Dados sobre derivados

A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong está a promover a regulamentação de ativos virtuais, e nos próximos tempos anunciará 3 novas medidas, incluindo a autorização de plataformas de negociação a oferecer contratos perpétuos, e a permissão para que corretores utilizem Bitcoin e Ethereum como garantias de financiamento. Inicialmente, apenas investidores profissionais poderão participar, com ênfase na gestão de riscos e transparência, e na regulamentação das operações de liquidez das plataformas de negociação.

Em 11 de fevereiro, a bolsa de valores de Nova York, operada pela Intercontinental Exchange (ICE), lançou oficialmente uma série de contratos futuros de criptomoedas vinculados aos índices de referência CoinDesk, marcando uma nova fase na entrada do mercado regulado de derivativos de ativos digitais. Esses contratos são liquidados em dinheiro em dólares, oferecendo aos investidores institucionais uma via regulamentada para participar na volatilidade dos principais mercados de criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, sem a necessidade de possuir ou custodiar diretamente os ativos digitais. A ICE afirmou que esses contratos futuros foram inicialmente anunciados ao público em 9 de janeiro e começaram a ser negociados nesta semana. Eles abrangem uma ampla gama de contratos vinculados aos índices CoinDesk 20 e CoinDesk 5, além de incluir futuros de um único ativo que acompanham o desempenho de preços do Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP e BNB. Como esses produtos não envolvem entrega física, eles atendem melhor às necessidades de gestão de risco e alocação de ativos de instituições tradicionais.

ChainCatcher mensagem, de acordo com os dados do Coinglass, se o BTC ultrapassar 70.123 dólares, a força total de liquidação de posições vendidas nas principais CEX atingirá 12,13 bilhões de dólares. Por outro lado, se o BTC cair abaixo de 63.963 dólares, a força total de liquidação de posições compradas nas principais CEX atingirá 5,95 bilhões de dólares.

11 de fevereiro, a DefiLlama indica que o volume de negócios nas principais plataformas de troca na cadeia diminuiu, e a quantidade de contratos em aberto manteve-se estável. Entre elas, Hyperliquid lidera com aproximadamente 6,06 mil milhões de dólares em volume de negócios, seguido por EdgeX e Aster.

A plataforma de negociação da Pendle, Boros, lançou o mercado de taxas de financiamento de SOL, SOLUSDC-Hyperliquid e SOLUSDC-Lighter. Os utilizadores podem fazer short em YU, simplificando a forma de obter lucros e capturando ganhos de taxas negativas.

Na última hora, a "Strategy contra-partida" de baleias sincronizou o encerramento das suas posições longas em BTC e ETH, com uma perda de aproximadamente 1,86 milhões de dólares, totalizando um valor de encerramento de 13.129,1 milhões de dólares. Este endereço foi anteriormente conhecido por estabelecer posições curtas em grande escala.

De acordo com a monitorização do HyperInsight, um "super vendedor a descoberto de ETH" começou a vender ETH a partir de 2940 dólares, recentemente começou a reduzir a posição, com um lucro não realizado de 8,35 milhões de dólares, um lucro acumulado superior a 80,9 milhões de dólares, utilizando a maior alavancagem para continuar a vender a descoberto.

A mensagem do ChainCatcher indica que o preço do ouro (XAUT) está a oscilar e estabilizar, atualmente a subir ligeiramente perto de 5.025 dólares. O volume de negócios de contratos XAUT em toda a rede nos últimos 24 horas foi de 724 milhões de dólares, a plataforma Gate está ativa nas negociações, oferecendo uma experiência eficiente de negociação de metais e serviços de alavancagem.

A Matrixport analisa que a entrada de fundos para ETFs de Bitcoin está a diminuir devido ao estreitamento do diferencial de mercado e ao fraco envolvimento dos investidores de retalho, limitando os lucros de arbitragem entre futuros e spot, dificultando a aceleração do alocamento de fundos institucionais, resultando numa consolidação de mercado a longo prazo.

Odaily星球日报讯 Coinglass dados mostram que, nas últimas 4 horas, o total de liquidações na rede foi de 1,24 mil milhões de dólares, com liquidações de posições longas de 1,19 mil milhões e de posições curtas de 515 milhões de dólares. Destas, a liquidação de BTC foi de 4818 dólares, e a de ETH foi de 4667 dólares.

