## MON (Monad) - Baisse soudaine : Dualité du marché et stratégies fiscales analysées à partir des données

La cotation de MON actuelle poursuit sa phase d'ajustement, enregistrant une **baisse de 8,30% sur les 24 dernières heures**au moment de la rédaction, avec un prix actuel d'environ**$0,03**. La capitalisation boursière en circulation s'élève à**$281,90M**et le volume d'échanges sur 24 heures à**$5,2M**. Dans cette phase de forte volatilité, au-delà des simples fluctuations de prix à court terme, la**simulation du calcul fiscal des cryptomonnaies lors de la réalisation de bénéfices** constitue un point de considération crucial pour les investisseurs.

## Stratégie renouvelée d'achat massif des baleines observée sur la chaîne

Malgré le sentiment négatif dominant sur le marché, l'analyse on-chain révèle un comportement d'investissement différent. Plusieurs adresses détenant d'énormes quantités élargissent leurs positions en peu de temps, et les avoirs totaux des baleines dépassent déjà les **300 millions de jetons**.

Les mouvements spécifiques observés incluent :

- Transferts de plusieurs dizaines de millions de jetons en l'espace de 24 heures à partir d'une seule grande adresse
- **Augmentation en pourcentages à deux chiffres** du ratio de détention parmi le groupe des adresses de haut niveau
- Concentration d'une partie de l'offre totale suite à des achats continus accrus

Cela montre un écart significatif avec la dégradation superficielle du sentiment du marché, laissant entendre que les grands acteurs opèrent selon des critères de jugement indépendants de la psychologie du marché.

## Revirement de position des investisseurs de renom et relocalisation de fonds en arrière-plan

Ce qui a retenu l'attention du marché est le changement d'attitude radical concernant MON de la part d'un investisseur personnel influent. Après avoir affiché de l'optimisme en public, il s'est rapidement tourné vers des ventes et des commentaires critiques, créant de grandes ondulations dans le sentiment des investisseurs ordinaires.

Ce qui est intéressant, c'est la destination des flux de fonds de cet investisseur. Les ressources se sont déplacées vers les protocoles de liquidité, les produits associés au staking et les projets disposant de mécanismes de distribution des revenus. En d'autres termes, on peut déceler un changement stratégique privilégiant l'**utilité**et la**rentabilité** plutôt que les récits à court terme :

- **Accumulation de plusieurs millions d'unités** dans les jetons liés à la liquidité
- **Achats de dizaines de milliers à millions d'unités** dans le staking et les produits connexes d'allocation des revenus

Ce mouvement reflète également les tendances de répartition des fonds sur l'ensemble du marché, indiquant une sélectivité accrue en faveur des projets à base de demande réelle.

## Spoofing et facteurs de risque accompagnant la transition vers le réseau principal

Plusieurs simulations d'échanges manipulatrices ont été signalées autour de MON. Techniquement, elles sont structurées selon les méthodes suivantes :

**Méthodes spécifiques observées :**

- Génération de fausses notifications de swap exploitant la norme ERC-20 (affichage sans liquidité réelle accompagnant)
- Simulation de transferts via plusieurs adresses pour faire apparaître l'existence de demande et de liquidité
- Activités contrefacites ciblant le moment où les propriétaires de portefeuille devient actifs peu après la transition vers le réseau principal

Ces pratiques peuvent susciter des ventes de panique ou des décisions d'achat mal fondées. Les investisseurs doivent impérativement vérifier les transactions réelles sur la chaîne (profondeur des pools de liquidité, transactions de pont réelles, etc.).

## Calcul fiscal des cryptomonnaies et simulation lors de la réalisation de profits

Dans la phase actuelle de baisse, des pertes émergent, mais une **simulation préalable du calcul fiscal** en prévention d'un éventuel rebond s'avère utile. Pour les actifs hautement volatiles comme MON :

- Les bénéfices issus du trading à court terme sont soumis à l'impôt progressif (intégration avec le revenu salarial)
- Pour les transactions de vente multiples, envisager la compensation de l'ensemble des résultats nets
- La date de référence fiscale se produit au moment de l'échange contre une monnaie fiduciaire

Par exemple, si après un rachat à $0,03 le prix devait se rétablir à $0,05, la décision de réaliser les bénéfices à ce moment nécessite une simulation fiscale préalable. Lors de la planification du dimensionnement de position et de la stratégie de sortie, effectuer une estimation du rendement incluant la charge fiscale constitue une gestion du risque opérationnelle appropriée.

## Environnement de marché 2025 et importance du jugement d'investissement

2025 est une période où les évolutions réglementaires et l'entrée des investisseurs institutionnels façonneront largement la structure du marché. Les tendances suivantes s'y clarifient :

- **La formation de tendances à court terme par les communicateurs d'information**et**les mouvements de grandes capitalisations basés sur l'accumulation on-chain** divergent de plus en plus
- Le changement de fonds vers les projets basés sur l'utilité et la monétisation s'accélère tandis que les jetons orientés récit connaissent une volatilité amplifiée
- La précision améliorée de l'analyse on-chain permet une détection plus précoce des activités contrefacites

## Mesures que les participants au marché doivent prendre

L'approche pratique exigée dans la période actuelle :

- **Ne pas utiliser directement le sentiment issu des réseaux sociaux et des médias comme seul signal**
- Vérifier en parallèle les données d'accumulation des baleines et l'état actuel de la liquidité
- Peu après la transition vers le réseau principal, valider rigoureusement les rapports d'audit et les transactions réelles sur la chaîne
- Définir la taille des positions de manière prudente en tenant compte de la minceur de la liquidité
- Envisager une diversification multi-jetons et évaluer selon l'utilité pratique à long terme

## Conclusion : Apprentissages des écarts entre sentiment et données

L'ensemble des développements autour de MON démontre clairement que sur les marchés des actifs numériques, la propagation de l'information et les flux de fonds réels ne coïncident pas nécessairement. Tandis que les déclarations publiques perturbent largement la psychologie du marché, les grand investisseurs construisent tranquillement leurs positions - une structure à deux niveaux qui s'affirme.

Le jugement d'investissement futur exige l'analyse méticuleuse d'informations provenant à la fois de l'analyse du sentiment et des données on-chain, avec l'application rigoureuse de la gestion des risques. Parallèlement, la planification stratégique globale incluant la **simulation du calcul fiscal des cryptomonnaies** lors de la réalisation de bénéfices conduira à la maximisation des rendements à long terme.

La stabilité de l'exploitation du réseau principal, la transparence de l'audit des contrats intelligents et la situation de l'approvisionnement en liquidité constitueront les facteurs importants façonnant la formation des prix à l'avenir. Les acteurs du marché doivent vérifier régulièrement les données de chaîne et les informations des bourses, en accordant une attention particulière à la réaction par étapes face aux phases de volatilité.