7 outils d'analyse technique indispensables pour les traders swing en 2024

Le trading swing, c’est quoi ? En termes simples, c’est une méthode de détention d’actifs cryptographiques sur une période allant de quelques jours à quelques semaines afin de profiter des fluctuations de prix à court terme. En comparaison avec la stratégie buy-and-hold (acheter et conserver à long terme), le trading swing est plus flexible mais nécessite également des compétences en analyse technique.

Tout le monde ne peut pas suivre un graphique toute la journée pour faire du trading intraday, ni avoir la patience de conserver des tokens pendant plusieurs années. Le trading swing est donc l’option idéale entre ces deux approches. Pour réussir dans ce style de trading, il faut utiliser des indicateurs techniques appropriés. L’article ci-dessous vous présentera 7 outils d’analyse puissants que tout trader swing devrait connaître.

1. Moyenne Mobile (Moving Average) - Outil de détection de tendance de base

Lorsqu’on travaille avec des graphiques de prix, l’une des premières questions à se poser est : « Quelle est la tendance actuelle ? » La moyenne mobile vous aide à répondre à cette question.

Cet outil fonctionne en calculant la moyenne des prix d’un actif sur une période donnée (par exemple : 20 jours, 50 jours ou 200 jours). Le résultat est une ligne lisse plutôt qu’un graphique zigzag complexe, ce qui facilite l’identification de la tendance principale.

La plupart des traders swing comparent deux moyennes mobiles différentes : une à court terme (20 jours) et une à long terme (200 jours). Lorsque la moyenne courte croise au-dessus de la moyenne longue, c’est un signal haussier (appelé golden cross). Cela suggère que la tendance haussière pourrait se poursuivre. Inversement, lorsque la moyenne courte croise en dessous de la moyenne longue (death cross), c’est un signal baissier.

Vous pouvez également utiliser la moyenne mobile comme un niveau de support ou de résistance dynamique. Beaucoup de traders achètent lorsque le prix revient et rebondit sur la moyenne mobile, ou sortent de leur position lorsque le prix la franchit à la baisse.

2. Indice de Force Relative (RSI) - Détection des opportunités de retournement

Le RSI est un indicateur oscillateur qui vous permet de repérer quand un actif est suracheté ou survendu. La valeur du RSI oscille entre 0 et 100, et l’interprétation est très simple :

• Au-dessus de 70 : actif suracheté, correction potentielle
• En dessous de 30 : actif survendu, possible rebond

Pour calculer le RSI, il faut comparer les gains moyens et les pertes moyennes sur les 14 derniers jours (14 étant la valeur par défaut, mais vous pouvez l’ajuster).

Exemple pratique : Supposons que BTC ait fortement augmenté et que le RSI atteigne 75, cela indique une pression d’achat très forte. Le trader avisé commencera à envisager de vendre ou de prendre une partie de ses profits. À l’inverse, si le RSI tombe à 25, c’est un signal que la pression de vente est excessive, et que le prix pourrait bientôt rebondir.

Un point important : le RSI est très flexible. Certains traders utilisent une période de 7 jours pour plus de sensibilité, d’autres 21 jours pour une vision plus globale. Selon votre style de trading.

3. Bandes de Bollinger (Bollinger Bands) - Définir les zones de sur- ou sous-achat

Si vous imaginez une route avec deux barrières de chaque côté, les bandes de Bollinger représentent cette notion. Cet outil comprend trois lignes :

• La ligne du milieu : la moyenne mobile (souvent 20 jours)
• Les bandes supérieure et inférieure : calculées en fonction de l’écart-type, qui s’ajuste selon la volatilité du prix

Lorsque la volatilité augmente, les bandes s’écartent. Lorsqu’elle diminue, elles se resserrent. Cela est très utile car :

Lorsque le prix touche la bande supérieure, l’actif est généralement suracheté. Lorsqu’il touche la bande inférieure, il est généralement survendu. Vous pouvez vendre lorsque le prix atteint la bande supérieure, ou acheter lorsqu’il atteint la bande inférieure.

Les bandes de Bollinger sont aussi très personnalisables. Certains traders utilisent 10 jours pour des mouvements rapides, d’autres 20 ou plus pour une analyse à plus long terme.

4. Retracement de Fibonacci - Définir niveaux de support et de résistance

Le retracement de Fibonacci repose sur une suite de nombres naturels appelée la suite de Fibonacci. Lorsqu’on l’applique au marché, il permet d’identifier des niveaux de prix où l’actif pourrait « s’arrêter » lors d’une correction.