O volume de negócios no mercado de opções on-chain atingiu recentemente níveis recorde, chegando a 44 milhões de dólares na primeira semana de fevereiro, concentrando-se principalmente nos protocolos Ithaca e Derive. As possíveis razões para o aumento do volume de negócios incluem a queda na taxa de rendimento de empréstimos em USDT na Aave e a expectativa por novos mercados na Hyperliquid. O conhecido trader de DeFi Route 2 Fi afirmou que os baixos rendimentos levam os utilizadores a procurar canais de investimento com retornos mais elevados.

ChainCatcher mensagem, de acordo com os dados do Coinglass, se o BTC ultrapassar 71.603 dólares, a força total de liquidação de posições vendidas nas principais CEX atingirá 10,41 bilhões de dólares. Por outro lado, se o BTC cair abaixo de 65.219 dólares, a força total de liquidação de posições compradas nas principais CEX atingirá 8,6 bilhões de dólares.

Recentement, uma baleia chamada «Investidor na cadeia» abriu posições vendidas no mercado de ações e commodities na cadeia por cerca de 80 milhões de dólares, ao mesmo tempo que investiu 40 milhões de dólares em ETH, SOL, entre outros, aumentando posições vendidas em PAXG e estabelecendo posições curtas em ETH/SOL. Atualmente, este endereço já realizou um lucro de aproximadamente 12,7 milhões de dólares.

Intercontinental Exchange e CoinDesk Indices colaboram no lançamento de sete tipos de futuros de criptomoedas com liquidação em dinheiro, incluindo Ethereum e BNB, que serão anunciados na conferência Consensus 2026. Além disso, planeja-se lançar em abril contratos USDC baseados na taxa de juro overnight da CoinDesk, para fortalecer as ferramentas de gestão de risco de taxa de juro no mercado de criptomoedas.

Odaily Planet Daily informa que, de acordo com dados do Hyperbot, o irmão Majie, Huang Licheng, acabou de aumentar sua posição em uma posição longa de Ethereum com alavancagem de 25 vezes. Atualmente, sua posição já aumentou para 4900 ETH, avaliada em cerca de 10 milhões de dólares, com preço de liquidação em 1971 dólares.

O Bitcoin recuperou após uma recente queda acentuada, mas o mercado não mostrou sinais de uma venda de capitulação. Especialistas acreditam que ainda é necessário mais uma rodada de queda. O mercado de futuros indica uma mudança de base pouco expressiva, sem atingir a profunda desvalorização típica de um mercado em baixa, sugerindo que o sentimento do mercado ainda é pessimista e que pode ser necessário mais pressão de venda para tocar o fundo.

ChainCatcher mensagem mostra que a posição das baleias na plataforma Hyperliquid atingiu 2,774 milhões de dólares, com 48,73% de posições longas e 51,27% de posições curtas. As posições longas estão com uma perda de 147 milhões de dólares, enquanto as posições curtas têm um lucro de 262 milhões de dólares. Uma grande baleia abriu uma posição longa de ETH a 2059,8 dólares, com uma perda não realizada de 2,1663 milhões de dólares.

Hyperliquid do HIP-3 atingiu em 5 de fevereiro um recorde de volume diário de 5,2 mil milhões de dólares, sendo que o contrato perpétuo de prata atingiu 4,09 mil milhões de dólares. TradeXYZ lidera, com contratos de metais preciosos a representar 90% do volume de negócios. Anteriormente, o ouro ultrapassou os 5.000 dólares e a prata caiu abaixo de 100 dólares, levando a uma queda abrupta. O volume de negociação de metais na plataforma já atingiu 1% do COMEX, transformando-se numa camada de negociação de ativos completos.

ChainCatcher mensagem, de acordo com os dados da Coinglass, nas últimas 24 horas, o total de liquidações na rede foi de 2,14 bilhões de dólares, com 1,5 bilhões de dólares em posições longas liquidadas e 64,260,600 dólares em posições curtas liquidadas. Destas, as liquidações de Bitcoin longas foram de 54,296,800 dólares, as liquidações de Bitcoin curtas foram de 27,707,500 dólares, as liquidações de Ethereum longas foram de 45,992,600 dólares e as liquidações de Ethereum curtas foram de 13,245,000 dólares.