掃链や市場監視に別れを告げ、「AI P小将」の正しい開き方は何ですか？

原著者:@danielesesta、Defaiの研究員 オリジナルコンピレーション:zhouzhou、BlockBeats

編者按：未来の DeFAI は DeFi の取引方法を根本的に変え、AI によって簡単なテキスト指示を実行可能なチェーン上の戦略に変換します。定期購入（DCA）、利確損切り、またはボラティリティ管理に関わらず、システムは手動操作なしで正確に実行できます。これにより、複雑な取引戦略がシンプルで使いやすくなり、一般ユーザーもヘッジファンドレベルのツールを楽しむことができ、「設定後に心配無用」を実現します。

以下は原文の内容です（読みやすく理解しやすくするために、原内容が整理されています）：

分散型取引の大きな批判点は、従来の金融やトップの中央集権取引所と比較して、成熟した取引ツールが欠けていることです。過去には、DEXのトレーダーは常に画面を注視し、「買う」または「売る」をクリックする準備をしている必要があり、自動化手段は非常に限られていました。基本的なストップロスメカニズムですら、チェーン上で実現することは直感的ではありませんでした。

DeFAI（AI + DeFi）とHey Anonはここに誕生しました。これらのプラットフォームは、AI駆動のスマートエージェントを通じて、条件に基づく複雑な取引戦略を実現し、人工的な介入を必要としません。最終的に、ユーザーは中央集権型取引プラットフォームに匹敵する、あるいはそれを超える高度な機能を享受でき、真に自動化取引、リスク管理、および条件トリガーロジックを分散型取引の世界に持ち込むことができます。

既存の分散型取引所の限界

ツールとインターフェイスが限定的：DEXは急速に発展していますが、依然として中央集権型取引所の高度な機能が欠けています——たとえ指値注文を提供しても、操作は煩雑であり、トレーリングストップ、ATRを用いたポジション管理、階層的なDCA（定期購入）などの高度なトリガーメカニズムは基本的に欠如しています。

高度依存する手動操作：トレーダーはしばしば相場を注視し、タイムリーに出入りや部分的な利益確定を実行する必要があります。画面から離れると、売却のタイミングを逃してしまい、自分の不運を受け入れるしかありません。

リスク管理が不十分：現在のリスクコントロール手段は主に「手動でのストップロス設定」や「ポジションを縮小する」といった基本的な操作にとどまっています。しかし、現実の市場、特にミームコインや新たに上場したトークンは、価格変動が激しく流動性が迅速に変化するため、より精緻なリスク対応メカニズムが必要です。

これらの問題は、多くのユーザーが完全に分散型取引に参加することを困難にしていますが、オンチェーン取引の無許可の特性は、非常に大きな自主性、革新性、そして世界的な参加の可能性を備えています。

DeFAI：分散型取引のゲームルールを覆す

DeFAIはAIロジックとDeFiスマートコントラクトの相互作用を組み合わせ、Hey Anonが構築したアーキテクチャは次のことができます:

条件イベントに基づいてオンチェーン取引を自動実行し、手動介入は不要です。

一般ユーザーがシンプルな自然言語指示（例えば「Yが発生したら、Xを購入する」）を通じて、複雑なAI取引戦略を簡単に作成できるようにする；

先進のリスク管理システムを統合し、DEX取引の操作の敷居と潜在的なリスクを低減します。

この変革は、分散型取引に前例のないスマートさと便利さをもたらすでしょう。

命令から実行可能なオンチェーン戦略へ

Hey AnonのAIアーキテクチャの最も顕著な特徴の1つは、シンプルな英語の指示を実際に実行可能なオンチェーン操作に変換できることです。トレーダーは複数のインターフェースを切り替えたり、カスタムスクリプトを書いたりする必要はなく、戦略を1文で説明するだけで済みます。例えば：

「Coin A が 50% 利益を得たときに半分を売り、残りの部分は 2 倍の ATR のトレーリングストップを設定し、上昇が 300% に達したときに全て退出します。」

AIエージェントは、価格監視から取引実行、さらにはクロスチェーン操作に至るまで、各ステップを自動的に処理し、全体のプロセスを簡素化します。

高級ツールが手の届くところにある

1. DCA(定期投資)の買い戦略

定期投資は検証された投資方法ですが、分散型プラットフォームは自動化の面で限界があります。Hey Anonは以下の定期投資方法を提供しています：

固定時間間隔：「4時間ごとに50ドルのToken Zを購入する。」

価格トリガー：「価格が前回の高値から10％下落した場合、追加で10％購入します。」

ボラティリティに基づくドルコスト平均法：「ボラティリティが設定された閾値を超えたとき、買いの頻度を増やし、下落時により低い価格をキャッチします。」

ポートフォリオに基づく定期購入：「毎日、安定コイン資産の 2% を使って新しいメモコインを購入しますが、設定した閾値を超える流動性のトークンに限ります。」

これらのトリガーメカニズムは手動操作の不確実性を減少させ、AIエージェントは24時間市場を監視し、取引の機会を逃さないようにします。

2. DCA(積立投資)の売り戦略

市場からの秩序ある退出も重要であり、Hey Anonはさまざまなスマートな売却方法を提供しています。

価格目標のトリガー：「+50%で25%を売却し、+100%でさらに25%を売却し、残りは+200%で全て売却。」

トレーリングストップ投資： 「トークンのボラティリティに基づいてストップロスの範囲を自動的に調整し、徐々に売却します。」

時間を分けて売却する：「目標利益に達したら、固定された時間（例えば1時間以内）に分けて売却し、スリッページや価格衝撃を減らす。」

3. リスク管理と進んだ戦略

変動の激しいオンチェーン取引において、リスク管理は非常に重要です。DeFAIは高度なリスク管理機能を提供しています：

ダイナミックポジション調整：「ATR（平均真の範囲）が倍増した場合、ポジションを50%削減します。」 「市場のボラティリティが収束し、流動性が健康なときにポジションを増やします。」