L’utilisation est très simple : vous choisissez un point haut et un point bas sur le graphique, puis l’outil Fibonacci trace des lignes horizontales à des niveaux de pourcentage clés : 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, et 100 %.

Ces niveaux sont considérés comme des « zones d’arrêt » où le prix peut rebondir ou s’arrêter. Par exemple : si BTC passe de 30 000 $ à 40 000 $, puis redescend, vous pouvez utiliser Fibonacci pour voir où le prix pourrait s’arrêter (peut-être au niveau de 38,2 % ou 50 %).

Il est aussi possible d’ajouter d’autres niveaux personnalisés, comme 76,4 %, pour une analyse plus fine.

5. MACD - Repérer les changements de momentum

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur de tendance conçu pour repérer les changements de momentum. Il se calcule en :

1. Soustrayant l’EMA 26 jours de l’EMA 12 jours (pour obtenir la ligne MACD)
2. Tracant une EMA 9 jours appelée « ligne de signal »

Interprétation :

• Lorsque la MACD croise au-dessus de la ligne de signal : signal d’achat, tendance haussière potentielle
• Lorsque la MACD croise en dessous de la ligne de signal : signal de vente, tendance baissière potentielle

On peut aussi observer l’histogramme (barres) sur le graphique MACD. Il montre l’écart entre la MACD et la ligne de signal. Histogramme en hausse = momentum d’achat croissant. Histogramme en baisse = momentum de vente croissant.

6. Nuage Ichimoku - Outil complet pour le trader swing

Le nuage Ichimoku (ou Ichimoku Kinko Hyo) est un outil complexe mais très puissant. Il comprend cinq composants principaux :

1. Tenkan-sen : la ligne rapide, calculée en faisant la moyenne des prix haut et bas sur 9 périodes
2. Kijun-sen : la ligne plus lente, sur 26 périodes
3. Chikou Span : la ligne décalée, tracée 26 périodes en arrière
4. Senkou Span A et B : formant le « nuage » Ichimoku, tracé en avance sur le prix actuel

Lorsque le prix est au-dessus du nuage, la tendance est généralement haussière. Lorsqu’il est en dessous, la tendance est généralement baissière. Le nuage agit aussi comme support ou résistance dynamique.

L’Ichimoku est très pratique car il donne une vue d’ensemble du marché avec un seul outil, ce qui fait gagner du temps aux traders swing.

7. Volume de trading (Volume) - Confirmer la force de la tendance

Le volume correspond au nombre d’actions ou de contrats échangés sur une période donnée. Il est crucial car il indique combien de personnes « croient » à un mouvement de prix.

Règle simple :

• Prix en hausse + volume élevé = forte pression d’achat, tendance haussière fiable
• Prix en baisse + volume élevé = forte pression de vente, tendance baissière fiable
• Prix en hausse + volume faible = mouvement « faible », potentiellement un piège

Les traders swing peuvent combiner le volume avec d’autres indicateurs. Par exemple : si la moyenne mobile donne un signal golden cross mais que le volume est très faible, il faut rester prudent car la tendance haussière pourrait manquer de force.

Combiner les indicateurs - La clé du succès

Le plus important à retenir : ne pas se fier à un seul indicateur. Les traders swing performants combinent souvent 2-3 outils pour avoir une vision globale.

Exemple de stratégie combinée :

• Utiliser la moyenne mobile pour définir la tendance générale
• Utiliser le RSI pour repérer de meilleurs points d’entrée (attendre que le RSI redescende sous 30 avant d’acheter)
• Utiliser les bandes de Bollinger pour confirmer niveaux de résistance/support
• Utiliser le volume pour confirmer la force du mouvement

De plus, la gestion du risque est essentielle. Toujours placer un stop loss (stop loss) pour protéger votre capital, et prendre des profits (take profit) à des niveaux raisonnables. Évitez d’utiliser un levier trop élevé, surtout si vous débutez dans le trading swing.

Le trading swing, c’est quoi ? Ce n’est pas seulement regarder un ou deux indicateurs. C’est combiner connaissances, outils, discipline et gestion du risque. Commencez par des outils simples comme la moyenne mobile et le RSI, puis développez vos compétences avec des outils plus complexes comme le nuage Ichimoku. La pratique, les erreurs et l’apprentissage sont le seul chemin vers la réussite.