InvestingWithBrandon

Harga strike MENGERIKAN Anda adalah alasan mengapa Anda terbakar dengan opsi...
(cara memperbaikinya sekarang)
Sebagian besar investor ritel menjual put dengan harga strike sekitar 5% di bawah harga pasar saat ini untuk "membangun margin keamanan"
Mereka biasanya melakukan ini dengan kontrak bulanan.
Inilah MASALAH BESAR.
5% bukanlah margin keamanan yang cukup baik, terutama dengan kontrak 1 bulan di mana Anda tidak memiliki angin belakang pertumbuhan.
(saat EPS naik, saham akan mengikuti itu)
Solusinya adalah menjual put dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun.
Anda dapat memilih harga strike

Hacking TERBESAR dengan menjual portofolio secured puts adalah bahwa secara teknis Anda dapat menghasilkan ROI tanpa batas.
(serius)
Ikuti saya dalam hal ini, ini akan MENGHANTAM PIKIRAN ANDA!
Jadi menjual puts adalah strategi bullish.
Itulah sebabnya saya tidak pernah ingin menjual "cash secured puts", saya menjual "portofolio secured puts."
(cash tetap di sana dan tidak melakukan apa-apa, tetapi portofolio secured bekerja untuk Anda yang sedang berinvestasi)
Oke.
Jadi ketika saya menjual portofolio secured puts dan mengumpulkan misalnya $20k , saya mengambil aliran kas itu dan membeli $20k

PASAR SAHAM AKAN MEMBUAT ANDA INGIN MELAKUKAN HAL YANG SALAH PADA WAKTU TERBURUK.
(ini menghancurkan kebanyakan orang)
Ketika saham mahal dan sedang melonjak, Anda merasa ingin membeli semuanya. (biasanya lebih berisiko)
Ketika saham murah dan semua orang takut, Anda merasa ingin menjual semuanya. (biasanya tawaran yang lebih baik)
Ketika saham hebat bergerak datar, Anda merasa ingin menggantinya. (pergerakan kenaikan besar bisa saja dekat)
Ketika rencana Anda akhirnya akan berhasil, Anda mengacaukannya...
Pasar tidak hanya menguji riset/tesis Anda.
Ini menguji kesabaran, disiplin, & emosi And

Tiga tahun terakhir pasar saham telah tidak normal.
NASDAQ naik 112% dalam 3 tahun.
Setiap penurunan adalah pemulihan berbentuk V.
Setiap strategi opsi berhasil.
Semua orang adalah jenius...
Tebak apa.
Itu bukan cara pasar selalu bekerja.
Kita akan mengalami keruntuhan 40%.
Kita akan mengalami volatilitas.
Kita akan mengalami hal buruk terjadi.
Anda perlu memastikan strategi/perusahaan yang Anda beli dapat menghadapi badai.
Karena jika tidak... Anda hanya sebaik pasar bullish yang bertahan & satu keruntuhan dari direset...
Tolong jangan lakukan itu dengan uang hasil jerih payah Anda.

"Saya hanya menginginkan arus kas bulanan yang stabil dari opsi saya."
Keinginan itu secara diam-diam membuat orang tetap miskin.
Karena arus kas dan total pengembalian bukanlah hal yang sama, dan mengejar yang pertama secara terus-menerus merusak yang kedua.
Lihatlah kerumunan YieldMax.
Dua tahun berjalan, membanggakan bahwa mereka akhirnya mendapatkan kembali uang mereka, sementara indeks yang sebenarnya bisa mereka pegang naik 40% dan harga saham mereka dihancurkan.
Saya tidak mengoptimalkan untuk angka setiap bulan.
Saya membangun total pengembalian selama bertahun-tahun dan me

Mari kita berikan angka nyata pada ini.
Misalnya Anda memiliki $100k yang duduk di VOO dan Q.
Dasar itu saja menghasilkan sekitar 10% per tahun. Sekitar $10k.
Sekarang Anda menggunakan DASAR YANG SAMA itu sebagai jaminan untuk menjual put pada perusahaan berkualitas saat harganya murah.
Secara konservatif sekitar 10% lagi. Sebut saja $10k.
Jumlah yang sama $100k. Sekarang sekitar $20k bekerja untuk Anda alih-alih $10k.
Anda tidak menambahkan satu dolar pun.
Anda tidak berutang margin.
Anda menjaga rasio Anda agar tetap aman dalam setiap kejatuhan pasar yang dalam
Anda hanya

Masuk ke bank dengan $100k.
Beli CD, kumpulkan 4%.
Lalu tanyakan untuk JUGA menggunakan $100k yang sama sebagai uang muka properti sewaan...
Mereka akan menertawakanmu keluar dari gedung.
"Anda tidak bisa memiliki uangmu di dua tempat sekaligus."
Tapi itulah yang saya lakukan setiap bulan.
Saham saya (VOO/Q) duduk di sana mengumpulkan bunga sekitar 11% setahun.
Saham YANG SAMA ini mengamankan opsi jual yang saya jual untuk sekitar 15% lagi.
Uang yang sama. Dua pengembalian. Tidak pernah menggunakan margin. Rasio selalu terjaga.
Begitulah 10% secara diam-diam menjadi 25%.
D

Ada seorang pria di setiap pekerjaan.
35 tahun di dalamnya. Mengetahui segalanya. Dan masih belum mampu benar-benar pergi.
Dia melakukan semuanya "dengan benar."
Maksimalkan 401k.
Tidak pernah absen.
Menunggu pensiun yang semakin kecil setiap tahun mereka negosiasi ulang.
Itu dulu benar-benar menakutiku.
Gagasan menyerah 40 tahun demi sebuah kemungkinan.
Jadi aku berhenti menunggu izin untuk pensiun dan mulai membangun pendapatan/pertumbuhan yang benar-benar aku kendalikan.
Menjual opsi jual. Mengumpulkan saham. Menginvestasikan kembali semuanya di perusahaan berkualitas.
Aku tidak mengklaim a

