InvestingWithBrandon

Opinion impopulaire : les puts couverts en espèces sont l’une des stratégies « intelligentes » les plus stupides de toutes les options
Réfléchissez-y...
Vendre un put signifie que vous êtes HAUSSIER. Vous VOULEZ que l’action monte.
Alors pourquoi garer un énorme tas de cash derrière, en ne gagnant presque rien à un moment où vous êtes HAUSSIER
C’est le coût du cash. Et cela ruine silencieusement vos rendements
Sécurisez le put avec votre portefeuille à la place
Même prime, mais votre collatéral fait des intérêts composés pendant tout ce temps
Les CSP ne sont pas sûrs. Ils sont ch

Opinion choc qui va rendre furieux les adeptes des calls couverts...
Vous ne deviendrez JAMAIS riche en vendant des calls couverts
Vous possédez une entreprise parce que vous êtes HAUSSIER à son sujet... puis vous vendez un call et plafonnez le potentiel de hausse sur lequel vous étiez haussier
Vous avez récolté des miettes et abandonné le potentiel de hausse
Je vends des puts garantis par le portefeuille à la place. Je reste haussier, garde TOUT mon potentiel de hausse, et utilise les flux de trésorerie pour acheter plus d'actions et de calls
Les calls couverts semblent sûrs.
Ils plafonnent s

🔴Arrêtez de faire 30 transactions ou plus par mois.
C'est l'une des choses les plus stupides que vous puissiez faire.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas 30 "coups de poing sur la table" chaque mois.
Croyez-moi, vous ferez BIEN mieux si vous vous contentez de jouer uniquement sur des transactions à très haute confiance et de miser plus gros quand elles se présentent.
Comprenez que certains mois il n'y aura peut-être que quelques occasions intéressantes, mais d'autres mois il peut y en avoir des dizaines.
Laissez le marché venir à vous et soyez patient.
Plus de transactions ne signifie pas plus d

Les puts couverts en espèces sont la plus grosse erreur que je vois dans les options. POINT FINAL
Pensez à ce que vous faites réellement...
Vendre un put est haussier... N'EST-CE PAS?
Alors pourquoi avez-vous une ÉNORME pile de liquidités qui ne fait rien et ne participe pas à la hausse que vous attendez...
MAUVAIS
Je sécurise mes puts avec mon portefeuille de base à la place.
$VOO & $Q
Donc mon collatéral cumule en moyenne 10% par an PENDANT que je collecte la prime en plus
Pas de traînée de liquidités comme les CSP
Pas d'intérêts sur marge
Pas de stress lors des krachs profonds

Je n’ai rencontré aucune personne qui ait battu le SP500 en utilisant la stratégie du wheel au cours des 10 dernières années comme stratégie principale.
PAS UN SEUL.
Qu'est-ce que cela vous dit ?

Les investisseurs à long terme gagnent.
Les investisseurs à court terme courent partout comme des poulets sans tête.
Suivez le plan.
Achetez de grandes entreprises pour moins que leur valeur.
Utilisez les options uniquement pour amplifier des configurations ultra convaincantes.
POINT.

Quand le marché finit par chuter, regardez ce que tout le monde fait.
Ils achètent des puts dans la panique pour « protection ».
Ce qui fait monter les primes des puts
Donc ils paient le PLUS pour une assurance à la baisse juste au moment où les actions sont devenues BON MARCHÉ.
C'est à l'envers.
Un marché en baisse n'est pas le moment où j'achète une protection.
C'est le moment où je VENDS des puts et reçois une grosse prime pour acheter de bonnes entreprises en solde.
L'assurance est chère quand tout le monde a peur. Alors vendez-la-leur.

RAPPEL :
Nous aurons TOUJOURS quelque chose de "mauvais qui arrive" et quelque chose dont "s'inquiéter"
Mais le dicton "cette fois c'est différent" n'a encore jamais été correct une seule fois...
Continuez à acheter de grandes entreprises pour moins que leur valeur et ne faites que des options à 1+ an pour amplifier les configurations à très haute confiance.

5 erreurs d'options qui vous maintiendront fauché pendant des années :
Acheter des calls à courte échéance (theta vous dévorera vivant)
Vendre des puts couverts en espèces (argent mort qui pourrit sur le compte)
Vendre des calls couverts (plafonne les meilleurs gagnants)
Faire tourner la roue (travail inutile, limite la plus-value)
Forcer un quota de revenu mensuel...
Vous voyez le schéma ?
Chacune d'elles signifie que vous êtes impatient ou que vous pariez contre votre propre conviction.
Tuez l'impatience et 90% de vos problèmes d'options disparaissent.

