De acordo com a Odaily Daily, as ações dos EUA fecharam em baixa em 24 de julho: o índice Dow Jones caiu 0,97%, o S&P 500 recuou 1,21% e o Nasdaq caiu 2,15%, enquanto o índice VIX de medo subiu 12,38%. As ações ligadas à IA registraram quedas generalizadas, com Alphabet caindo 7,13%, Atlassian recuando 6,15%, UiPath caindo 4,67%, Oracle caindo 4,61% e Amazon caindo 4,57%.

No intraday de 23 de julho, o índice de volatilidade VIX subiu 2,81 pontos, para 19,45, após cair por três dias consecutivos.

De acordo com a CoinDesk em 21 de julho, analistas de mercado estão alertando os traders a acompanhar o Índice de Volatilidade Implícita de 30 dias do Bitcoin (BVIV), comumente chamado de versão do VIX do mercado cripto, já que ele atualmente fica entre 34% e 38%. Historicamente, esse intervalo tem sido seguido por períodos de aumento rápido da volatilidade, muitas vezes acompanhados por recuos no preço. O BVIV é influenciado pela demanda por opções, já que os investidores usam contratos de opçõ

De acordo com a NH Investment Securities, o índice KOSPI da Coreia do Sul caiu abaixo do nível psicológico de 7.000 em 20 de julho, mas analistas veem a faixa de 6.000 como um piso firme. Kim Byung-yeon, diretor-executivo de estratégia de investimentos na NH Investment Securities, afirmou que, mesmo que ocorram novas quedas acentuadas, o mercado poderá se recuperar em dois a três dias a partir dos níveis atuais. O índice de volatilidade VKOSPI disparou para 96,9, superando o patamar de 89,3 obse

Na quinta-feira, 16 de julho, o ETF de mercados emergentes caiu 2,10%, enquanto o ETF de ouro e o ETF de títulos conversíveis dos EUA da Barclays recuaram 1,98% cada. O fundo de petróleo dos EUA, o ETF do Nasdaq-100 e os índices de ações relacionados caíram de 1,64% a 0,54%. Enquanto isso, o ETF de imóveis dos EUA subiu 2,26% e o ETF de calls do VIX avançou 2,88%, à medida que o ETF do índice do dólar dos EUA subiu 0,32%.

De acordo com os dados da Odaily e da MSX.COM, o mercado de ações dos EUA abriu em 16 de julho com desempenho misto dos índices. O Nasdaq caiu 0,49%, enquanto o S&P 500 recuou 0,25% e o Dow Jones subiu 0,25%. O índice de medo VIX aumentou 3,13%. As ações de IA recuaram de forma ampla, com a Arm liderando as perdas em 5,23%, seguida pela Astera Labs, que caiu 4,4%. Teradyne recuou 3,72%, Ambarella caiu 3,64% e Micron caiu 3,5%.

De acordo com o Bank of America, a divergência entre a volatilidade de ações individuais (VIXEQ) e a volatilidade geral do mercado (VIX) se ampliou para níveis próximos à era anterior ao estouro da bolha de tecnologia dot-com, sinalizando um risco elevado de choque no mercado. Em 14 de julho, o VIXEQ estava em aproximadamente 50, alta de 46% no ano até agora, enquanto o VIX permaneceu em 16, com alta de apenas 13% no período. A Chicago Board Options Exchange informou em junho que o spread VIXEQ-

De acordo com um relatório do Goldman Sachs divulgado na segunda-feira (13 de julho), o operador sênior de derivativos Brian Garrett alertou que os mercados de títulos estão mostrando um estresse significativo, enquanto os mercados acionários permanecem complacentes. Os spreads de crédito em uma cesta de dívidas de mega-cap de tecnologia (GSUCHS30) abriram 22 pontos-base na semana passada, um movimento forte que sinaliza preocupações crescentes com risco, enquanto o S&P 500 foi negociado dentro

De acordo com a equipe de estratégia de derivativos do UBS, o indicador de fragilidade do mercado Turbulens do banco atingiu 0,9 em 12 de julho, marcando seu maior nível desde meados de setembro de 2025. Numa escala de -1 a +1, essa leitura historicamente antecipa ralis acentuados do VIX, com o estrategista Maxwell Grinacoff alertando que os mercados estão em “um estado extremamente frágil” à medida que a temporada de resultados começa. Analistas esperam crescimento de 24% nos lucros do S&P 500