As 5 melhores ações tecnológicas e de luxo para 2025: Oportunidades após a volatilidade

2025 trouxe consigo uma mudança radical nos mercados globais. Ao contrário de 2024, quando os retornos atingiram máximos históricos, este ano enfrentamos um ambiente de incerteza marcado por novas políticas comerciais. A administração americana impôs tarifas que variam de 10% base até 50% para a União Europeia, o que gerou uma reação imediata nos índices bolsistas mundiais.

No entanto, após o pânico inicial de março-abril, os mercados demonstraram resiliência. Os principais índices já recuperam terreno e aproximam-se de novos máximos. Neste contexto, identificar ações para investir em 2025 que combinem solidez financeira com potencial de crescimento é mais crucial do que nunca.

Cinco empresas líderes onde apostar em 2025

Após analisar o panorama atual, destacamos cinco companhias de diferentes setores que apresentam oportunidades interessantes:

1. Novo Nordisk: A liderança em diabetes e obesidade reafirma-se

Novo Nordisk (NVO) sofreu uma queda de 27% em março de 2025, a mais acentuada desde 2002. Motivo: preocupações sobre a concorrência e resultados mistos em ensaios clínicos. Contudo, a empresa dinamarquesa continua com movimentos estratégicos sólidos.

Em dezembro de 2024, concluiu a aquisição da Catalent por 16.500 milhões de dólares, reforçando sua capacidade produtiva. Além disso, em março assinou um acordo com a Lexicon Pharmaceuticals por 1.000 milhões de dólares para licenciar o LX9851, um fármaco experimental com mecanismo diferente.

Apesar dos desafios competitivos, mantém margens de 43% e um pipeline robusto com a molécula dual GLP-1/amylina que alcançou até 24% de perda de peso em estudos iniciais. A demanda mundial por terapias contra obesidade continua em alta, posicionando a empresa para rentabilidades positivas a longo prazo.

Preço atual: 69,17 USD | Rentabilidade YTD: -19,59%

2. LVMH: Luxo com oportunidades de recuperação

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (MC) reportou receitas de 84.700 milhões de euros em 2024, com margens operacionais de 23,1%. No entanto, enfrentou quedas em janeiro e abril de 2025 após dados de crescimento modesto no primeiro trimestre (-3%).

As tarifas americanas de 20% (reduzidas temporariamente para 10%) afetaram suas vendas, mas a correção de preços gera oportunidades. A empresa reforça sua posição por meio de inovação em IA para personalização de preços e experiências, além de expandir canais digitais.

Japão, Oriente Médio e Índia representam focos de crescimento, com vendas de dois dígitos em 2024 em algumas regiões. A demanda estrutural por produtos de luxo mantém perspectivas positivas.

Preço atual: 477,30 EUR | Rentabilidade YTD: -25,24%

3. ASML: Peça-chave na indústria de semicondutores

ASML Holding (ASML) fabrica equipamentos de litografia ultravioleta extrema (EUV), essenciais para os chips mais avançados. Em 2024, atingiu vendas de 28.300 milhões de euros, com margem bruta de 51,3%.

A empresa sofreu uma queda de 30% no último ano, motivada por redução de gastos de clientes como Intel e Samsung, além de restrições comerciais anunciadas em janeiro de 2025. Contudo, projeta receitas entre 30.000 e 35.000 milhões de euros para 2025.

A demanda por chips para inteligência artificial e computação de alto desempenho permanece estrutural. A correção de preços representa uma oportunidade atraente para quem busca exposição em semicondutores com fundamentos sólidos.

Preço atual: 799,59 USD | Rentabilidade YTD: 14,63%

4. Microsoft: Gigante tecnológica em transição

Microsoft Corporation (MSFT) reportou receitas de 245.100 milhões de dólares no fiscal de 2024, com crescimento de 16%. No entanto, enfrentou uma correção de 20% desde máximos históricos em 2025, atingindo mínimos de 367,24 dólares em 31 de março.

As dúvidas sobre avaliação e a desaceleração relativa do Azure geraram incerteza. Além disso, a FTC investiga possíveis práticas monopólicas em nuvem e cibersegurança. Apesar disso, em abril apresentou resultados sólidos, com receitas de 70.100 milhões de dólares e crescimento do Azure de 33%.

