Ao ver tantos traders a serem liquidados no mercado de contratos, na verdade há uma única raiz — não entender realmente o que está por trás da alavancagem.

Muita gente acha que uma alavancagem de 5x é segura. Mas ao fazer as contas, você percebe: com 1 mil U no conta, o limite de perda que consegue suportar é de 500 U, e ainda assim abre uma posição de 3 mil U. Parece 5x, mas o risco real já sobe para 60x. A maioria nem percebe isso e fica se gabando de sua gestão de risco.

Aqueles que realmente vivem bem no mercado de contratos, veem isso como uma ferramenta de hedge de risco. Em outras palavras, o capital de liquidação de outros é a fonte de lucro deles. Como eles fazem isso? Passam 70% do tempo esperando, não operam em mercados confusos. Quando entram, é como um arco tensionado, com direção clara e execução rigorosa.

Para sobreviver nesse mercado, resumidamente, há duas palavras: anti-humano.

Quando os outros estão assustados e não se atrevem a agir, você mantém a calma; quando eles estão desesperados e compram na alta, você fica atento. Stop-loss nunca é frouxo, mantendo as perdas dentro de 5%. Por outro lado, se tiver lucro, deve dar espaço suficiente para o lucro correr, com o limite de take profit não inferior a duas vezes o stop-loss.

Algumas pessoas dizem que contratos são jogo de azar, e isso tem metade da razão. Se você explode sua posição frequentemente, realmente está apostando — na intuição, na sorte, no humor. Quem consegue lucros está baseado em cálculo de probabilidades e controle de risco.

Comparado a olhar gráficos ou fazer análise técnica, disciplina e paciência são a verdadeira muralha de proteção.