисков, так и из рыночных сдвигов.

Galaxy, инвестиционная компания, управляемая американским миллиардером Майклом Новограцем, планирует создать $100 миллионный хедж-фонд, предназначенный зарабатывать независимо от того, растут или падают рынки. Согласно отчету Financial Times, запуск фонда запланирован на первые месяцы этого года.

Galaxy планирует инвестировать около 30% фонда в криптовалюты и оставшиеся 70% — в акции финансовых компаний, которые могут пострадать от новых криптотехнологий и меняющихся правил. Пока компания привлекла $100 миллион от состоятельных инвесторов, семейных офисов и крупных институтов.

Хотя Galaxy не раскрывает, сколько она вложит сама, источники говорят, что начальные инвестиции могут быть еще больше.

Этот шаг происходит в сложное время, поскольку Bitcoin снизился на 28% с рекордного максимума в октябре прошлого года и в настоящее время торгуется около $89,207, снизившись почти на 2% за последние 24 часа.

Стратегическая позиция в крипто и финансах

Хедж-фонд Galaxy представляет собой двойную стратегию, сочетающую традиционные финансовые активы с возможностями криптовалют. По словам Джо Армао, который возглавит фонд, фаза «только вверх» этого рыночного цикла, возможно, подходит к концу.

Тем не менее, он остается оптимистичным по поводу Bitcoin и других ведущих криптовалют, таких как ETH и Solana. Армао подчеркнул, что «Bitcoin в этом году нельзя игнорировать, учитывая дальнейшие снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, при условии хорошей работы фондовых рынков и золота.»

Более того, хедж-фонд сосредоточится на анализе как успешных, так и неудачных компаний. Армао подчеркнул важность выявления disruptors и новых трендов в финансовых услугах. Такой подход позволит фонду ориентироваться в рыночной волатильности и одновременно использовать возможности, вызванные инновациями.

Контекст рынка и риски

Стратегическое время Galaxy совпадает с рядом вызовов как в крипто, так и в традиционных финансовых секторах. Bitcoin снизился на 5% на этой неделе после объявления президента США Дональда Трампа о введении высоких тарифов на восемь европейских стран.

В прошлом году крупные крипто-компании, такие как Circle и Gemini, вышли на биржу, а сотни других компаний по цифровым активам зарегистрированы по всему миру. Это показывает, что криптовалюта приобретает все большее распространение, но также создает дополнительное давление на традиционные банки и финансовые компании, чтобы они не отставали.

Финансовые компании сталкиваются с большими изменениями из-за криптовалют, ИИ и новых правил. Например, Армао отметил, что акции Fiserv упали на 50% в прошлом году, а некоторые компании по аналитике данных потеряли 30% всего за один квартал. Поэтому фонд сосредоточится на отраслях, проходящих через быстрые изменения, что даст Galaxy шанс получать прибыль как из рисков, так и из возможностей.