Voici pourquoi vendre des puts de la bonne manière bat presque tout le reste.
Quand je vends un put sécurisé par portefeuille sur une grande entreprise à un bon prix :
Je gagne si l'action monte.
Je gagne si elle reste stable.
Je gagne si elle baisse même un peu.
Je n'ai pas de chien de trésorerie comme un put garanti par trésorerie.
J'ai des ratios sous contrôle pour être bien en cas de krach boursier d'un an.
Je ne « perds » que si une grande entreprise s'effondre fortement et reste basse « pour toujours »
Ce qui est TRÈS improbable avec le processus de sélection que je fais.

Imaginez embaucher 1 employé, le payer une fois, et lui faire occuper 2 emplois à temps plein en même temps
Les RH vous riraient au nez.
"Une personne. Un emploi. Un salaire."
Mais c'est exactement ce que mon portefeuille fait chaque mois
Mes actions ($VOO/$Q) exercent leur premier emploi en composant ~11% par an
Ces MÊMES actions prennent un deuxième emploi en sécurisant les puts que je vends pour ~15% supplémentaires
Le même argent... juste à 2 endroits à la fois
Jamais sur marge
Solide en cas de krach
Les puts garantis par le portefeuille changeront votre vie

Investisseur particulier : J'ai vendu un put bien plus gros que d'habitude. La prime était trop belle pour la laisser passer.
Moi : Pourrais-tu réellement le couvrir si tu te faisais assigner la totalité ?
Investisseur particulier : ...honnêtement, non. Ça me ruinerait.
Moi : Donc un seul mauvais mouvement sur ce trade unique et tout ton compte est en danger ?
Investisseur particulier : Je n'ai pas vraiment réfléchi à la taille, juste à la prime que j'ai obtenue...
Moi : C'est le point clé... tu as risqué tout pour une grosse prime afin de te sentir comme un génie pendant une semaine.
Investis

Achat d'actions
Vente de puts garantis sur portefeuille à 1 an et plus
Achat de calls à 1 an et plus
Lorsqu'une grande entreprise se négocie en dessous de sa valeur intrinsèque, c'est la plus grande astuce d'investissement que j'aie jamais trouvée.
POINT.

Investisseur particulier : Je ne vends que des puts sur des actions à forte volatilité implicite. Les primes sont bien plus grasses.
Moi : Pourquoi pensez-vous que la prime est si grasse sur celles-ci ?
Investisseur particulier : Parce qu'elles paient plus ?
Moi : Elles paient plus parce qu'elles ont plus de chances de s'effondrer. Le marché intègre littéralement le danger. Une prime grasse est une étiquette d'avertissement. C'est comme assurer une voiture pour un conducteur de 16 ans... plus cher parce que c'est plus risqué.
Investisseur particulier : ...donc la prime juteuse, c'est le risque

Beaucoup de gens font du day trading, des puts couverts en espèces, des calls couverts, des calls couverts pour pauvres, et des spreads.
Beaucoup de gens sous-performent également le Nasdaq au cours des 6 dernières années...
$HOOD publie ceci pour montrer à quel point les investisseurs sur leur plateforme se débrouillent mal par rapport à acheter $Q et ne rien faire.
Cela devrait vous ouvrir les yeux...
Acheter de grandes entreprises pour moins que leur valeur et ne magnifier que les configurations ultra-bullish avec des options à 1 an ou plus, c'est là que se trouve l'argent.
Un jour vous me

Investisseur particulier : J'ai genre 30 trades d'options différents en cours en même temps. Je reste diversifié.
Moi : Tu peux même suivre les 30 ?
Investisseur particulier : Franchement ? Pas vraiment. Certains, j'oublie même que je les ai.
Moi : Donc tu es tellement dispersé que tu ne peux en suivre aucun, sur des entreprises que tu as à peine étudiées ?
Investisseur particulier : ...ouais, c'est un peu le chaos.
Moi : C'est le truc clé… ce n'est pas de la diversification, c'est juste compliquer les choses…
Investisseur particulier : Donc moins de trades que je comprends vraiment ?
Moi : Je