#分享美股交易赢英伟达股票 Perspectiva do mercado de ações dos EUA na próxima semana

Esta queda é uma correção para realizar lucros, não uma mudança para um mercado de baixa.
Dados históricos dizem de forma mais direta: nos 12 meses após as dez maiores quedas diárias do S&P, há uma probabilidade de 90% de forte alta, com retorno excessivo de dois dígitos em média. Os pontos de pânico extremo, muitas vezes, representam boas oportunidades de entrada nos próximos 12 meses.
O ritmo das próximas semanas precisa ser bem pensado.

Segunda-feira: primeiro cai, depois observa o VIX, na abertura de segunda-feira há uma probabilidade alta de uma queda adicional de 1-1,5%. Isso não é uma nova notícia negativa, é uma continuação de liquidação mecânica de margem. Mas também é uma oportunidade, dados históricos mostram que, após um aumento de mais de 20% no VIX em um único dia, há uma probabilidade de 95% de uma reversão técnica nos dois dias de negociação seguintes. Portanto, após a queda de segunda-feira, é provável que haja uma recuperação em forma de V. O importante é não entrar na primeira hora na abertura para comprar na baixa, esperar a estabilização após a queda para observar os sinais.
Terça-feira: durante a recuperação, liquidar ações de alta Beta e small caps
Se na segunda e na terça ocorrer uma recuperação, isso é uma janela para reduzir posições, não para aumentar. Ações de alta Beta, conceitos baseados em narrativa, e ativos que foram recentemente promovidos por hype, devem ser vendidos na recuperação. Se na próxima semana a recuperação ainda não tiver uma parada, é preciso considerar seriamente. Em um ambiente de liquidez restrita, ações de alta Beta e small caps são as primeiras a serem descartadas.
Quarta-feira: CPI é o maior ponto de risco
Na próxima quarta-feira será divulgado o CPI de maio, que é o evento mais perigoso a seguir. Se o CPI vier acima do esperado, a expectativa de aumento de juros se fortalecerá, e o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos pode subir novamente, levando a uma segunda rodada de quedas no mercado. Portanto, após reduzir posições na recuperação de terça-feira, mantenha uma quantidade suficiente de caixa antes do anúncio do CPI. Não aposte nos dados do CPI, aguarde o resultado.
Sexta-feira: lançamento da SpaceX, o dia com maior efeito de sucção de liquidez
Em 12 de junho, a SpaceX será oficialmente listada, com preço de emissão de 135 dólares. Nesse dia, a liquidez do mercado será altamente atraída, pressionando ações de tecnologia e semicondutores. Não compre ativos na alta nesse dia.
17 de junho: primeira fala do novo presidente do Fed
Warsh, que falou pela primeira vez após o FOMC, é visto como hawkish, e o dot plot pode indicar uma alta de juros geral. Este é o último grande evento de risco de junho. Mas, desta vez, Wall Street usou a queda para pressionar o Fed ao limite, impedindo aumentos de juros descontrolados ou declarações hawkish, então espera-se que Warsh adote uma postura dovish na fala.
Na próxima semana, há um ponto importante a observar: será que todos os setores estão caindo ou apenas semicondutores e tecnologia, enquanto setores defensivos como saúde, consumo essencial, utilidades e energia estão subindo? Se apenas semicondutores e tecnologia continuarem pressionados, mas os setores defensivos se fortalecerem contra a tendência, isso indica que o dinheiro não saiu realmente do mercado de ações dos EUA, apenas mudou de setor para se proteger.
Nessa situação, a lógica de mercado em alta permanece intacta, e a correção é saudável. Mas, se os setores defensivos também começarem a cair, indicando uma saída total de fundos e a liberação de riscos sistêmicos, será necessário aumentar ao máximo a posição em caixa e esperar a estabilização do mercado.
VIX e títulos de 10 anos dos EUA são os indicadores mais importantes a seguir. O VIX deve ficar abaixo de 20: isso indica que o risco sistêmico foi temporariamente eliminado e o mercado voltou a ser operável.
Se o VIX permanecer acima de 23, isso mostra que a liquidez ainda está sendo drenada, e qualquer recuperação será uma oportunidade de reduzir posições. Manter a posição total em dinheiro e esperar é a melhor estratégia.