Les influenceurs crypto réallouent le capital vers les actions axées sur l'IA, la défense et les RDW

Une étude menée auprès d’influenceurs du marché des cryptomonnaies révèle un mouvement significatif : le capital quitte l’univers crypto pour migrer vers le marché boursier traditionnel. Sur 120 influenceurs contactés, 55 ont partagé leurs allocations détaillées, montrant un schéma clair de rotation de portefeuille. L’enquête, réalisée au premier trimestre 2025, capture un moment crucial où l’intelligence artificielle, les métaux et la technologie défensive émergent comme les secteurs les plus consensuels pour cette relocalisation stratégique.

L’étude : comment 55 KOLs explorent le marché boursier

L’univers des cryptomonnaies a toujours été connu pour sa concentration extrême en actifs numériques, mais les données suggèrent un changement comportemental chez les investisseurs les plus sophistiqués. Parmi les répondants actifs, 50 gèrent déjà des actions de manière cohérente, tandis que seulement 5 viennent de commencer leurs premières positions dans cette classe d’actifs. D’autres restent en phase d’observation, en recherche et en construction de confiance.

Ce qui impressionne, ce n’est pas seulement la migration en elle-même, mais sa rapidité et la qualité des allocations. Il ne s’agit pas d’investisseurs débutants choisissant des actions au hasard — ce sont des traders et investisseurs ayant accumulé de l’expérience sur des marchés très volatils, qui appliquent désormais cette expertise à un marché plus stable, avec un historique de 100 ans de valorisation constante.

IA et humanoïdes : les thèmes dominants dans la relocalisation

Parmi les secteurs les plus mentionnés par les répondants, l’intelligence artificielle arrive en tête avec 11 KOLs allouant des capitaux importants. La deuxième place est occupée par un partage égal entre métaux et matières premières (8 mentions) et énergie/électricité (également 8 mentions). Les semi-conducteurs et la mémoire occupent la quatrième position avec 7 mentions, suivis par les robots et humanoïdes avec 6 mentions — un sujet particulièrement intéressant, qui est passé de « liste de suivi » à des positions réelles dans les portefeuilles.

La narration autour des robots humanoïdes est particulièrement fascinante. Un des répondants a souligné que les robots anthropomorphes représentent une opportunité de marché de 1 000 milliards de dollars et pourraient combler un déficit de 85 millions de travailleurs d’ici 2030. Ce n’est pas de la science-fiction — c’est une estimation d’opportunité de marché basée sur la démographie et l’automatisation industrielle. L’espace et la défense gagnent également en importance réelle, avec 6 KOLs déjà alloués, suivis par les minerais de terres rares et l’uranium, qui apparaissent comme des paris macroéconomiques défensifs.

RDW, INTC et autres actions défensives gagnent en confiance

En ce qui concerne la sélection spécifique d’actions, un schéma défensif émerge clairement. INTC (Intel) est mentionnée 4 fois, tout comme GOOG (Google), RKLB (Rocket Lab), ASTS (AST Space Mobile) et AMZN (Amazon). Mais la liste s’étend au-delà des géants de la tech pour inclure des actifs défensifs et axés sur des thèmes structurels.

RDW apparaît comme une allocation notable parmi les répondants préoccupés par la défense et l’espace. Plusieurs KOLs ont mentionné RDW dans le cadre d’une stratégie plus large d’exposition à la défense et aux technologies avancées. SanDisk (SNDK) a connu une performance exceptionnelle, multipliant par dix depuis octobre, et plusieurs répondants l’intègrent dans leurs portefeuilles à long terme.

Un répondant, doté d’une solide formation en fonds d’investissement, a explicitement formulé une thèse sur la pénurie de mémoire due à la demande en IA — il maintient des positions lourdes en SNDK, LRCX, ICHR/UCTT et autres actifs liés à l’énergie. Un autre, avec une vision macroéconomique, maintient une exposition diversifiée en mémoire/semi-conducteurs, espace/défense, profitant du hype autour de l’IPO de SpaceX pour réaliser des gains, ainsi que dans la défense/drones/lasers avec une narrative de protection antimissile, et dans les minerais critiques avec un focus sur la déconnexion des chaînes d’approvisionnement américaines de la Chine.

