L'UE envisage d'imposer des droits de douane de 93 milliards d'euros aux États-Unis et au Canada, le marché des cryptomonnaies fait face à un choc géopolitique

Une diplomate de l’Union européenne a révélé que si l’UE et les États-Unis ne parvenaient pas à un accord, les droits de douane punitifs entreraient en vigueur automatiquement à partir du 6 février. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que l’UE était « prête à défendre ses intérêts contre toute forme de coercition ».

Les marchés financiers ont rapidement réagi, l’indice à terme EuroStoxx 50 chutant de 1,3 %, le contrat à terme S&P 500 perdant 0,8 %, les investisseurs se tournant massivement vers l’or et le franc suisse en tant qu’actifs refuges.

01 Contexte de l’événement : le conflit Groenlandais intensifie la crise commerciale

Le différend commercial entre les États-Unis et l’Europe trouve ses origines dans l’obsession de Trump pour le Groenland. Le 17 janvier, Trump a annoncé sur les réseaux sociaux qu’à partir du 1er février, il appliquerait une surtaxe de 10 % sur les marchandises américaines importées du Danemark, de Norvège, de Suède, de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de Finlande.

Ce président américain a affirmé que le taux de la taxe passerait de 6 % à 25 % à partir du 1er juin, jusqu’à ce que les parties parviennent à un accord sur l’« achat complet et définitif du Groenland par les États-Unis ».

En réponse, plusieurs pays européens ont annoncé l’envoi de troupes au Groenland pour participer à l’exercice militaire « Résilience Arctique » lancé par le Danemark sur l’île. Cette action a exacerbé le conflit, poussant l’administration Trump à menacer de mesures commerciales plus strictes.

Huit pays européens ont publié une déclaration conjointe dénonçant la menace américaine d’augmenter les droits de douane, estimant qu’elle compromet la relation transatlantique et pourrait entraîner un cercle vicieux dangereux. La déclaration a été signée par le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni.

02 Réponse de l’UE : la liste de droits de douane de 93 milliards d’euros bientôt en vigueur

Face à la menace tarifaire de Trump, plusieurs pays de l’UE envisagent d’imposer des droits sur des biens américains d’une valeur de 930 milliards d’euros, ou de restreindre l’accès des entreprises américaines au marché européen.

Cette liste de droits de douane avait été élaborée l’année dernière, mais sa mise en œuvre avait été suspendue pour éviter une guerre commerciale totale entre l’UE et les États-Unis, la suspension devant durer jusqu’au 6 février. Le 18, les représentants des 27 États membres de l’UE ont tenu une réunion pour décider de relancer cette liste ou d’activer l’outil de contre-coercition.

Un diplomate européen a qualifié la stratégie de Trump de « purement mafieuse », mais l’UE souhaite appeler au calme publiquement et donner à Trump une « occasion de reculer ».

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a publié un message sur les réseaux sociaux indiquant qu’elle avait eu ce jour-là des appels avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, la chancelière allemande Olaf Scholz et le Premier ministre italien Giorgia Meloni.

03 Turbulences sur les marchés : la finance traditionnelle et le marché des cryptomonnaies sous pression bilatérale

La menace tarifaire de Trump a immédiatement déclenché une réaction en chaîne sur les marchés financiers. L’indice EuroStoxx 50 à terme a chuté de 1,3 %, le contrat à terme S&P 500 de 0,8 %.

Les actions des constructeurs automobiles ont été lourdement touchées, Porsche, Volkswagen et Mercedes-Benz ayant toutes perdu plus de 3 %. Selon un stratégiste de Citigroup, une surtaxe de 10 % sur l’Europe pourrait réduire de 2 à 3 points de pourcentage la croissance du bénéfice par action dans la région.

Pour le marché des cryptomonnaies, cette tension géopolitique a également un impact notable. La recherche de sécurité dans les marchés traditionnels tend à se répercuter sur le secteur crypto, qui, bien qu’étant parfois considéré comme un refuge, peut aussi subir des pressions de vente en période de forte aversion au risque.

