“Posicionamento” no trading

Muitas pessoas perdem dinheiro não porque estão a seguir a direção errada, mas porque, assim que entram numa posição, já bloqueiam o resultado. Desde que o mercado se mova um pouco contra a sua posição, a mentalidade desmorona-se, o plano falha imediatamente, e no final, ou o stop loss é deformado, ou aguentam até à liquidação forçada.

Trader experiente, primeiro pensa em “Qual é a perda máxima que posso suportar”, e não em “Quanto posso ganhar”. A posição não serve para amplificar desejos, mas para controlar riscos. Se a posição estiver correta, uma vez que a direção esteja errada, ainda é possível sobreviver; se a posição estiver errada, mesmo com a direção certa, pode acabar em desastre.

Um princípio prático:
Quando não tiver certeza, comece com uma posição leve para testar;
Quando a estrutura estiver clara, aumente progressivamente;
Quando o mercado estiver favorável, proteja os lucros;
Quando o mercado não estiver a colaborar, reduza decisivamente a posição.

A posição deve seguir a certeza,
e não as emoções.

Trading não é um jogo de apostar tudo de uma só vez, mas uma batalha de longo prazo. Precisa de uma curva que possa subir continuamente, e não de picos de valorização rápida. Veja a posição como um travão, não como um acelerador, e perceberá que de repente fica “estável”. Quando aprender a gerir a posição para lidar com a incerteza, o trading deixa de ser um sofrimento, tornando-se controlável. Mantenha a posição estável, e as oportunidades surgirão naturalmente.