4 Ações negociando em mínimas de 52 semanas – Hora de comprar?

Investidores costumam ficar empolgados quando ações de qualidade negociam próximas às suas mínimas de 52 semanas. A lógica é simples: se um negócio forte cair o suficiente, pode se tornar uma oportunidade atraente.

Ainda assim, nem toda ação em baixa anual vale a pena comprar. Algumas empresas enfrentam problemas reais que justificam avaliações mais baixas.

Em um vídeo no YouTube, Mark Roussin, CPA, analisou quatro ações negociando próximas às suas mínimas de 52 semanas: Mastercard (MA), Uber Technologies (UBER), Chipotle Mexican Grill (CMG) e Nu Holdings (NU). Seu foco não foi na queda do preço da ação em si, mas em se os negócios subjacentes permanecem saudáveis apesar do sentimento mais fraco dos investidores.

Mastercard foi classificada como a empresa de maior qualidade da lista. As ações caíram cerca de 17% no último ano, apesar do volume recorde de transações de US$ 10,9 trilhões, margens operacionais de 58% e fluxo de caixa livre atingindo US$ 17,8 bilhões.

Preocupações dos investidores se concentram em um consumo mais lento, incerteza econômica e competição de stablecoins e sistemas de pagamento alternativos. Mesmo assim, a rede de pagamentos digitais da empresa continua expandindo à medida que o uso de dinheiro em espécie diminui globalmente.

Uber foi a segunda ação da lista. Suas ações caíram cerca de 16% no último ano, mesmo com reservas brutas recordes acima de US$ 200 bilhões anuais. Receita, lucro operacional e fluxo de caixa livre continuam crescendo.

Investidores ainda se preocupam com a concorrência de robotáxis e uma economia lenta. Mas a rede de motoristas e passageiros da Uber, além de seu conjunto de serviços em expansão, mantém o negócio avançando.

Chipotle tem sido uma das ações mais afetadas. A ação caiu aproximadamente 40% no último ano. As pessoas estão nervosas quanto ao que os clientes estão gastando e se o crescimento pode durar. Mas, apesar dessas preocupações, a Chipotle continua abrindo novas lojas.

A gestão quer ter 7.000 restaurantes nos EUA e Canadá. A ação também está mais barata do que o usual, negociando a cerca de 21 vezes o lucro futuro.

A última ação foi Nu Holdings, um dos maiores bancos digitais da América Latina. Nu agora tem cerca de 135 milhões de clientes e continua apresentando forte crescimento de receita.

A empresa faturou aproximadamente US$ 12,5 bilhões no último ano e negocia a cerca de 11 vezes o lucro futuro. Roussin chamou a Nu de ação mais arriscada da sua lista, mas também a que tem mais potencial de valorização se a empresa continuar executando bem.

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Notícias que Impulsionam os Preços das Ações Hoje

Os mercados voltaram a cair, pois as ações de tecnologia devolveram os ganhos de segunda-feira. O ETF iShares de Semicondutores caiu quase 6%, e o Índice de Semicondutores da PHLX caiu 7%. Isso apagou todos os ganhos do início da semana. Micron perdeu mais de 6%, e Broadcom caiu mais de 4% enquanto investidores retiravam dinheiro de ações de chips.

A Apple também pesou no mercado. As ações caíram mais de 3% após os investidores reagirem com indiferença às últimas notícias do Apple Intelligence. As expectativas eram altas antes do evento, mas a resposta do mercado foi silenciosa, o que aumentou a fraqueza no setor de tecnologia.

Fora do setor de tecnologia, algumas ações tiveram grandes movimentos. A Nuvalent, uma pequena biotech, subiu 32%, para US$ 123, com volume de mais de 46 milhões de ações. As pessoas estão falando sobre uma possível aquisição e se sentindo bem com o desenvolvimento de seus medicamentos. J.M.

Smucker subiu quase 11%, para US$ 111,50, após prever crescimento de lucros de 7% a 12% para o próximo ano. A United Natural Foods caiu quase 13%, para US$ 45,50. Ela atingiu as expectativas de lucro, mas os investidores focaram nos problemas de receita e em um aumento muito pequeno na perspectiva de crescimento.

Ações próximas às mínimas de 52 semanas às vezes podem ser boas oportunidades. Mas um preço baixo por si só não é motivo suficiente para comprar. Os investidores devem analisar o negócio em si, quanto dinheiro ele gera, o que lhe dá vantagem sobre os concorrentes e se o preço faz sentido.

Entre os quatro nomes discutidos, Mastercard e Uber se destacam pela qualidade. Nu Holdings pode oferecer o maior potencial de valorização. A grande questão é se o mercado se tornou excessivamente negativo em relação a essas empresas, ou se as preocupações são realmente justas.