3 альткойна могут вызвать крупную ликвидацию в начале января

Хедж-фонды краткосрочной производной торговли в настоящее время удерживают позиции long по некоторым альткоинам в конце декабря. Однако, без строгой стратегии фиксации убытков, эти позиции рискуют быть ликвидированными уже в январе.

Так какие альткоины представляют потенциальную опасность и почему они могут привести к крупным убыткам из-за ликвидации? Анализ ниже прояснит этот вопрос.

Solana (SOL)

Карта ликвидаций за последние 7 дней по Solana показывает серьезный дисбаланс между длинными и короткими позициями, при этом объем ликвидированных длинных позиций значительно превышает короткие.

Трейдерам есть веские причины продолжать держать SOL в данный момент. Согласно отчету Coinphoton, январь обычно является периодом сильного роста цены для SOL. Кроме того, индикатор RSI с дивергенцией в сторону роста укрепил ожидания восстановления.

Карта ликвидаций SOL | Источник: CoinglassВ ближайшие дни открытые позиции могут принести нереализованную прибыль. Однако, без четкого плана фиксации прибыли, эти позиции станут уязвимы перед рыночными колебаниями.

Данные от SoSoValue показывают, что ETF-фонды SOL зафиксировали самый низкий приток капитала с момента запуска, при этом чистый поток за прошлую неделю составил всего 13,14 млн долларов США, что более чем на 93% меньше почти 200 млн долларов в первую неделю. Хотя ни одна неделя не зафиксировала отрицательный поток, такое резкое снижение является явным сигналом о снижении спроса на ETF по SOL. Этот тренд может оказать давление на цену SOL уже в начале января.

Общий чистый поток в ETF SOL на спотовом рынке | Источник: SoSoValueСледовательно, длинные позиции требуют осторожного управления. Если SOL снизится до уровня 110 долларов, общая стоимость ликвидированных длинных позиций может превысить 880 миллионов долларов США.

Zcash (ZEC)

Аналогично SOL, карта ликвидаций ZEC показывает, что трейдеры сосредоточили капитал и используют знач leverage для длинных позиций.

Количество ZEC, заблокированных в Shielded Pools, снова увеличилось в конце декабря, вместе с резким восстановлением цены с около 300 долларов до более 500 долларов. Эти факторы поддерживают стратегию удержания длинных позиций.

Карта ликвидаций ZEC | Источник: CoinglassТем не менее, риск может возникнуть, если трейдеры станут слишком оптимистичными. После роста более чем на 70% в декабре, ZEC может скорректироваться с технической точки зрения. Возврат цены к старым уровням сопротивления, как к уровню поддержки, — обычное явление на рынке.

Давление на фиксацию прибыли со стороны инвесторов, входивших в позицию в начале декабря, может ускорить эту коррекцию и создать риск ликвидации для длинных позиций.

Кроме того, новый отчет Coinphoton показывает, что крупные держатели ZEC сокращают свои запасы, что отражает осторожность после сильного восстановления.

Если ZEC снизится до уровня 466 долларов в начале января, общая сумма ликвидированных длинных позиций может превысить 78 миллионов долларов США.

Chainlink (LINK)

Многие трейдеры верят в восстановление LINK с текущего уровня около 12 долларов, вкладывая значительные средства и leverage в длинные позиции.

По мнению CryptoPulse: «LINK удерживает уровень спроса и начинает стабилизироваться. Если этот уровень поддержки сохранится, цена может двигаться к отметкам 13,5 – 14 – 15 долларов. Однако, если цена пробьет уровень 11,5 долларов, восходящий тренд будет опровергнут, и появится риск снижения.»

Карта ликвидаций LINK | Источник: CoinglassОдним из важных сигналов является постоянное увеличение резервов LINK на бирже Binance в декабре. Данные CryptoQuant показывают, что средний 7-дневный запас LINK на Binance начал расти после двух месяцев последовательного снижения.

Источник: CryptoQuantЭтот тренд может свидетельствовать о подготовке инвесторов к продаже при признаках восстановления цены. Согласно карте ликвидаций, если LINK снизится до 11 долларов, общая стоимость ликвидированных покупок может достигнуть около 40 миллионов долларов США.

В целом, несмотря на продолжающийся интерес к этим альткоинам со стороны трейдеров, риск ликвидации остается, если рынок развернется в обратную сторону. Важным является разработка стратегии управления рисками и разумной фиксации прибыли в условиях сильной волатильности в начале года.