Eu sempre achei que gerenciamento de posição era “quando estiver certo, vá com tudo; se estiver errado, pare de perder”, mas na prática, quando o mercado spot recua, fico nervoso e vendo minhas vendas voarem, e nos contratos, uma onda de picos me explode na cara… Agora, minha compreensão é uma frase simples: primeiro, defina o quanto você pode perder no pior cenário, depois decida o tamanho da sua posição, para não deixar uma emoção zerar sua conta.

Recentemente, há muitas discussões sobre agentes de IA/negociação automática que parecem muito complexas, mas eu olho duas coisas: se as permissões são excessivas e se há interações na cadeia que podem ser revertidas ou limitadas; há muitas estratégias que podem gerar lucro, mas poucas contas conseguem sobreviver. Minha abordagem é bem simples: de cada vez, uso apenas uma pequena quantia de fundos para testar, e só aumento lentamente quando posso sair facilmente e o slippage estiver sob controle, não tenho pressa em ganhar ou perder, o mais importante é não morrer.