En voyant autant de personnes se faire liquider sur le marché des contrats, en réalité la cause est simple : ils n'ont pas compris ce que signifie réellement le levier.

Beaucoup pensent qu’un levier de 5x est très sûr. Mais en faisant un calcul, vous comprenez vite : avec 10 000 U dans le compte, votre perte maximale supportable est de 500 U, et pourtant vous ouvrez une position de 30 000 U. Cela semble être un levier de 5x, mais le vrai coefficient de risque explose à 60x. La plupart des gens n’en ont même pas conscience, ils se vantent encore de leur gestion des risques.

Ceux qui vivent confortablement sur le marché des contrats considèrent cette chose comme un outil de couverture contre le risque. En d’autres termes, la liquidation des autres devient leur source de profit. Comment font-ils ? Ils passent 70 % du temps à attendre, ne touchent pas au marché quand la tendance est floue. Lorsqu’ils entrent en position, c’est comme un arc tendu à fond, la direction est claire, et l’exécution est extrêmement stricte.

Pour survivre sur ce marché, en gros, il n’y a que deux mots : contre nature.

Quand les autres ont peur et n’osent pas bouger, vous restez calme. Quand ils paniquent et vendent tout pour suivre la tendance, vous restez vigilant. La gestion des stops est sans compromis, en maintenant la perte à moins de 5 %. Et si vous faites des profits, il faut laisser suffisamment d’espace pour que la position puisse évoluer, le niveau de prise de bénéfices ne doit pas être inférieur à deux fois le niveau de stop.

Certains disent que les contrats sont du gambling, c’est vrai à moitié. Si vous faites souvent faillite, c’est effectivement jouer — basé sur l’instinct, la chance, ou l’humeur. Ceux qui gagnent régulièrement, eux, s’appuient sur le calcul des probabilités et la gestion du risque.

Comparé à l’analyse des chandeliers ou à l’analyse technique, la discipline et la patience sont la véritable barrière protectrice.