Ligne de tendance dans le trading : signification, outils et méthodes d'application

Qu’est-ce qu’une Trendline et pourquoi les traders doivent l’utiliser

Lorsque vous décidez de trader en suivant la direction du prix, la première question à se poser est « Dans quelle direction va le prix ? » Et l’outil qui répond le plus clairement à cette question est la trendline. C’est une ligne essentielle qui aide les traders débutants à comprendre immédiatement la tendance du mouvement des prix. Tracer une trendline n’est pas compliqué, mais il y a des détails à surveiller, car chacun peut tracer la ligne différemment.

La trendline est une ligne tracée en reliant les points bas ou hauts du prix, permettant aux traders de visualiser clairement la configuration de la tendance. Il existe plusieurs méthodes pour tracer cette ligne, comme relier les mèches (wick) ou le corps (body) des chandeliers, mais il ne faut pas couper à travers le corps du chandelier, car cela pourrait réduire la fiabilité de la ligne.

Que nous indique la trendline ?

1. La tendance et la direction

Une trendline inclinée vers le haut (pente positive) indique que le prix est en tendance haussière (Up Trend). Le prix évoluera au-dessus de cette ligne, que les traders peuvent utiliser comme support pour acheter lorsque le prix teste cette ligne.

Inversement, une trendline inclinée vers le bas (pente négative) indique une tendance baissière (Down Trend). Le prix sera en dessous de cette ligne, qui sert alors de résistance pour la vente.

2. Supports et résistances

Dans une tendance haussière, la trendline agit comme un support solide dû à la forte demande du marché. Le prix a du mal à la franchir à la baisse. Cependant, lorsqu’elle est utilisée comme résistance dans une même tendance, elle peut être moins précise.

Dans une tendance baissière, la trendline agit comme une résistance forte due à la pression vendeuse. Son utilisation comme support dans cette tendance peut comporter des risques d’erreur.

3. La prévision du prix futur

La pente de la trendline peut servir d’indicateur pour mesurer la relation entre le prix et le temps. Par exemple, si la pente est de 0.2, cela signifie qu’en 1 unité de temps, le prix augmente de 0.2 unité. Cela permet aux traders d’estimer approximativement le prix futur.

4. Signaux de changement de tendance

Lorsque le prix suit toujours la trendline, cela indique que la tendance se poursuit. Mais si le prix commence à la casser pour la première fois, cela peut être un signal d’alerte d’un changement potentiel. La rupture effective de la trendline indique que la tendance a probablement changé de manière définitive.

Étapes pour tracer une trendline pour le trading réel

Le tracé efficace d’une trendline est souvent associé à une stratégie de Swing Trading, comme suit :

Étape 1 : Observer les points de retournement du prix

Repérer les points où le prix change de direction, que ce soit par des formations de prix, des gaps ou des signaux de divergence.

Étape 2 : Identifier au moins 3 points de swing

Dans une tendance haussière, repérer des points bas de plus en plus élevés (Higher Low). Tracer une ligne reliant ces points. La ligne sera plus forte si elle est testée plusieurs fois.

Dans une tendance baissière, repérer des points hauts de plus en plus bas (Lower High), puis tracer la ligne à travers ces points.

Étape 3 : Vérifier le mouvement du prix autour de la ligne

Dans une tendance haussière, le prix doit rester au-dessus de la trendline. Dans une tendance baissière, il doit rester en dessous. C’est dans cette phase que la stratégie Swing Trading fonctionne bien.

Une cassure de la trendline est un signal d’alerte que la tendance pourrait s’essouffler.

Points à considérer pour une trendline fiable

• Tracer à partir de 3 points de swing ou plus : Tracer à partir de seulement 2 points peut manquer de précision. Avec 3 points, la ligne devient un support ou une résistance solide.

• Peut traverser les mèches mais pas le corps du chandelier : Si la ligne coupe le corps du chandelier, cela peut indiquer une cassure ou un breakout imminent.

Stratégies de trading avec la trendline

Stratégie 1 : Cassure de la trendline et rebond

Lorsque le prix casse la trendline pour changer de tendance, il est souvent suivi d’un rebond pour tester à nouveau cette ligne. C’est une bonne opportunité pour réaliser des profits dans la nouvelle tendance.

En tendance haussière : Si le prix casse la trendline à la baisse puis rebondit pour la tester sans la franchir, cette ligne devient une résistance. C’est le moment idéal pour ouvrir une position de vente (Short).

En tendance baissière : Si le prix casse la trendline à la hausse puis revient tester cette ligne sans la franchir, cette ligne devient un support solide. C’est le bon moment pour ouvrir une position d’achat (Long).

Stratégie 2 : Rebond sur la trendline

Lorsque le prix s’approche d’une trendline testée plusieurs fois, des formations comme le drapeau ou le triangle peuvent apparaître. Le prix rebondira alors et poursuivra la tendance.

En tendance haussière : Si le prix forme un rebond en approchant la trendline et la casse, cela permet de réaliser un profit.

En tendance baissière : Si le prix forme un rebond en approchant la trendline et la casse, cela offre aussi une opportunité de profit.

Attention : Faux breakout (Fausse cassure)

Une fausse cassure est une situation où le prix casse la trendline comme pour changer de tendance, mais revient rapidement dans la tendance initiale, ce qui peut entraîner des pertes pour le trader.

Comment éviter :

1. Vérifier le volume (Volume) : Une cassure réelle doit s’accompagner d’un volume élevé. Une cassure avec un faible volume est souvent une fausse cassure.

2. Attendre un test de l’ancien support ou résistance : La vraie cassure est souvent suivie d’un test de l’ancien support ou résistance avant la poursuite de la tendance.

3. Utiliser des indicateurs complémentaires : Combiner la trendline avec des indicateurs comme la moyenne mobile (MA) ou la divergence pour confirmer la cassure.

Cependant, la fausse cassure est un phénomène courant. Il n’existe pas de méthode à 100 % pour l’éviter. Il est donc essentiel de placer un stop-loss pour limiter les pertes lors du trading sur cassure de trendline.

En résumé

La trendline est un outil simple mais efficace pour les traders débutants comme expérimentés. Tracer une ligne à partir de 3 points de swing du prix permet d’obtenir une lecture fiable. Elle indique la tendance, les supports, résistances, et permet d’estimer le prix futur.

Même si la trendline n’est pas infaillible et peut donner des faux signaux, comprendre ses avantages et ses risques, et l’utiliser avec une gestion rigoureuse du risque, aidera les traders à réaliser de meilleurs profits tout en limitant leurs pertes.