Trading à court terme : Comparaison entre CFD et marché boursier - Lequel choisir pour vous

Le trading d’actions à court terme est une stratégie d’investissement qui suscite beaucoup d’intérêt actuellement. Cependant, il existe plus d’une méthode, chacune ayant ses forces et ses faiblesses.

Accélérer la rotation de l’argent : la nécessité du trading d’actions à court terme

Sur le marché boursier, les investisseurs peuvent choisir plusieurs façons de réaliser des profits. Certains détiennent des actions pour recevoir des dividendes, d’autres recherchent des startups avec un fort potentiel de croissance. Mais le groupe de traders qui souhaite générer un flux de trésorerie continu optera pour profiter de la volatilité des prix, c’est-à-dire le trading à court terme.

Cette méthode repose sur le timing des prix d’achat et de vente des actions sur de courtes périodes, allant de fractions de seconde (HFT) à des transactions quotidiennes ou hebdomadaires. Elle nécessite moins de capital mais demande rapidité et précision dans la prise de décision.

Trading d’actions 2 voies : réel ou contrat

Les personnes intéressées par le trading à court terme ont principalement deux options : acheter des actions réelles sur le marché boursier ou trader via des instruments dérivés CFD.

Voie 1 : Actions réelles en bourse

En achetant des actions réelles, le trader devient propriétaire des actions et bénéficie de droits associés, comme participer aux assemblées générales, obtenir des warrants ou faire des divisions d’actions.

Limitations courantes :

Le premier problème est le besoin d’un capital important. L’achat d’actions sur le marché thaïlandais a un minimum de 100 actions par transaction. Si le prix de l’action est de 200 bahts, il faut prévoir 20 000 bahts, plus une commission minimale de 53 bahts.

Le second problème concerne la liquidité et les contraintes de prix. Pour des actions entre 50 et 100 bahts, il faut augmenter le prix par incréments de 0,25 bahts. Certaines actions ont également un faible volume de transactions, rendant l’entrée et la sortie difficiles.

Frais : c’est un problème majeur pour ceux qui tradent fréquemment. La commission moyenne est de 0,278 % de la valeur de la transaction, pour l’achat comme pour la vente. Cela signifie qu’une transaction de 1 million de bahts coûte environ 5 400 bahts en commissions.

Un autre inconvénient est la limitation aux marchés haussiers : on ne peut pas spéculer à la baisse. De plus, le processus de retrait prend du temps, par exemple T+2, et l’ouverture de compte nécessite plusieurs documents.

Voie 2 : CFD - Contrats pour différence

Les CFD ( Contracts for Difference ) offrent aux traders une liberté de mouvement bien plus grande.

Avantages évidents :

Premièrement, l’effet de levier permet de réaliser des gains importants. Avec une marge initiale faible, il est possible d’ouvrir des positions. En utilisant un effet de levier élevé, les profits peuvent être multipliés (les pertes aussi).

Deuxièmement, il est possible de profiter des marchés haussiers et baissiers. Cela ouvre davantage d’opportunités de profit dans toutes les conditions de marché.

Flexibilité : le CFD offre une grande souplesse, avec une ouverture et une fermeture rapides des positions sans perte de prix, ce qui est crucial pour le trading à court terme.

Système de retrait T+0 : cela signifie qu’après avoir réalisé un profit, vous pouvez le retirer immédiatement. La durée dépend du broker.

Transparence : le marché de référence ( devises, matières premières, indices ) est un marché financier de grande taille, sans manipulation possible.

Ouverture de compte simple et rapide : pas besoin de documents complexes, inscription en ligne en quelques minutes.

Inconvénients à connaître :

Les traders de CFD $100 ne possèdent pas réellement les actions, ils n’ont pas les droits liés à la détention réelle.

Actions disponibles uniquement à l’étranger : grandes entreprises comme Amazon, BABA, AAPL. Actuellement, il n’y a pas de trading CFD sur les actions thaïlandaises.

Risque lié aux brokers : en Thaïlande, la réglementation sur les CFD n’est pas encore officielle. La majorité des brokers sont étrangers, il faut vérifier leur crédibilité pour éviter les fraudes.

L’effet de levier comporte un risque élevé : bien qu’il augmente les gains potentiels, il amplifie aussi les pertes.

Comparaison des deux méthodes

Laquelle choisir ?

Pour les investisseurs disposant de suffisamment de capital et souhaitant profiter de la détention d’actions tout en gérant bien le risque : le trading d’actions réelles en bourse peut être une option.

Pour ceux qui veulent générer un flux de trésorerie à court terme : le trading via CFD offre des coûts faibles, une grande flexibilité et des rendements supérieurs.

Les deux méthodes ne sont ni bonnes ni mauvaises, il s’agit simplement de choisir celle qui correspond à vos objectifs et à votre profil.

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