Kebanyakan orang yang "berdagang" memeriksa ponsel mereka mungkin 200 kali sehari.
Setiap lilin merah terasa seperti pukulan di perut.
Anda menyegarkan akun Anda saat lampu merah.
Anda berbaring di tempat tidur pukul 1 pagi menjalankan skenario yang tidak bisa Anda kendalikan.
Beberapa minggu Anda akan naik. Minggu berikutnya Anda mengembalikan semuanya.
Tapi itu tidak harus seperti itu...
Karena hei... Kita semua di sini untuk menghasilkan uang, kan.
Berapa banyak miliarder trading harian yang Anda kenal?
Inilah sebabnya mengapa nama permainannya adalah permainan jangka panjan

Ketika seluruh umpan Anda berwarna hijau dan tangkapan layar "uang mudah"
Itulah saat saya menjadi hati-hati.
Bukan karena saya memprediksi puncaknya. Saya tidak meramalkan yang tidak dapat diprediksi.
Tapi ketika semua orang menjadi jenius, saya memperketat rasio saya, menuntut margin keamanan yang lebih dalam, dan mempersiapkan diri lebih banyak untuk volatilitas.
Dan ketika semua orang panik dan memposting merah?
Itulah saat premi put paling tebal tahun ini muncul pada perusahaan yang sudah ingin saya miliki.
Jadilah membosankan saat mereka serakah.
Jadilah serakah saat mereka takut.

5 kesalahan opsi yang akan membuatmu miskin selama bertahun-tahun:
Membeli panggilan jangka pendek (theta akan memakanmu hidup-hidup)
Menjual put yang dijamin dengan kas (uang mati yang membusuk di akun)
Menjual panggilan tertutup (membatasi pemenang terbaik)
Menjalankan roda (pekerjaan sibuk, membatasi apresiasi)
Memaksakan kuota penghasilan bulanan...
Perhatikan pola?
Setiap satunya adalah kamu yang tidak sabar atau bertaruh melawan keyakinanmu sendiri.
Matikan ketidaksabaran dan 90% masalah opsi kamu akan hilang.

"Menjual put dengan margin? Itu gila, kamu akan kehilangan semuanya."
Tidak.
KAMU yang akan kehilangan semuanya. Karena kamu akan terlalu leverage dan panik.
Margin bukanlah risikonya. Kurangnya disiplin adalah.
Saya menjual put yang dijamin portofolio dengan rasio saya selalu terjaga. Pasar bisa turun 60-70% dan saya masih bisa menutupi setiap penugasan. Saya jarang benar-benar menggunakan margin.
Gergaji mesin sangat berbahaya di tangan yang ceroboh dan alat yang berguna di tangan yang terampil.
Jangan menyalahkan gergaji mesin karena kebanyakan orang mengayunkannya dengan mata tertutup.

Perusahaan yang SAMA PERSIS seperti kemarin.
Satu-satunya perbedaan hari ini? Harga.
Kamu harus senang karena hari ini lebih murah.
Namun aku melihat kerumunan dalam mode panik total.
Ayo teman-teman…

"Saya perlu menghasilkan $2.000 dari pendapatan opsi setiap bulan."
Kalimat itu telah merusak lebih banyak akun daripada crash mana pun.
Karena pengaturan yang baik tidak selalu tersedia.
Ketika Anda MEMAKSA angka bulanan, Anda mulai menjual put pada sampah dengan harga buruk hanya untuk mencapai kuota Anda.
Saya hanya menjual saat pengaturan mendekati sempurna.
Beberapa bulan saya menjual banyak. Beberapa bulan tidak sama sekali.
Butuh uang tunai untuk hidup? Jual beberapa saham dari dasar Anda.
JANGAN pernah menjual put hanya untuk menjual put. Kuota itu akan menenggelamkan Anda.

Apakah Anda ingin mengalahkan 99% trader opsi?
Anda tidak membutuhkan indikator yang lebih baik.
Anda tidak perlu menjadi lebih pintar.
Anda perlu bersedia untuk merasa BOSAN.
Jual portofolio yang dijamin dengan put. Tunggu setahun. Kumpulkan. Reinvestasi. Ulangi.
Tanpa layar sepanjang hari.
Tanpa adrenalin 0DTE.
Tanpa strategi roda sampah bulanan.
Tanpa "apa yang sedang dilakukannya sekarang."
Kebanyakan orang tidak bisa menangani itu.
Mereka MEMBUTUHKAN aksi.
Jadi mereka memperdagangkan diri mereka ke tanah mengejar dopamin.
Perdagangan yang membosankan seringkali ada

Pasar bullish berbohong padamu...
Akunmu sedang naik.
Panggilanmu sedang mencetak keuntungan.
Kamu merasa tajam.
Tapi tanyakan satu pertanyaan jujur:
Apakah kamu naik karena STRATEGIMU berhasil... atau karena arus mengangkat setiap kapal di pelabuhan?
Karena saat arus surut (dan itu selalu terjadi) di situlah kamu tahu siapa yang membangun sesuatu yang nyata dan siapa yang hanya ikut-ikutan.
Saya membangun strategi saya untuk menang saat naik dan bertahan/mengejar keuntungan saat turun.
Kebanyakan orang hanya membangun setengah dari itu.
Mereka hanya belum menyadarinya.