【$ZKP Signal】Vente à découvert en attente de l'épuisement de la dynamique de short squeeze

$ZKP Après une hausse quotidienne de 27%, le marché consolide à un niveau élevé pour digérer le mouvement. La structure actuelle des prix indique un refroidissement après un short squeeze, plutôt qu'une continuation saine de la tendance haussière.

🎯Direction : Vente à découvert (NoPosition)

【Analyse du marché】

Sur un graphique 4H, on observe une forte poussée à la hausse suivie d’un recul, la dernière bougie clôturant en dessous du milieu de la grande bougie haussière précédente, ce qui montre un manque de momentum pour poursuivre la hausse. Le prix a cassé le support à court terme formé après la forte hausse (autour de 0.105).

【Logique fondamentale】

1. Caractéristiques évidentes du short squeeze : le taux de financement est à -0.1392 %, une valeur profondément négative, combinée à la hausse explosive d’hier, cela indique un marché typiquement entraîné par un short squeeze plutôt que par une pression d’achat fondamentale. Le risque de prendre une position longue ici est très élevé, c’est une opération à haut risque.

2. Divergence entre volume, prix et positions ouvertes : lors de la hausse, le volume de positions ouvertes (OI) est resté « Stable » (stable), sans augmentation significative, ce qui indique que la hausse a été principalement alimentée par la liquidation des positions short, avec peu de nouveaux acheteurs. C’est un signe d’instabilité.

3. Contradiction dans les indicateurs techniques : le RSI (62.19) est dans une zone neutre légèrement forte, mais le prix a reculé de plus de 18 % depuis le sommet à 0.13, ce qui montre une diminution du momentum haussier. L’EMA20 (0.0909) est en dessous du prix, mais la moyenne mobile à court terme n’a pas encore été testée par un recul.

4. Déséquilibre du carnet d’ordres : le déséquilibre de profondeur (-1.01 %) et le ratio d’ordres d’achat/vente (0.98) indiquent une pression vendeuse légèrement supérieure à la pression acheteuse. Après une hausse explosive, cette structure montre que la pression de vente en haut de marché commence à apparaître.

【Plan de trading】

Actuellement, le marché est dans une phase de confusion après une forte hausse. Les conditions pour une position longue ne sont pas réunies (pas de correction saine vers un support clé, et la logique de poussée est un short squeeze). Les conditions pour une position courte ne sont pas encore matures (le taux de financement est négatif mais élevé, et l’OI n’a pas diminué, le RSI ne montre pas de divergence de sommet).

La stratégie principale est de rester à l’écart, en observant le marché pour voir dans quelle direction il évoluera. Si le prix revient sainement vers l’EMA20 (0.091) avec une réduction du volume et un signal de stabilisation, il pourrait être judicieux de préparer une position longue en anticipant un rebond. Si le prix casse 0.098 (le récent point bas de consolidation), cela pourrait indiquer un début de correction plus profonde, auquel cas il faudra réévaluer une position courte.

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