2026-01-10 07:04:31

retirada do mercado, fuga da equipe)

Probabilidade central e janela de tempo

- Curto prazo (dentro de 1 mês, incluindo o desbloqueio de 18 de janeiro): alto (65%)
- Drivers principais: desbloqueio de 50 milhões de tokens em 18 de janeiro (aproximadamente 2,7 bilhões de dólares), retirada de USDC de 94 milhões de dólares do pool de liquidez em três semanas, diminuição do hype de Meme + redução de volume de negociação, liquidez macro apertada
- Ponto de gatilho: queda de volume após desbloqueio rompendo suporte chave, investigação SEC sobre Meme coins de celebridades, adição de monitoramento/etiqueta de retirada por exchanges
- Médio prazo (1–3 meses, pré-eleições): extremamente alto (80%)
- Drivers principais: pressão contínua de venda após desbloqueio, regulamentação mais rigorosa (SEC pode considerar como valor mobiliário), retaliação de opinião pública, retorno de avaliação sem fundamentos
- Longo prazo (6 meses+): extremamente alto (90%+), moedas puramente narrativas sob regulamentação e pressão de venda, com grande probabilidade de entrar em longo período de estagnação ou zerar

Análise da intensidade de risco (dados do Jintou)

1. Macro: redução de juros pelo Fed abaixo do esperado, regulamentação de criptomoedas mais rigorosa (SEC combate Meme coins), alta risco de altcoins
2. Técnico: linha de tendência de longo prazo já rompida, RSI sobrevendido sem rebound, concentração de tokens em poucos endereços, aumento de volume de venda após desbloqueio
3. Fundamental: ausência de aplicações subjacentes, controle da equipe (80% dos tokens bloqueados), alta pressão de desbloqueio, saída significativa de fundos do pool de liquidez
4. Emocional: queda no hype das redes sociais, diminuição do índice de buscas, arrefecimento do sentimento de mercado

Probabilidade de cenário de colapso (por gravidade)

Cenário Probabilidade Impacto principal
Queda diária ≥50% 45% Liquidação de contratos, esgotamento de liquidez
Investigação SEC/restrições de negociação 35% Exchange removido, avaliação drasticamente reduzida
Fuga da equipe/encerramento do projeto 25% Tokens zerados, investidores perdem tudo

Sugestões de short e gerenciamento de risco (com base nas suas necessidades de negociação de contratos)

- Timing: antes e após o desbloqueio de 18 de janeiro, monitorar volume de negociação e níveis de suporte, fazer short decisivamente se romper volume
- Stop-loss: configurar rigorosamente entre 5%–10%, para evitar liquidação por rebound
- Posição: não exceder 10% do capital total em uma única moeda, diversificar riscos
- Acompanhamento: monitorar diariamente eventos macro, dinâmicas regulatórias, liquidez on-chain e volume de negociação

TRUMP2,23%

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