Pattern de divergence dans le trading : un outil à ne pas négliger pour les traders

Divergence pattern qu’est-ce que c’est ? C’est une situation où le prix indique une chose, mais l’indicateur technique en montre une autre. Cette contradiction entre le mouvement du prix et le signal de l’indicateur est considérée comme un avertissement important pour la prise de décision en trading.

Pourquoi le pattern de divergence est-il important ?

En trading, des indicateurs tels que MACD, RSI et Williams Percent Range sont utilisés pour mesurer la force du momentum. Si le prix atteint de nouveaux sommets mais que l’indicateur ne confirme pas cette évolution en faisant également de nouveaux sommets, cela indique une divergence.

Ce signal de divergence indique que :

• La tendance actuelle pourrait s’affaiblir : l’indicateur ne confirme pas que le prix continuera dans la même direction.
• Un changement de tendance pourrait se produire : surtout si l’on mesure fréquemment le pattern de divergence.
• C’est le moment idéal pour ajuster sa position : que ce soit pour conserver ou clôturer une position.

Types de divergence que les traders doivent connaître

Divergence régulière : signal de changement de tendance

Divergence haussière régulière se produit lorsque le prix continue de baisser en faisant un nouveau point bas (Lower Low), mais que l’indicateur RSI ou MACD ne confirme pas en faisant également un nouveau point bas. Cela montre que la force de la baisse s’affaiblit et que le prix pourrait rebondir.

Divergence baissière régulière est le cas inverse : le prix atteint un nouveau sommet (Higher High), mais l’indicateur ne confirme pas, ce qui indique une faiblesse de la tendance haussière et une possible inversion vers la baisse.

Méthode de trading : attendre que le prix termine sa configuration de retournement, puis entrer dans la direction opposée avec un stop-loss placé au niveau du dernier point haut/bas.

Divergence cachée : signal de poursuite de la tendance

Divergence haussière cachée se produit lorsque le prix corrige en faisant un point bas plus élevé (Higher Low), mais que l’indicateur reste à un niveau plus bas (Lower Low). Cela indique que, malgré la correction, la force haussière reste intacte et la tendance haussière devrait continuer.

Divergence baissière cachée est le cas inverse : le prix monte en faisant un sommet plus bas (Lower High), mais l’indicateur continue de faire des sommets plus hauts (Higher High), ce qui indique que la tendance baissière pourrait continuer.

Méthode de trading : maintenir la position dans la tendance principale, attendre que le prix rompe le range et poursuivre la tendance.

Quel indicateur est le meilleur pour détecter la divergence ?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) :
Outil conçu spécifiquement pour repérer la divergence. Observer la ligne MACD et la ligne de signal : si MACD va dans une direction mais que le prix va dans une autre, c’est un signal.

RSI (Relative Strength Index) :
Mesure la surachat (Overbought) au-dessus de 70 et la survente (Oversold) en dessous de 30. Si le prix fait un nouveau sommet mais que le RSI baisse ou si le prix baisse mais que le RSI monte, c’est une divergence claire.

Williams %R :
Utilise le même principe que le RSI mais est plus sensible aux changements rapides. Une valeur supérieure à -20 indique une zone de surachat, inférieure à -80 une zone de survente.

Exemples concrets d’application

Situation 1 : Le prix du Bitcoin atteint un nouveau minimum, inférieur au précédent, mais le RSI n’est pas aussi bas qu’avant = Divergence haussière, indiquant une possible reprise prochaine.

Situation 2 : Le prix baisse légèrement, faisant un point bas plus élevé, mais le MACD reste en baisse = Divergence baissière cachée, la tendance baissière devrait continuer.

Précautions à prendre

• La divergence n’est pas un signal à 100% : il peut y avoir des fausses divergences. Toujours la combiner avec d’autres outils.
• L’échelle temporelle est importante : une divergence sur une période longue (weekly, monthly) est plus fiable qu’en courte période.
• Toujours placer un stop-loss : même si une divergence apparaît, le prix peut continuer dans la tendance initiale temporairement.
• Combiner avec d’autres analyses : niveaux de support/résistance et lignes de tendance (trendline) pour confirmer la divergence.

En résumé

Le pattern de divergence est un outil puissant pour les traders qui le comprennent. Qu’il s’agisse de repérer le changement de tendance avec la divergence régulière ou de confirmer la poursuite avec la divergence cachée, ceux qui maîtrisent ces formes auront un avantage sur le marché.

Mais rappelez-vous que la divergence n’est qu’une partie d’une bonne stratégie de trading. La gestion des risques, la compréhension fondamentale du marché et la pratique régulière sont irremplaçables.