De acordo com a pesquisa do director da Greeks.live, Adam, a volatilidade das ações da SpaceX intensificou-se recentemente, com oscilações diárias de preço de cerca de 10% a tornarem-se rotineiras, apesar de uma capitalização bolsista de aproximadamente 2,5 biliões de dólares. A volatilidade implícita (IV) do mercado cripto caiu cerca de 10% em semana contra semana e manteve-se comprimida durante cerca de seis meses.

Segundo a Foresight News, citando uma análise da Glassnode, o mercado de opções do Bitcoin mostrou sinais de recuperação à medida que a volatilidade implícita de curto prazo estabilizou após uma quebra abaixo das mínimas de fevereiro. A volatilidade implícita ao dinheiro (ATM) a 1 semana disparou para 65%, mas caiu rapidamente para cerca de 40%; o skew recuperou de 28% para 12%, indicando que o sentimento de pânico diminuiu. A volatilidade realizada a 1 mês voltou a subir para 41%, reduzindo o p

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), na terça-feira, os fluxos cripto do Nepal registaram um crescimento acentuado entre 2019 e 2024, apesar de uma proibição legal, atingindo um pico acima de 13% do PIB em 2021 e chegando a aproximadamente 8% do PIB em 2024. O FMI, que divulgou a conclusão na sua Consulta do Artigo IV de 2026, a 5 de junho, instou o Nepal a criar um quadro regulamentar alinhado com normas internacionais para proteger a estabilidade financeira e travar os fluxos i

De acordo com uma publicação no X, a investidora Serenity partilhou detalhes de uma operação bem-sucedida de expansão de volatilidade no ETF EWY da Coreia do Sul este ano. A operação gerou um retorno de aproximadamente 383%, iniciada quando a volatilidade implícita (IV) do ETF rondava os 32%, tendo depois expandido para os 58%. Os ganhos foram impulsionados por subidas nas principais empresas sul-coreanas de chips de memória, incluindo SK Hynix e Samsung Electronics. A Serenity indicou que esta

De acordo com o glassnode, a 5 de junho, o mercado de opções do Bitcoin mostrou um posicionamento defensivo sustentado à medida que o BTC testava as mínimas de fevereiro. A volatilidade implícita (IV) de uma semana disparou para perto de 60%, quase duplicando face a cerca de 30% na semana anterior, enquanto a volatilidade com prazos mais longos também subiu de forma generalizada. O skew de 25 dias subiu acentuadamente para 30%, com o skew de um mês a ultrapassar os 23%, sinalizando uma procura r

De acordo com uma análise da Glassnode partilhada no X, o Bitcoin voltou recentemente a testar o preço de exercício de 75.000 dólares, no qual se tinham acumulado quase 8 mil milhões de posições de short gamma. As posições pressionaram o BTC para baixo até aos 72.500 dólares antes da expiração de opções de grande escala. Após a expiração, a estrutura de gamma do mercado começou a ser reconstruída. A volatilidade implícita (IV) disparou para 35% durante a queda, mas recuou rapidamente para cerca

De acordo com a Glassnode, o Bitcoin testou o preço de exercício de 75.000 dólares em 29 de maio, após uma posição short Gamma de 8 mil milhões de dólares ter comprimido o BTC para cerca de 72.500 dólares mais cedo. Na sequência da grande expiração de opções de hoje, a estrutura de Gamma do mercado está a ser reconstruída em vários níveis de preço. A volatilidade implícita (IV) de uma semana disparou para 35% durante a queda, mas recuou rapidamente para cerca de 32%, enquanto a IV com prazos mai

De acordo com a BlockBeats, citando dados de Greeks.live, 84.000 opções sobre BTC expiram hoje (29 de maio), com um Put Call Ratio de 0,88, um nível de maximum pain de $75.000 e um valor nocional de $6,2 mil milhões. Entretanto, 639.000 opções sobre ETH também expiram hoje, com uma PCR de 0,81, um maximum pain de $2.200 e um valor nocional de $1,28 mil milhões. O analista da Greeks.live, Adam, referiu que a compressão da volatilidade fez com que a volatilidade implícita do principal vencimento f

De acordo com o analista Adam, da Greeks.live, o Bitcoin e o Ethereum ultrapassaram as principais zonas de Gamma Exposure de opções a 28 de maio. O BTC penetrou a região concentrada de GEX, com resistência enfraquecida acima, enquanto a ETH desceu abaixo do nível de 2.000 dólares, onde o suporte estrutural tinha sido concentrado. Apesar dos movimentos de preço em áreas sensíveis, a volatilidade implícita (IV) não subiu de forma significativa, mantendo-se abaixo de 40% em todas as datas de expira

De acordo com Greeks.live, em 1 de maio, expiram hoje 23.000 opções sobre Bitcoin com um valor nocional de 17,4 mil milhões de dólares, com uma Put Call Ratio de 1,13 e um ponto de máxima dor de 76.000 dólares. Além disso, 175.000 opções sobre Ethereum avaliadas em 4 mil milhões de dólares estão previstas para expirar, com uma Put Call Ratio de 0,94 e um máximo ponto de dor de