$AFRM se prépare-t-il comme une éventuelle opération de short squeeze ? Les mécanismes derrière la couverture forcée et la façon dont le positionnement des investisseurs particuliers intersecte avec les positions short institutionnelles méritent une analyse plus approfondie. En examinant les données sur le flux des ordres et les métriques de disponibilité du prêt, des schémas émergent que les traders surveillent activement. La tension entre le sentiment baissier et le positionnement short réel crée souvent des opportunités de décalage. Comprendre ces dynamiques — où les actions empruntées s'épuisent, les appels de marge se multiplient, et la découverte du prix devient volatile — distingue les traders informés des réactifs. Quel est le niveau actuel de l'intérêt short par rapport à la flottante ? À quel point le marché de l'emprunt est-il mince ? Ce ne sont pas des questions rhétoriques ; elles constituent la base de l'analyse de squeeze.