ケリーの公式（ケリー基準）：歴史的勝率と期待リスク報酬に基づいて最適な資金配分比率を計算します。

時間/イベントに基づく退出戦略：「FRBの発表の10分前に30%を決済する。」「あるトークンが取引所Xに上場した場合、次の5分以内にリニアに売却する。」

4. 流動性モニタリング：

「もし日次取引量が平均の30%未満であるか、購入スリッページが5%を超える場合は、購入を停止してください。」

あなたはこのような戦略を持っていると想像してください：

「監視トークン $X、420 秒ごとに 69 ドルを定期投資。価格が以前の高値から 80% 回撤した場合、69 秒ごとに購入し、ポジションが 6,900 ドルに達するまで続ける。初期設定は 0.5 倍 ATR のトレーリングストップ、利益状態に入った場合は 2 倍 ATR に拡大。利益が 120% の時に初期元本を売却し、利益が 300% の時に全て清算する。利益状態で ATR が倍増した場合、ポジションを 30% 減少させる。トークンが取引所 Y に上場した場合、5 分以内に 69 件を線形で売却する。」

従来の環境では、このような戦略を実行するには手動で監視し、大量の指値注文を設定するか、信頼性や信用の問題がしばしばある第三者のボットに依存する必要があります。しかし、Hey Anon の DeFAI システムでは、これらの操作を簡単な対話を通じて行うことができ、AI エージェントは各条件を一連のオンチェーン実行アクションに自動的に変換します。

分散型金融の再発明

このAI革命がDeFi分野に与える影響は過小評価できません:

画面監視の束縛からの解放：トレーダーは戦略を定義し、AIに買い、売り、リスク管理を処理させることができ、常に市場を監視する必要がなく、memecoinやaltcoin市場の高強度な監視から解放されます。

高度な取引ツールの普及：以前はヘッジファンドだけが使用できた技術（例：ボラティリティに基づくポジション管理やケリー基準）が、今では一般ユーザーにも利用可能となり、参入障壁が大幅に低下しました。

取引の創造力を解放する：1つの指示で、クロスチェーン操作、トークン狙撃、一部利益、イベント駆動の調整、さらには複数のトークンを重ね合わせた戦略を組み合わせることができます——唯一の制限はあなたの想像力だけです。

より安全な取引環境を構築する：厳格なリスク管理を通じて、清算や資金のゼロ化を減少させ、新しい暗号通貨の高ボラティリティ環境においても、より健全なエコシステムの発展を促進します。

未来を見据えて:可能性は無限大

DeFAIは単なるいくつかの高度なトリガー条件やより良いユーザーインターフェイスではなく、パラダイムシフトです。システム全体はオンチェーンコードとAIロジックによって駆動され、ユーザーが設定した指示を厳密に実行し、進化の可能性を持っています。

基本データ（GitHubプロジェクトの更新やソーシャルメディアの感情など）をトリガー条件に統合します。

専門研究機関に似た高度な分析を提供し、高度なデータ分析と直接実行能力を組み合わせます。

複数のエコシステム間で流動性をブリッジし、リターンを再投資し、ガス料金とクロスチェーンの複雑さを自動的に管理するために、最大トークンまたはクロスチェーン戦略を拡張します。

革新の波はすでに始まっています。DeFiの未来は、おそらくAIエージェントによって完全に制御される統合エコシステムであり、収益農業からトークン発行、さらには複雑なデリバティブ戦略までを含み、ユーザーは手動で各操作を確認したり、複数のdAppインターフェースを切り替えたりする必要がありません。

Hey Anon、このDeFAI革命の最前線に立っています。私たちは安全性、明確性、そして直感的なAI取引指示を中心に、前例のない自動化時代のDeFi分野を開いています。

結語：想像力はただの始まりです

24時間の監視、午前2時の手動取引の時代は終わろうとしています。私たちは、次のようなことができるオンチェーンAI取引の門前に立っています。

市場を監視する

リスクを計算する

極めて正確な方法であなたの操作を代行します。

高度なドルコスト平均法戦略から複雑なボラティリティリスク管理まで、DeFAIは「設定後に心配無用」を現実にします——混沌としたミームコインや新規発行トークン市場においても。

これは真の革命的な変革です。なぜなら、それはすべての人々に対して分散型取引を開放するからです。初心者の安全で安定した戦略を求める人々でも、多条件・多資産の取引プランを考案する専門家でも。最も素晴らしいのは？あなたは想像力を働かせるだけで、シンプルな自然言語の指示を使って全く新しい取引方法を創造できるということです。

Hey Anon 時代へようこそ——AI による取引の力で、経験に関係なくすべてのユーザーが高度な自動化戦略を利用し、DeFi を無限の可能性に満ちた世界に変えることができます。