#美国非农数据超预期 acordou de um sono profundo com uma mensagem privada, mais uma conta caiu para zero.

Recebi uma longa mensagem de madrugada, um trader disse que a sua conta de 6000U explodiu completamente. Ele abriu uma posição longa de 5 vezes com a conta cheia, e quando o mercado recuou 3 pontos, a conta caiu para zero.

Olhando as capturas de tela que ele enviou - 5800U apostando tudo, sem stop loss, sem reserva. Uma mentalidade típica de apostador com todo o capital.

Muitas pessoas pensam que usar toda a conta pode dobrar rapidamente, mas na verdade isso é colocar-se em um beco sem saída. Usar toda a conta não é coragem, é uma operação suicida.

**A verdade sobre a liquidação: não é a alavancagem que é demasiado alta, mas sim a posição que é demasiado pesada**

Com um capital de 800U, os resultados de duas abordagens são completamente diferentes:
- Usar 750U de toda a conta para abrir 5 vezes, a volatilidade inversa de 6% faz cair para zero
- Apenas usar 75U para 5x, é necessário uma volatilidade de 86,7% para perder tudo.

A capacidade de resistência ao risco difere em 12 vezes. Aquele velho usou 96,7% do capital para abrir 5 vezes, e o mercado balança um pouco, e é Game Over.

**Três regras rígidas para sobreviver**

Eu também passei por muitas dificuldades este ano e, mais tarde, descobri três regras de sobrevivência. A conta nunca teve um colapso e ainda subiu quase 80%:

**Regra 1: Investimento único ≤ 7% do capital total**
Conta de 6000U, abre-se no máximo 420U de uma vez. Mesmo que ative uma perda de 7%, só se perde 29.4U, não causa danos significativos.

**Regra dois: controlar a perda única dentro de 1,1% do capital total**
Por exemplo, abrir 5 vezes com 420U, definindo uma linha de stop loss de 1%, a perda real é de 8.4U (cerca de 1.1% do capital total). Esta perda é aceitável e não afetará a mentalidade.

**Regra três: quando o mercado não está claro, fique parado**
Não se deixe levar pela empolgação e aumente a posição apenas porque ganhou nas últimas transações. Espere que a tendência esteja realmente estabelecida - por exemplo, quando a linha diária romper uma posição chave e o volume de negócios acompanhar, então não é tarde demais para entrar.

Antes havia uma pessoa que perdia tudo todos os meses, mas depois de usar esse conjunto de regras, em quatro meses passou de 3200U para 55000U. Ele depois me disse: "Antes achava que investir tudo era arriscar a vida, agora entendo que o verdadeiro investimento total é para viver mais tempo."

**O mercado não carece de oportunidades, carece da capacidade de sobreviver até à próxima oportunidade**

A negociação de contratos é essencialmente um jogo de probabilidades. Você pode errar dez vezes, mas desde que o controle de posição seja adequado, a conta não irá à falência. Uma vez que se aposta tudo, errar uma vez significa o fim do espetáculo.

Aqueles que vivem há mais tempo no mercado não é porque têm um bom olho, mas porque conseguem perder.