O membro do Conselho do Federal Reserve, Christopher Waller, fez uma declaração em Washington, indicando que a sua posição sobre a possibilidade de o Federal Reserve cortar as taxas de juro em março depende principalmente do relatório de emprego não agrícola de fevereiro que será divulgado em breve. Waller confirmou que o número de empregos não agrícolas em janeiro aumentou para 130.000, acima das 65.000 expectativas do mercado, mas ao mesmo tempo destacou que "um mês de bons dados não constitui uma tendência", sendo insuficiente para confirmar que o mercado de trabalho está a seguir uma trajetória de recuperação sólida.

Os rendimentos dos EUA caíram, sugerindo uma possível redução de taxas em 2026, impulsionando os preços do Ouro e da Prata. Isso aumenta a especulação sobre uma corrida de alta no mercado de criptomoedas, à medida que os investidores podem alocar mais recursos em ativos de alto risco.

A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, afirmou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) pode suspender temporariamente os cortes nas taxas de juro, uma vez que a inflação ainda está demasiado elevada. Ela alertou que a taxa de inflação este ano pode permanecer em torno de 3%, e que as taxas de juro não serão novamente ajustadas até atingir a meta de 2%. Os operadores de criptomoedas reduziram as expectativas de cortes nas taxas, com os dados do Polymarket a mostrar uma diminuição de 3 para 2 previsões de cortes.

Na última semana, uma série de grandes empresas norte-americanas em vários setores, incluindo a Amazon e o Pinterest, anunciaram planos para realizar despedimentos em larga escala. Esta medida surge após um ano volátil para o mercado de trabalho, quando as empresas norte-americanas eliminaram cerca de 1,2 milhões de empregos. Crenças

Austan Goolsbee e três presidentes do Fed mais hawkish deixam de votar no FOMC em 2026, sendo substituídos por Anna Paulson e Neel Kashkari (dovish) além de Beth Hammack e Lorie Logan (hawkish). O mandato de Powell termina em maio de 2026, com Trump provavelmente nomeando um sucessor dovish, aumentando a probabilidade de corte de taxa se o emprego enfraquecer.

A ata da reunião de política monetária do Federal Reserve em dezembro, divulgada a 31 de dezembro, mostrou que havia um desacordo significativo dentro do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) sobre se deveria ou não cortar as taxas de juro, tendo finalmente decidido cortar as taxas em mais 25 pontos base por uma votação de 9 contra 3, reduzindo o intervalo-alvo da taxa dos fundos federais para 3,5% a 3,75%. Foi a resolução mais votada contra desde 2019. A ata revelou que, embora a maioria dos responsáveis acredite que novos cortes nas taxas possam ser apropriados caso a inflação caísse como esperado, alguns funcionários têm fortes reservas quanto ao ritmo futuro do abrandamento, chegando mesmo a afirmar que a decisão de cortar as taxas de juro é "muito equilibrada" e poderia ter apoiado a manutenção das taxas de juro inalteradas. No plano do mercado, segundo a ferramenta "FedWatch" da CME, dados a 31 de dezembro mostram que os traders acreditam que a probabilidade de a Fed manter as taxas de juro inalteradas em janeiro de 2026 chega a 85,1%, e as expectativas para futuras mudanças de política tendem a ser cautelosas. Esta nota contraditória lança uma sombra de incerteza sobre os macromercados globais em 2026, especialmente os ativos arriscados que são altamente sensíveis a criptoativos como Bitcoin e Ethereum.

Fontes informaram à CNBC que o presidente dos EUA, Donald Trump, pode nomear um novo presidente da Reserva Federal (FED) na primeira semana de janeiro do próximo ano, marcando o fim da era Powell. Trump está atualmente considerando três candidatos finais e deixou claro que o apoio à redução das taxas de juros é uma condição prévia para a nomeação. O membro do Conselho de Administração da Reserva Federal, Stephen Miran, afirmou no início da semana que permanecerá no cargo até que o indicado de Trump seja confirmado pelo Senado, destacando a sensibilidade do período de transição.

Embora a Reserva Federal tenha cortado a taxa de juros nas últimas três reuniões consecutivas, a presidente do banco de reservas de Cleveland, Beth Hammack, acredita que não há necessidade de ajustar novamente a taxa nos próximos meses. Ela enfatizou que a pressão inflacionária continua sendo o principal desafio atual, e a Reserva Federal deve pausar suas ações e aguardar orientações de dados mais claros. Estas declarações foram feitas em uma entrevista ao Wall Street Journal e em um programa de podcast, mostrando que ela tem uma posição "hawkish" em relação à política monetária. Não há pressa em ajustar! Hamak prevê que a taxa de juros não será alterada antes da primavera. Harmack afirmou que a taxa de juros de referência da A Reserva Federal (FED) está entre 3,5% e 3,75% atualmente, e ela acredita que essa faixa é apropriada nas condições econômicas atuais. Ela afirmou que não há necessidade de ajustar a taxa de juros, pelo menos até a primavera, quando será possível observar mais claramente se a inflação está apresentando uma tendência de queda sustentada, especialmente após a gradual absorção das políticas tarifárias do governo Trump na cadeia de suprimentos.

Bitcoin mantém-se estável em $88K em meio a baixa liquidez nos mercados asiáticos, com altcoins mostrando desempenho misto. Os Derivados sugerem uma posição cautelosa dos traders à medida que o ano termina, enquanto os mercados tradicionais sinalizam um interesse contínuo em ouro e taxas estáveis.

As perspetivas de vendas da Broadcom decepcionaram, levando a uma queda de 11% no preço das ações e a preocupações no mercado sobre inteligência artificial, com o mercado acionista dos EUA a recuar. O Banco do Japão pode aumentar as taxas de juro, a pressão afeta o mercado de Criptomoedas, o Bitcoin caiu para 88 mil dólares, e a capitalização de mercado total caiu 1,8%. Os investidores estão a diversificar os investimentos, e várias instituições financeiras são otimistas quanto ao desempenho do mercado acionista no próximo ano.