Beaucoup de comptes de trading ressemblent à un miroir inversé : lorsqu'ils subissent une perte, ils s'accrochent désespérément sans vouloir couper leurs positions, mais lorsqu'ils réalisent un gain, ils s'enfuient rapidement. Où se situe réellement le problème ?

Imaginez cette situation — le Bitcoin a reculé de 25 %, mais vous tenez bon, puis lorsque le marché rebondit pour atteindre un bénéfice de 5 %, vous quittez la position. Cela semble être une "protection des profits", mais en réalité, vous échangez un gain modeste contre un risque de perte énorme. Mathématiquement, cette stratégie est vouée à être nivelée.

Derrière cela se cachent deux pièges de la nature humaine. Lorsqu'une perte flottante apparaît, tant que vous n'avez pas clôturé, vous pouvez vous mentir à vous-même en pensant "je n'ai pas encore vraiment perdu". Pour éviter cette douleur inévitable, vous êtes prêt à augmenter encore et encore votre mise, en espérant un retournement du marché. Quand votre compte passe du rouge au vert, vous commencez à stresser — craignant que le profit déjà réalisé ne s'évapore à nouveau. Pour sécuriser ce "bonheur certain", vous abandonnez en fait l'opportunité de réaliser des gains plus importants.

D’un autre point de vue, comment une stratégie avec un taux de réussite de seulement 46,51 % peut-elle encore générer des résultats significatifs ? La clé réside dans la gestion des risques. En déclenchant immédiatement un stop-loss, vous évitez que la perte ne devienne incontrôlable ; lorsque le bon sens du marché apparaît, vous suivez de près la tendance sans précipitation pour prendre des profits.

La différence essentielle est ici : beaucoup de traders, lorsqu'ils réalisent un gain de 5 %, sont impatients de sortir, alors qu'en réalité, ils ne participent qu'à la "partie stop-loss" du système, manquant la "partie explosion". La véritable logique de gain consiste à utiliser 1 unité de risque pour obtenir 3 ou même 10 unités de rendement, plutôt que de se transformer en un joueur à haut risque et faible rendement.