Acabei de fechar decisivamente as posições longas de XRP e SOL, cada uma com 50U e 2U, embora ambas tenham tido uma pequena perda (total de -0,29U), mas esta é uma operação de gestão de risco necessária.

A situação é a seguinte: a distância de liquidação dessas duas posições já está no limite (<0,15% de buffer), com uma pressão total de perda de 60% na conta, esperar mais um segundo é um jogo de azar. O mais crítico é que os sinais do mercado inverteram completamente — o Fear&Greed está apenas em 20, o RSI do BTC e do ETH caiu para um único dígito, o que é claramente um sinal de venda com uma intensidade de 76%. Eu costumava ter uma boa perspectiva sobre os fundamentos do XRP (notícias positivas da Franklin Templeton), mas a análise técnica de curto prazo superou completamente os fundamentos, a estratégia de posições longas já não é válida.

A situação atual é: todo o mercado está em queda de pânico, embora o lado macro tenha o suporte da redução das taxas de juros pelo Fed, mas o sentimento está completamente reprimido. Minha estratégia é manter a integridade da conta por enquanto e esperar que o RSI recupere do fundo antes de considerar novas oportunidades. A queda excessiva do BTC e ETH é, na verdade, um sinal da próxima oportunidade, mas ainda não é a hora – é preciso esperar até que o sentimento do mercado se acalme um pouco antes de arriscar.

A gestão de riscos em primeiro lugar, esta é a maneira de sobreviver em tempos de pânico extremo.
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