Um dos maiores grupos de investimento da Rússia, a Finam Group, através do analista Nikolai Dudchenko, alertou que o ouro pode cair até US$ 3.100 por onça na pior das hipóteses durante esta correção. Para investidores que ainda não possuem posições, Dudchenko recomenda manter distância do mercado e esperar por sinais de reversão de preço, em vez de tentar comprar na baixa durante a queda.
Duas razões fundamentais para a queda do ouro
(Fonte: Trading View)
Dudchenko aponta que a recente queda do ouro foi impulsionada principalmente por dois fatores.
Preocupações do mercado com a política de juros do Federal Reserve (Fed): Com o conflito no Oriente Médio persistente, os participantes do mercado podem esperar que o Fed não consiga cortar as taxas conforme o previsto. Manter as taxas elevadas é um fator negativo claro para ativos sem rendimento, como o ouro, levando a uma reavaliação sistemática das posições.
Especulação sobre liquidação de posições por grandes participantes do mercado: Com base na forma e velocidade da queda, é provável que esta tenha sido causada por uma liquidação passiva de uma grande instituição, e não por uma mudança geral no sentimento de baixa do mercado. Se for o segundo caso, há uma alta probabilidade de uma recuperação técnica de curto prazo.
Quatro níveis de suporte essenciais nesta correção do ouro
4.200 dólares: Primeira linha de defesa. Se perder, o objetivo de baixa passa a ser 4.000 dólares.
4.000 dólares: Um número psicológico importante e uma das principais zonas de defesa técnica.
3.600 dólares: Próximo suporte em um cenário pessimista.
3.100 dólares: Ponto extremo na pior das hipóteses, mas mesmo ao atingir esse nível, ainda estaria dentro do recuo após uma alta de 65% em 2025, sem necessariamente indicar um mercado de baixa de longo prazo.
Dudchenko também destaca que a probabilidade de o ouro continuar avançando até US$ 5.000 por onça permanece bastante alta. Assim que sinais de reversão aparecerem, os investidores podem começar a considerar a entrada.
Sugestões de estratégia de investimento e efeito de correlação com o mercado de prata
Para investidores sem posições, Dudchenko recomenda claramente: a melhor estratégia neste momento é manter distância do mercado e aguardar a reversão do fundo do preço para então entrar, mesmo que isso signifique comprar a um preço mais alto após a recuperação, pois assim se obtém maior proteção contra riscos de baixa. Para quem já possui posições, a recomendação é manter, mas, se a tendência de queda continuar, reduzir posições de forma prudente para liberar liquidez e facilitar uma entrada a preços mais baixos posteriormente.
É importante notar que o mercado de prata (XAG) enfrenta pressões semelhantes, impulsionado principalmente pela política de juros do Fed. A principal zona de suporte atual está entre US$ 62 e US$ 64 por onça. Se os vendedores conseguirem romper esse nível, o próximo suporte importante fica entre US$ 54,5 e US$ 55.
Perguntas frequentes
Por que o ouro teve uma grande correção após uma alta em 2025?
Dudchenko explica que a principal razão é a mudança nas expectativas de política do Fed — o mercado teme que, com o conflito no Oriente Médio, o Fed não consiga cortar as taxas conforme o esperado, pressionando ativos sem rendimento. Além disso, a liquidação passiva de posições por grandes participantes do mercado também pode ter contribuído para a volatilidade de curto prazo.
A queda para US$ 3.100 significa o fim do mercado de alta de longo prazo?
Não necessariamente. Dudchenko afirma que, mesmo caindo para US$ 3.100, o ouro ainda estaria dentro de uma correção após uma alta de aproximadamente 65% em 2025, e a probabilidade de o ouro continuar avançando até US$ 5.000 por onça permanece bastante alta.
Este é um bom momento para comprar ouro?
Dudchenko recomenda claramente que não se deve entrar de forma impulsiva enquanto a tendência de baixa não for revertida. Ele sugere esperar por sinais de reversão e uma retomada em direção a US$ 5.000 antes de entrar, mesmo que o preço de entrada seja mais alto, pois assim se protege melhor contra riscos de perdas.
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O principal fator impulsionador desta oscilação foi a contração acentuada da liquidez no mercado de derivativos e o desmonte proativo de posições por fundos alavancados. Os dados mostram que, nas últimas 24 horas, o volume de negociações dos contratos futuros perpétuos ETH/USD caiu 67,16% para cerca de US$ 74,87 milhões; os contratos em aberto tiveram uma leve queda de 3,33%, para US$ 329,0 milhões; e os valores de liquidação não foram ampliados de forma anormal. Essa estrutura indica que o mercado não apresenta risco de “pânico” passivo generalizado, e que mais fundos estão optando por sair de forma proativa e observar, o que intensifica a pressão vendedora no curto prazo.
Além disso, a estrutura de alta dos vendedores (razão long/short de 47,48%: 52,52%) com a ressonância emocional no intervalo de pânico reforçou a tendência de queda do preço. No mesmo período, moedas de referência como BTC e SOL também caíram 2% a 3,4% simultaneamente, o que evidencia que esta rodada de recuo foi impulsionada pelo sentimento de risco sistêmico. Os fluxos on-chain não apresentaram transferências anormais de grande porte nem liquidações em massa de protocolos DeFi; a liquidez spot e a liquidez on-chain, no geral, permaneceram estáveis, sem indícios de um “boom” repentino de risco sistêmico.
Ainda é necessário ficar atento aos riscos de volatilidade no momento, especialmente quando a preferência geral por risco continuar se contraindo: o ETH no curto prazo pode enfrentar um novo movimento de queda. Acompanhe mudanças subsequentes no volume de negociações de derivativos e nos contratos em aberto, bem como variações extremas na razão long/short e na taxa de funding; monitore em tempo hábil o fluxo de fundos on-chain, grandes transferências e sinais de ampliação da saída líquida na plataforma. Para mais oscilações de mercado e análises aprofundadas, continue acompanhando os próximos comunicados rápidos.
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