Você conhece o SET50? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as principais ações do mercado tailandês

SET50 com o SET Index: semelhanças e diferenças

Antes de mais, vamos compreender o papel do mercado de ações tailandês. Este mercado possui vários índices principais, e o SET50 é um deles.

SET Index é o índice de preço agregado de todas as ações listadas na Bolsa de Valores da Tailândia, incluindo unidades de investimento de REITs. O seu objetivo é refletir as mudanças globais do mercado como um todo.

Por outro lado, SET50 seleciona apenas 50 ações cuidadosamente escolhidas do mercado. Essas ações líderes geralmente têm uma situação financeira sólida, alta liquidez e são minuciosamente analisadas pelos gestores do mercado. Por isso, muitos investidores consideram as ações do set50 como uma opção mais segura em comparação com ações comuns.

Quais são os critérios para a seleção dessas 50 ações?

Para que uma ação entre na lista do SET50, ela precisa cumprir diversos critérios.

As ações selecionadas devem ser ações ordinárias negociadas na bolsa de valores e devem estar registradas há pelo menos 6 meses. Além disso, essas ações não devem estar em situação de risco, como serem deslistadas, suspensas de negociação ou em falência.

Em termos financeiros, a empresa não deve estar inadimplente, e seu valor de mercado deve estar entre as 200 maiores do mercado. Além disso, os acionistas minoritários devem representar pelo menos 20% do capital total, e as ações devem ter um volume de negociação consistente, não inferior a 50% da média de negociação.

As primeiras 50 ações que atenderem aos critérios serão incluídas no SET50. Para as posições 51-55, haverá uma lista suplementar como alternativa em caso de mudanças. A revisão da lista ocorre duas vezes por ano: em junho (com dados desde 1 de junho do ano anterior) e em dezembro (com dados desde 1 de dezembro do ano anterior).

Quais ações compõem o SET50?

Exemplos de 20 ações no SET50 incluem:

ADVANC (Empresa Advanced Info Service) líder em tecnologia da informação AOT (Empresa Thai Airports) administra os principais aeroportos do país AWC (Empresa Asset World Corporation) setor imobiliário BBL (Banco Bangkok) grande instituição financeira BDMS (Empresa Bangkok Dusit Medical Services) setor de saúde BEM (Empresa Bangkok Expressway and Metro) infraestrutura de transporte BGRIM (Empresa B. Grimm Power) energia elétrica

Outros exemplos incluem BH (Hospital Bumrungrad) BJC (Beryllium Jucker) BPP (Banpu Power) BTS (Grupo BTS Holdings) CBG (Grupo Carabao) CPALL (CP All) CPF (Charoen Pokphand Foods) CPN (Central Pattana) CRC (Central Retail Corporation) DTAC (Total Access Communication) EA (Energia Limpa) EGCO (Produção de energia) GLOBAL (Siam Global House)

Como calcular o valor do SET50?

A fórmula de cálculo do SET50 usa ponderação pelo valor de mercado, assim:

Índice SET50 = (Valor de mercado atual / Valor de mercado de referência) × Valor de referência

Valor de mercado atual (CMV) refere-se ao preço de todas as 50 ações no dia do cálculo. Valor de mercado de referência (BMV) refere-se ao preço dessas ações em 16 de agosto de 1995. O valor de referência (Base Value) é fixado em 1.000 pontos. Assim, as variações do índice refletem o aumento ou diminuição do valor total dessas ações líderes.

Não há apenas o SET50? Como investir?

Depois de entender claramente o índice SET50, surge a questão: como podemos lucrar com ele?

A primeira maneira é comprar todas as 50 ações listadas, mas isso é bastante trabalhoso, requer tempo de gestão e um capital considerável.

Uma alternativa melhor é investir por meio de instrumentos derivados que usam o SET50 como referência, como Futuros do Índice SET50 ou Opções do Índice SET50, que oferecem maior variedade e flexibilidade.

Para negociar Futuros, é necessário abrir uma conta de negociação de contratos futuros (TFEX) com uma corretora. Para iniciantes, é preciso preparar documentos como cópia do cartão de identidade, comprovativo de residência, extrato bancário dos últimos 6 meses ou outros comprovativos financeiros. Em alguns casos, pode ser necessário também uma cópia do certificado de treinamento em instrumentos derivados, além de uma taxa de selo de 30 baht.

Quais fatores influenciam as mudanças no SET50?

A movimentação do índice SET50 não ocorre por acaso, mas depende de vários fatores.

Condições econômicas desempenham papel principal. Quando a economia está em expansão e os consumidores confiam, o fluxo de dinheiro para o mercado de ações aumenta significativamente, levando o SET50 a subir. Por outro lado, em recessão, as pessoas tendem a fugir do mercado de ações, fazendo o índice cair. Indicadores econômicos incluem taxa de emprego, taxas de juros, inflação, crescimento do PIB e índice de confiança do consumidor.

Estabilidade política também é importante. Quando há incertezas políticas, como mudanças de governo ou conflitos internos, a confiança dos investidores diminui devido ao aumento do risco, levando à saída de investimentos do mercado.

Preços de commodities globais também afetam o SET50. Quando o ouro ou petróleo sobem, pode indicar que os investidores estão perdendo confiança no mercado de ações e migrando para ativos seguros, o que geralmente prejudica o índice.

Fluxo de capital estrangeiro no mercado tailandês é outro fator. Existem quatro grupos de investidores: fundos institucionais, corretoras, investidores individuais e investidores estrangeiros. Quando os investidores estrangeiros avaliam positivamente a economia tailandesa, eles entram com capital, impulsionando o SET50. Se perceberem riscos, transferirão seus fundos para outros países.

O SET50 é uma boa opção para iniciantes?

Para quem está começando no mercado de ações tailandês, o set50 é uma boa porta de entrada. Veja alguns pontos positivos:

Primeiro, as ações do SET50 são selecionadas com base em critérios rigorosos de finanças, estabilidade e liquidez. Isso significa que você não está investindo aleatoriamente, mas escolhendo ações que passaram por análise cuidadosa dos gestores do mercado.

Segundo, escolher ações do SET50 ajuda a reduzir o risco de seleção aleatória de ações enquanto você ainda não possui habilidades avançadas de análise de ações.

Além disso, você pode investir por meio de fundos mútuos que investem no SET50, deixando a gestão para outros profissionais, uma abordagem neutra e adequada para investidores sem muito tempo.

No entanto, qualquer investimento requer estudo adicional, avaliação de tendências futuras e consideração de riscos antes de tomar uma decisão.

As ações do SET50 podem ser consideradas um bom representante do mercado de ações tailandês, e compreender sua estrutura ajudará você a tomar decisões de investimento mais inteligentes e confiantes.