Como fazer trading de Divergência de forma que você entenda profundamente

Mergulhe no mundo da análise técnica. Muitos traders perdem sinais importantes por confundir divergence comum com divergence oculta. Este problema faz com que o trading se torne um jogo de azar, em vez de uma análise fundamentada.

O que é Divergence e por que é um sinal que os traders precisam conhecer

A palavra divergence na linguagem de trading refere-se a uma situação em que o preço e o indicador técnico seguem direções opostas. Imagine que o valor de uma moeda está a subir fortemente, mas o MACD ou RSI parecem indicar que “não está tão forte assim”. Este é um sinal de conflito.

Esta condição é importante por várias razões:

Primeiro, indica se a tendência de preço está a perder força ou não. A falta de confirmação por parte do indicador pode ser um alerta de que o movimento de preço pode não ser sustentável.

Segundo, os traders podem usá-la para planejar pontos de entrada e saída, seja para aproveitar uma reversão ou a continuação da tendência existente.

Como distinguir Divergence Regular de Divergence Oculta

Aqui é onde muitos traders iniciantes cometem erros.

Sinal de Divergence comum (Divergence Regular)

O nome já indica: Divergence regular é a mais comum, ocorrendo quando uma tendência forte começa a mostrar sinais de fraqueza.

Divergence de Alta (Bullish Divergence) ocorre no final de uma tendência de baixa, quando o preço atinge um novo mínimo (Lower Low), mas o indicador como RSI não acompanha, permanecendo acima do mínimo anterior. Isso indica que a pressão de venda está diminuindo e o preço pode subir.

Divergence de Baixa (Bearish Divergence) é o oposto: o preço faz um novo máximo (Higher High), mas o RSI ou MACD não acompanham, sinalizando que a força de compra está a diminuir.

A técnica para negociar Divergence regular é simples:

1. Identifique uma tendência de baixa ou alta mais pronunciada.
2. Observe se o indicador confirma ou não essa tendência.
3. Quando houver conflito, aguarde um sinal de confirmação, como uma vela de reversão de 1-2 candles na direção oposta.
4. Após confirmação, coloque um Stop Loss em um ponto seguro e aguarde o movimento de reversão.

Sinal de Divergence oculta (Divergence Oculta)

A divergence oculta é uma faca de dois gumes na negociação. É difícil de identificar, mas traz resultados porque indica que a tendência atual deve continuar.

Divergence Oculta de Alta (Hidden Bullish Divergence) ocorre quando, em uma tendência de alta, o preço faz uma pequena correção (Higher Low), enquanto o RSI permanece forte, sem cair ao mesmo tempo que o preço. Isso sugere que a correção não é o fim da tendência de alta.

Divergence Oculta de Baixa (Hidden Bearish Divergence) é o oposto: o preço sobe um pouco (Lower High) em uma tendência de baixa, enquanto o RSI ainda está fraco, sem subir na mesma proporção.

Negociar Divergence oculta requer paciência:

1. Espere o preço “parar” ou “estacionar” enquanto segue a tendência.
2. Verifique se o indicador não acompanha o movimento.
3. Quando estiver seguro, entre na direção da tendência original.
4. Mantenha-se na tendência inicial e espere que ela continue.

Quais indicadores funcionam bem para detectar Divergence

MACD é excelente para identificar divergence, pois se move suavemente. Quando o preço sobe, mas o MACD diminui, é um sinal claro.

RSI é mais sensível, pois pode atingir zonas extremas (Overbought/Oversold) rapidamente. É útil para detectar divergence tanto em condições normais quanto em zonas extremas.

Williams %R não é tão popular, mas também pode ser usado. Requer um pouco mais de aprendizado.

Cuidado: Divergence nem sempre funciona

Um erro comum é confiar 100% na divergence. Na verdade, ela pode não funcionar ou ser um sinal atrasado. Já vimos preços subindo continuamente, mesmo com divergence repetida.

Por isso, o Stop Loss continua sendo fundamental.

Além disso, divergences de períodos mais longos (Multi-timeframe) tendem a ser mais confiáveis do que as de prazos curtos. Portanto, se você negocia em um gráfico de 1 hora, não use sinais de 5 minutos para entrar.

Como aplicar Divergence na prática

Vamos a um exemplo:

Suponha que o BTC esteja a cair, com o preço a atingir 30.000 dólares, vindo de 35.000 dólares. O RSI caiu para 25 (vendido demais). Algumas horas depois, o preço caiu ainda mais, para 29.000 dólares, mas o RSI não caiu além de 28-30, permanecendo acima de 25.

Este é um claro Bullish Divergence.

Muitos traders podem ficar tentados a comprar imediatamente. O correto é esperar o preço mostrar sinais de alta, como uma vela verde a subir ou o preço ultrapassando a média móvel de 50. Quando o preço subir, abra uma posição de compra e coloque um Stop Loss em torno de 28.500 dólares.

Se o preço voltar a 28.500, você sai com prejuízo. Se subir para 31.000-32.000, realize o lucro.

Aprenda Divergence até dominar

Divergence não é a chave para ficar rico de uma hora para outra. É uma parte do sistema de análise que deve ser usada junto com outras ferramentas. Saber quando usar Divergence Regular, quando usar Divergence Oculta e quando evitar é o que diferencia traders amadores de profissionais.

Comece praticando em uma conta demo, entendendo os diferentes padrões e criando seu próprio sistema de trading. Assim, a sua experiência com Divergence se tornará mais natural e menos arriscada.

Lembre-se sempre: o controle do risco é mais importante do que qualquer sinal de compra ou venda.