Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on ne va pas parler de théories compliquées, mais simplement échanger en langage clair — comment utiliser l'indicateur RSI pour juger de la force ou de la faiblesse du marché des cryptomonnaies, afin de vous aider à éviter les pièges et à saisir plus d'opportunités dans vos transactions.

Je vais d'abord vous poser une question : parfois, vous voyez le prix d'une crypto monter rapidement, mais dès que vous achetez, il recule ; ou bien, quand il chute fortement, vous vendez, puis il rebondit ? En réalité, ce n'est pas la malchance, c'est surtout que vous n'avez pas bien compris la “force d'achat et de vente” du marché. L'indicateur RSI, en gros, est un outil pour mesurer cette force, dont le nom complet est l'indice de force relative. Les valeurs qu'il donne varient entre 0 et 100, c'est simple et facile à comprendre.

Commençons par la base : comment repérer un marché en surachat ou en survente avec le RSI ? La norme courante est que si le RSI dépasse 70, c'est un “surachat”, ce qui signifie qu'il y a trop d'acheteurs, le prix monte trop vite, et il y a de fortes chances qu'il se retourne ; si le RSI descend en dessous de 30, c'est une “survente”, indiquant trop de vendeurs, le prix a peut-être trop chuté, et il pourrait rebondir. Mais comme la crypto est très volatile, certains ajustent ces seuils à 80/20, et pour les altcoins, plus spéciaux, il est conseillé d'utiliser une période de 21 jours avec des seuils de 75/25, tandis que pour les stablecoins, la norme est de 14 jours.

Il existe aussi un signal très utile appelé “divergence”, qui est au cœur de la valeur du RSI. Si le prix atteint un nouveau sommet mais que le RSI ne suit pas, cela s'appelle une “divergence haussière de sommet”, ce qui indique une possible baisse ; inversement, si le prix atteint un nouveau creux mais que le RSI ne confirme pas, c'est une “divergence baissière de creux”, qui annonce probablement une hausse. Par exemple, Bitcoin a déjà connu une hausse vers un nouveau sommet, mais le RSI a commencé à baisser, ce qui a finalement conduit à une correction — c'est la puissance de la divergence. De plus, lorsque le RSI dépasse 90 ou descend en dessous de 10, le marché est dans un état extrême, souvent annonciateur d’un retournement majeur, à surveiller attentivement.

Le RSI comporte généralement trois lignes : sur 6, 12 et 24 jours, avec des usages différents. La ligne sur 6 jours réagit rapidement, idéale pour le trading à court terme, mais elle donne souvent de faux signaux ; celle sur 12 jours est plus équilibrée, adaptée à une tendance à moyen terme ; la ligne sur 24 jours est la plus stable, utile pour repérer les points de retournement à long terme. Par exemple, en janvier 2023, le RSI 24 jours du Bitcoin est repassé au-dessus de 30 après une zone de survente, ce qui a précédé une rebond hebdomadaire — cela montre l’intérêt des signaux à long terme. Ces trois lignes peuvent aussi se croiser : un “croisement doré” (la ligne courte croise la longue à la hausse) est un signal d’achat potentiel, tandis qu’un “croisement mort” (à la baisse) indique qu’il faut envisager de vendre. Si toutes les lignes évoluent dans la même direction, la tendance est particulièrement solide.

Passons maintenant à comment utiliser le RSI en trading intraday pour repérer des opportunités. En trading en temps réel, il faut surveiller le RSI : dès qu’il dépasse 70, soyez vigilant à un possible recul ; s’il descend en dessous de 30, surveillez un rebond. Les traders à court terme peuvent réduire la période à moins de 7 jours pour une réaction plus rapide ; pour le moyen et long terme, utilisez 14 à 21 jours pour éviter d’être trop influencé par des fluctuations temporaires. Mais ne vous fiez pas uniquement au RSI : combinez-le avec d’autres outils, comme l’analyse des formes de prix, la présence de divergences, ou encore le volume de transactions. Par exemple, si le RSI dépasse 70 alors que le prix continue d’augmenter mais que le volume ne suit pas, il faut faire attention, cela peut annoncer un retournement imminent. Inversement, si le RSI tombe sous 30 avec une divergence haussière, cela peut indiquer une forte probabilité de rebond, et une entrée en position à petite taille peut être envisagée.

Il y a aussi des précautions à prendre avec le RSI : ne pas se laisser piéger par de faux signaux, surtout dans un marché en consolidation ou en range. En marché oscillant, le RSI peut donner de fausses alertes, il faut donc le croiser avec des moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger. Par exemple, si le prix est au-dessus de la moyenne mobile et que le RSI est en zone de surachat, cela peut confirmer une opportunité de vente, et vice versa. De plus, les signaux sur des périodes très courtes, comme une heure, ne sont pas toujours fiables ; il faut vérifier si le RSI sur une période plus longue, comme 4 heures ou journalier, confirme le signal. En cas d’événements extrêmes ou de volatilité intense, le RSI peut devenir inefficace, il vaut mieux attendre que le marché se calme.

Le contrôle de la position est aussi crucial : lorsque le RSI entre en zone de survente, ne pas engager plus de 15 % de votre capital total lors de la première entrée, puis ajouter si l’indicateur se redresse ; en cas de surachat, utiliser un levier maximum de 3x, et en survente, pas plus de 5x, pour limiter le risque. Une fois que vous avez réalisé un gain de 5 %, il est conseillé de déplacer votre stop-loss au prix d’entrée pour protéger votre capital en cas de correction.

Pour finir, un parcours d’apprentissage pour les débutants : commencez par bien comprendre les concepts de base du RSI, comme la surachat, la survente et la divergence ; puis apprenez à le combiner avec d’autres indicateurs, comme le MACD ou les bandes de Bollinger ; ensuite, faites des backtests avec des données historiques pour voir quels paramètres fonctionnent le mieux selon les cryptos ; enfin, pratiquez avec des comptes démo pour accumuler de l’expérience concrète.

En résumé, l’indicateur RSI n’est pas difficile à utiliser : il suffit de surveiller la surachat, la survente, les divergences et les croisements de lignes, tout en vérifiant avec le volume et les niveaux de support/résistance. En contrôlant bien votre position et votre stop-loss, il peut vraiment vous aider à mieux juger la force du marché. Mais souvenez-vous, aucun indicateur n’est parfait, il faut toujours respecter le marché et prendre des décisions rationnelles. J’espère que ce partage vous sera utile, bonne chance dans vos trades !