Au 19 janvier, les prix des principales cryptomonnaies ont connu des fluctuations. Veuillez noter que ce qui suit représente une tendance générale du marché, les utilisateurs de Gate doivent consulter les données en temps réel sur la plateforme pour obtenir les prix précis :

• Bitcoin (BTC) : tendance volatile, marché surveillant de près l’évolution géopolitique
• Ethereum (ETH) : volatilité accrue, volume d’échanges en forte hausse sur 24 heures
• Autres principales cryptos : la majorité présentant des caractéristiques de risque liées aux marchés boursiers

04 Stratégies de trading : gestion des risques et diversification

Dans cette période d’incertitude géopolitique, les investisseurs doivent ajuster leurs stratégies pour faire face à une volatilité potentielle du marché.

Surveiller de près l’évolution de la corrélation entre marchés traditionnels et cryptomonnaies. Les données historiques montrent qu’en période d’extrême recherche de sécurité, la corrélation entre cryptos et actifs risqués traditionnels peut augmenter.

Envisager d’accroître la part des stablecoins dans le portefeuille comme tampon en période de turbulence. Les stablecoins peuvent servir de « refuge temporaire » pour préserver une partie de la valeur lors de fortes fluctuations.

Se concentrer sur les actifs refuges liés à la plateforme Gate. Certaines cryptomonnaies, comme le Bitcoin, ont historiquement montré une corrélation avec des actifs refuges traditionnels (or), ce qui mérite une attention particulière en période de turbulence.

Définir des niveaux de stop-loss et de take-profit raisonnables. En période de forte tension géopolitique, la volatilité peut être extrême, la gestion des risques étant essentielle.

L’impact précis de la tension géopolitique sur le marché des cryptomonnaies dépend de la perception des investisseurs traditionnels à leur égard. Si ces derniers considèrent les cryptos comme de simples actifs spéculatifs, la crise peut entraîner des flux de capitaux sortants.

Analyse de l’impact de la géopolitique sur le marché des cryptomonnaies

05 Comparaison historique : performance des actifs cryptographiques en période de conflit commercial

En revisitant les périodes de tension commerciale récentes, les cryptomonnaies ont montré des comportements de prix complexes. Pendant la guerre commerciale sino-américaine 2018-2019, le marché crypto a connu de fortes fluctuations, avec des variations quotidiennes de Bitcoin dépassant 10 %.

Contrairement à l’or et autres actifs refuges traditionnels, les cryptos n’ont pas encore acquis une caractéristique claire d’actifs refuges. Dans certains crises géopolitiques, leur prix a augmenté ; dans d’autres, ils ont suivi la baisse des marchés d’actions et d’actifs risqués.

Les mesures de rétorsion envisagées par l’UE, si elles sont mises en œuvre, auront un impact profond sur le commerce mondial. Selon une étude de Bloomberg Economics, si Trump appliquait une surtaxe de 25 %, cela pourrait réduire les exportations des pays ciblés de jusqu’à 50 %, avec une influence majeure sur l’Allemagne, la Suède et le Danemark.

06 Perspective à long terme : la nouvelle normalité de la géopolitique et du marché crypto

Les risques géopolitiques sont devenus un facteur incontournable du marché des cryptomonnaies. Pour les investisseurs à long terme, il est crucial de comprendre comment ces forces macroéconomiques façonnent l’avenir des actifs cryptographiques.

Vincent Juvyns, stratégiste en chef chez ING, déclare : « Si l’on considère strictement l’augmentation des droits de douane, l’impact économique peut être absorbé, mais la division au sein du monde occidental pourrait entraîner des conséquences d’une ampleur difficile à mesurer. »

Le marché crypto pourrait être en train de développer un nouveau mode de tarification, où la prime de risque géopolitique devient une composante essentielle du prix des actifs. À mesure que la crypto et la finance traditionnelle deviennent de plus en plus liées, cette corrélation pourrait s’intensifier.

Perspectives futures

Le commissaire européen au commerce, Donbrowskis, a rencontré en urgence la représentante commerciale américaine, Gina Raimondo, pour tenter de trouver une solution avant l’entrée en vigueur des droits de douane le 1er février. Ursula von der Leyen a également indiqué sur les réseaux sociaux que l’UE restait ouverte à un dialogue constructif avec les États-Unis sur toutes les questions d’intérêt commun.

Le Forum économique mondial de Davos a ouvert ses portes le 19 janvier, où les dirigeants mondiaux discuteront du commerce, de la sécurité et des tensions géopolitiques. Trump rencontrera plusieurs chefs d’État ciblés par ses droits de douane. Un diplomate européen a déclaré : « Finalement, les droits de douane sont une arme à double tranchant, qui nuit aux deux parties. »