LighthouseSays

#Google Tesla Q2 laporan hari ini malam akan terungkap
“Ujian pertengahan tahun” untuk logika monetisasi AI
Pada dini hari tanggal 23, Google akan segera merilis laporan keuangannya kali ini. Laporan tersebut tidak hanya urusan perusahaan itu sendiri; pada dasarnya, itu adalah ujian pertengahan tahun untuk “logika monetisasi AI” di seluruh pasar, sekaligus menjadi barometer sentimen untuk pasar saham AS baru-baru ini, bahkan seluruh aset risiko makro.
Harga yang dipatok saat ini dan ekspektasi
Saat ini, konsensus Wall Street sudah dipenuhi penuh dengan ekspektasi: total pendapatan sekitar

《Logika Monetisasi AI: Ujian Tengah Tahun yang Menentukan》
Pada dini hari tanggal 23, Google akan segera mengumumkan laporan keuangannya. Laporan kali ini bukan urusan satu perusahaan saja; pada dasarnya, ini adalah ujian tengah tahun bagi seluruh pasar terhadap “logika monetisasi AI”, sekaligus menjadi barometer sentimen untuk saham berisiko di AS, bahkan untuk seluruh aset risiko makro.
Harga yang Dipatok vs Ekspektasi Saat Ini
Ekspektasi konsensus Wall Street saat ini sudah dipenuhi secara maksimal: total pendapatan sekitar 116,8 miliar dolar AS (YoY +21%), dengan estimasi EPS (laba per sah

Mengapa “jendela gencatan senjata” pertama setelah situasi AS-Iran kembali memanas tidak mendinginkan harga minyak?
Kemarin pihak Iran lebih dulu mengusulkan gencatan senjata 10 hari
Malamnya, Trump tidak tertarik
（kemungkinan Iran membuka posisi short minyak mentah, sedangkan posisi long Trump belum ditutup）
Hari ini, Menlu AS menyatakan terbuka untuk melakukan pembicaraan
Namun kabar-kabar itu tidak mendinginkan harga minyak, malah terus naik
Ini seharusnya karena “pernyataan” yang tidak sesuai, dan lagi-lagi hanya sebatas di level lisan
Tapi karena sudah ada tanda-tanda seperti ini, maka da

Mengapa jendela “gencatan senjata” pertama setelah situasi AS-Iran kembali memanas tidak membuat harga minyak menjadi lebih tenang?
Kemarin pihak Iran yang lebih dulu mengusulkan gencatan senjata selama 10 hari
Malamnya, Trump tidak tertarik
(Perkiraan: Iran membuka posisi short minyak mentah, sementara posisi long Trump belum ditutup)
Hari ini, Menlu AS mengatakan bersikap terbuka untuk pembicaraan
Namun kabar-kabar ini tidak membuat harga minyak turun, malah terus naik
Ini kemungkinan karena “perkataan” tidak tepat, dan baru sebatas isapan mulut
Tapi karena sudah ada tanda-tanda seperti ini,

Hari ini, “mulut corong” The Fed Nick Timiraos membocorkan sebuah data penting (seperti pada gambar)
Kali ini, ia hampir tepat mengunci core PCE di 0,18%, sementara PCE keseluruhan bahkan langsung memberi -0,07% nilai negatif.
Ini bukan prediksi.
Ini jawaban yang sengaja dibocorkan The Fed lewat mulutnya, lebih dulu ke pasar.
Nilai dari apa yang disebut “kualitas” New Fed press agency terlihat sepenuhnya pada momen ini—dibanding membicarakan perkiraan jurnalis finansial, ini lebih seperti penyiapan batu loncatan terakhir dalam manajemen ekspektasi dari level kebijakan.
Bagi kita para trader, m

Cadangan bank sentral itu jangka panjang, dan itu baik untuk jangka panjang.
Hubungannya dengan tren jangka pendek jauh lebih kecil.
Namun ruang di bawah untuk jangka pendek terbatas.
Perlu diketahui bahwa bank-bank sentral non-AS utama yang menimbun emas dimulai sejak 22 tahun dimulainya perang Rusia-Ukraina.
Saat itu AS membekukan sanksi terhadap Rusia, sehingga beberapa negara non-AS besar mulai “menjual surat utang AS dan membeli emas”.
Mereka menimbunnya setiap tahun.
$XAU
{future}(XAUUSDT)

Cadangan bank sentral itu bersifat jangka panjang, dan itu jelas menguntungkan dalam jangka panjang
Kaitannya dengan pergerakan jangka pendek sangat jauh berbeda
Namun ruang ke bawah dalam waktu dekat terbatas
Perlu diketahui bahwa bank-bank sentral non-AS besar sedang menimbun emas dimulai sejak perang Rusia-Ukraina pada 2022
Saat itu, AS membekukan dan memberlakukan sanksi terhadap Rusia, sehingga beberapa negara besar non-AS mulai “meninggalkan surat utang AS dan membeli emas”
Mereka menimbun setiap tahun.
$XAUt

Hari ini sore melihat sinyal untuk posisi short
Buka short $SKHY
Setelah rebound kedua malamnya, diberikan ke level target
Kenapa membuka short?
Karena sinyal dari sisi teknikal
Kenapa targetnya bisa tercapai dengan begitu mulus?
Mungkin karena penyimpanan belakangan ini cenderung menyukai volatilitas
Balik posisi di sini bisa ambil peluang short long
【Di atas hanya catatan pandangan pribadi】

Hari ini sore melihat sinyal untuk short
Buka posisi short $SKHY
Setelah rebound kedua malam nanti diberi ke level target
Kenapa membuka short?
Karena ada sinyal dari sisi teknikal
Kenapa diberikan ke target?
Mungkin karena penyimpanan baru-baru ini memang suka bergerak dengan volatilitas
【Di atas hanya catatan pendapat pribadi】

Nilai inti CPI diumumkan 0%
Imbal hasil obligasi AS langsung anjlok
Ini kabar baik yang besar!
Setelah data nonfarm payroll, saya memegang posisi long emas, dan tidak mengecewakan kalian
Target jangka pendek melihat 4110-4140
Target jangka panjang melihat 4300-4500
$XAU

Malam ini pukul 20:30 akan dirilis CPI AS bulan Juni, dengan median ekspektasi pasar untuk core CPI sebesar 0,2% secara berantai. Jika core CPI mencapai 0,3% atau lebih tinggi, pasar akan semakin memperdagangkan risiko kenaikan suku bunga The Fed.
Selanjutnya pukul 22:00 ada kesaksian Ketua The Fed, Warsh, di depan kongres, dan pada dini hari 00:30 Waller juga akan menyampaikan pidato outlook ekonomi.
Saat ini, latar belakang makro jelas kurang mendukung aset berisiko:
konflik di Selat Hormuz kembali meningkat;
Brent sempat naik hingga di atas 85 dolar AS;
imbal hasil obligasi pemerintah AS te

Malam ini pukul 20:30 akan dirilis CPI AS bulan Juni, dengan ekspektasi median pasar untuk core CPI sebesar 0,2% month over month. Jika core CPI mencapai 0,3% atau lebih tinggi, pasar akan semakin memantau dan memperdagangkan risiko kenaikan suku bunga oleh The Fed.
Selanjutnya pukul 22:00, Ketua The Fed Warsh akan memberikan kesaksian di hadapan Kongres; pada dini hari 00:30 keesokan harinya, Waller juga akan menyampaikan pidato tentang prospek ekonomi.
Saat ini, latar makro terlihat jelas tidak menguntungkan untuk aset berisiko:
konflik di Selat Hormuz kembali meningkat;
Brent sempat naik hi