A empresa investe de forma agressiva em IA e realiza ajustes internos, incluindo mais de 15.000 cortes de postos entre maio e julho para redirecionar recursos estrategicamente. Mantém posição financeira robusta, com margem operacional de 46%.

Preço atual: 491,09 USD | Rentabilidade YTD: 18,35%

5. Alibaba: Ressurgimento tecnológico chinês

Alibaba Group (BABA) beneficia-se de um ambiente regulatório mais favorável na China após anos de restrições. A empresa anunciou um plano trienal de 52.000 milhões de dólares para infraestrutura de IA e nuvem, além de uma campanha de 50.000 milhões de yuan em cupons para revitalizar o consumo.

No Q4 de 2024, registrou receitas de 280.200 milhões de yuan (+8% anual). No Q1 de 2025, atingiu 236.450 milhões de yuan, com lucro líquido ajustado que cresceu 22%, impulsionado pelo crescimento de 18% em Cloud Intelligence.

As ações apresentaram volatilidade: caíram 35% desde máximos de 2024, depois subiram mais de 40% em meados de fevereiro, para ceder 7% após resultados de março considerados fracos. Apesar de tensões comerciais e desaceleração econômica regional, seus investimentos em IA representam oportunidades a longo prazo.

Preço atual: 108,70 USD | Rentabilidade YTD: 28,20%

Além do Top 5: Um portfólio diversificado

Além dessas cinco empresas, a análise inclui outras 10 companhias sólidas para uma carteira equilibrada:

• Energia: Exxon Mobil (+4,3% YTD) e BHP Group (+3,46% YTD) aproveitam preços elevados de commodities
• Finanças: JPMorgan Chase (+23,48% YTD) beneficia-se de taxas de juros elevadas
• Automotivo: Toyota traz estabilidade em híbridos e veículos elétricos; Tesla (+2,19% último mês) lidera em EV
• Semicondutores: NVIDIA (-17% YTD) e TSMC (+18,89% YTD) dominam chips de IA
• Grandes tecnológicas: Apple (-4,72% YTD), Amazon (+1,83% YTD) e Alphabet (-5,16% YTD) mantêm estabilidade com inovação

Estratégia: Como identificar as melhores ações para investir em 2025

Em um contexto de volatilidade e incerteza, os investidores devem considerar:

Diversificação setorial e geográfica: Priorizar empresas com presença em múltiplos mercados reduz risco regional. Tensões comerciais favorecem companhias menos dependentes do comércio internacional.

Solidez financeira: Buscar empresas com margens sólidas, capacidade de inovação e adaptabilidade frente a mudanças econômicas. Aquelas que lideram em digitalização respondem à demanda estrutural global.

Acompanhamento do ambiente político-econômico: A flexibilidade e monitoramento ativo de riscos geopolíticos fazem a diferença. Estar informado permite antecipar-se e ajustar a carteira diante de mudanças.

Aproveitamento de correções: Após grandes quedas, frequentemente vêm recuperações. Os preços atrativos atuais podem representar oportunidades para quem mantém horizonte de longo prazo.

Formas de investir em 2025

Os interessados nessas ações para investir em 2025 têm múltiplas opções:

• Ações individuais: Compra direta através de entidades bancárias ou corretoras autorizadas
• Fundos de investimento: Diversificação automática por meio de fundos temáticos ou geridos ativamente
• Derivados e CFDs: Ampliar posições com menor capital inicial ou cobrir riscos frente à volatilidade por meio de alavancagem

O uso de derivativos requer disciplina e conhecimento sólido, pois a alavancagem potencializa tanto ganhos quanto perdas.

Conclusão: Preparados para 2025

2025 será lembrado como o ano em que o rally de lucros recordes parou de forma abrupta, abrindo caminho a uma volatilidade sem precedentes recentes. Os investidores devem adaptar-se a essa nova realidade.

A chave está em investir em carteiras diversificadas, manter posições defensivas com ativos de refúgio como títulos ou ouro, evitar decisões impulsivas após quedas abruptas e, sobretudo, manter-se informado sobre a atualidade política e econômica.

As correções presentes geram oportunidades reais. Quem identificar as melhores ações para investir em 2025 com análise rigorosa e disciplina poderá capitalizar esse ambiente desafiador rumo a rentabilidades sustentadas a médio e longo prazo.