Le portefeuille d’un troisième répondant reflète une diversification encore plus grande, incluant GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD et GGAL, avec plusieurs actifs encore en analyse. Ce que toutes ces portefeuilles ont en commun, c’est une profondeur d’analyse et une thèse claire derrière chaque allocation — il ne s’agit pas de choix aléatoires de « meme stocks ».

Interactive Brokers et Robinhood : les plateformes choisies par la communauté crypto

Pour opérer cette migration, la communauté crypto a opté pour des outils spécifiques. Interactive Brokers (IBKR) domine largement avec 24 des 55 répondants utilisant cette plateforme — un résultat qui n’est pas une coïncidence, mais le reflet de son interface orientée traders sophistiqués et de son offre multi-classes d’actifs. Robinhood suit en second lieu avec seulement 8 utilisateurs, puis Schwab (2 personnes) et Hyperliquid (2 personnes).

La concentration sur IBKR suggère que les traders crypto valorisent des fonctionnalités avancées, la gestion de plusieurs classes d’actifs et l’accès mondial — caractéristiques que propose nativement Interactive Brokers. Le choix des plateformes témoigne de la maturité de cette migration ; il ne s’agit pas de débutants cherchant la simplicité, mais d’opérateurs expérimentés recherchant la profondeur.

Autres classes d’actifs complétant la stratégie

Outre les actions traditionnelles, les répondants montrent une préférence claire pour une exposition diversifiée. Les métaux — or, argent et terres rares — émergent comme la classe d’actifs alternative la plus populaire, souvent opérée en parallèle avec des actions. Les matières premières comme le pétrole et l’énergie reçoivent également des allocations importantes, tout comme les options et futures pour des opérations tactiques. Le forex, les obligations et l’uranium complètent la gamme d’actifs explorés.

Cette diversification ne traduit pas un manque de focus — au contraire, elle reflète une sophistication dans la construction de portefeuille où différentes classes d’actifs servent des objectifs distincts : croissance à long terme, couverture contre l’inflation, exposition macroéconomique, opérations tactiques.

Les influenceurs les plus suivis reflètent les principales tendances

@Citrini7 apparaît comme le KOL le plus suivi dans l’écosystème, suivi par @crypto_condom et @HighStakesCap. Il ne s’agit pas de simples spéculateurs, mais d’opérateurs respectés dont l’analyse de cette transition vers les marchés traditionnels porte du poids. L’observation de leurs mouvements et thèses offre des insights sur la direction du capital intelligent.

Ce que cette rotation révèle sur les tendances futures des marchés

Le flux de capitaux de la cryptomonnaie vers les actions est réel, mesurable et en accélération. Les données recueillies suggèrent que l’IA, les métaux et l’énergie/électricité se consolidant comme les secteurs avec un superpoids consensuel chez les investisseurs sophistiqués. La mémoire et les semi-conducteurs émergent comme des sous-thèmes de haute confiance, avec plusieurs répondants présentant des analyses techniques détaillées pour leurs positions.

Les robots et humanoïdes sont passés d’une liste de suivi spéculative à une allocation stratégique réelle — un indicateur important de l’évolution des narrations sur les marchés. L’espace et la défense ne sont pas seulement mentionnés ; ils reçoivent de véritables allocations de capitaux. Les actifs défensifs européens et israéliens apparaissent comme un thème émergent indépendant.

Cette étude, bien qu’elle ne soit pas strictement scientifique, offre une photographie précieuse du comportement des traders et investisseurs qui ont historiquement anticipé d’importantes transitions macroéconomiques. La migration du capital de la cryptomonnaie vers les actions — en canalisant vers des thèmes comme RDW, intelligence artificielle, défense et humanoïdes — peut signaler non seulement une relocalisation tactique, mais aussi une reconnaissance structurelle des opportunités réelles qui émergent dans les prochains cycles de marché.