Maîtriser les secrets du trading à court terme : comment repérer précisément les moments d'achat et de vente

Le trading à court terme, également appelé spéculation à court terme, peut générer des profits importants, mais comporte également des risques considérables. Une commande à court terme peut être exécutée en quelques minutes ou durer plusieurs jours.

Pour réaliser des gains stables dans le trading d’actions à court terme, l’essentiel est de trouver le meilleur moment pour acheter ou vendre, tout en sachant comment se protéger en cas de risque. Cet article partagera des astuces pratiques pour le trading à court terme.

L’essence du trading à court terme

Le trading à court terme (également appelé spéculation à court terme) désigne une stratégie d’achat et de vente sur une période allant de quelques jours à quelques semaines. Ce mode de trading est très spéculatif et comporte des risques plus élevés.

Contrairement à l’investissement à long terme, les traders à court terme ne se concentrent pas sur les fondamentaux des sociétés cotées, et certains se focalisent même sur des actions très volatiles. L’objectif n’est pas de partager les bénéfices de la croissance de l’entreprise, mais d’obtenir des gains spéculatifs en suivant les tendances du marché sur une courte période.

Dans le trading à court terme, la « taux de réussite » est le facteur déterminant du profit. Les traders doivent analyser calmement la probabilité de gain, et de nombreux traders expérimentés utilisent des outils de backtesting pour valider leurs stratégies.

Classification des opportunités de trading à court terme

Les opportunités de trading à court terme se divisent principalement en trois catégories :

Opportunités principales : mouvements importants, durée prolongée, faciles à identifier. Ces opportunités apparaissent principalement dans les phases de tendance majeure.

Opportunités secondaires : fluctuations modérées du marché, mais avec une fréquence élevée. Si le trader peut saisir le rythme de ces fluctuations, il peut accumuler des gains de façon continue. Ces opportunités se trouvent généralement dans des zones de consolidation large.

Opportunités à haut risque : marchés très volatils. Sous l’effet de nouvelles ou d’informations, les actions peuvent devenir fortement surachetées ou survendues. Si le trader manque de compétences techniques pour suivre le rythme, le risque de perte est élevé, et il peut facilement subir un « margin call ».

Comment identifier le bon moment pour acheter ou vendre une action à court terme

Identifier un point d’achat ou de vente « précis » signifie que le trader peut distinguer les situations favorables ou défavorables à sa position.

Beaucoup d’investisseurs sont attirés par l’actualité, pensant qu’en lisant beaucoup de nouvelles financières, ils pourront saisir le marché avec précision. Mais en réalité, lorsque nous voyons une nouvelle, le marché a déjà réagi. Il est donc essentiel de faire ses devoirs pour pouvoir saisir le bon moment pour trader.

La première astuce : observer la moyenne mobile

La moyenne mobile est un indicateur couramment utilisé en analyse technique. Elle aide à prévoir la tendance des prix et à déterminer des niveaux de support et de résistance dynamiques.

La moyenne mobile est appelée « indicateur de tendance » : si le prix est au-dessus de la moyenne, la tendance est haussière ; sinon, elle est baissière. Maîtriser l’utilisation des moyennes mobiles est la base du trading à court terme.

La deuxième astuce : comprendre le cycle du marché

Première étape : consolidation

Lorsque le marché n’a pas de tendance claire, la paire de devises ou l’action évolue souvent dans une fourchette. Elle fluctue entre des sommets et des creux prévisibles chaque jour. Les acheteurs tentent de pousser le prix vers le haut, mais sont rapidement contrés par les vendeurs. Si le prix casse la fourchette, l’équilibre le ramène dans la zone.

La consolidation se termine généralement par une rupture. Plus la consolidation dure longtemps, plus la rupture sera forte. Attention toutefois aux faux signaux. Les traders peuvent vérifier le volume pour voir si le processus de découverte du prix fonctionne normalement.

Deuxième étape : la rupture

C’est la phase où le marché brise la routine, et la volatilité se transforme en tendance claire à la hausse ou à la baisse.

• Hausse soudaine : si les fondamentaux changent radicalement, le prix peut monter en ligne droite. Ce phénomène évolue rapidement, puis se stabilise. Le trader doit soit entrer tôt, soit attendre.

• Sommets et creux : si la rupture n’est pas causée par un changement fondamental évident, le prix ne suivra pas une seule direction. La hausse rencontrera une résistance, chaque point atteindra un prix plus élevé, et chaque creux sera supérieur au précédent. Le prix peut baisser par rapport au point médian, mais dans l’ensemble, il reste supérieur au prix initial.

Dans cette phase, une hausse de la moyenne mobile est un signal important.

Troisième étape : le recul

Après avoir atteint un sommet, le prix commence à revenir à ses niveaux précédents. Selon la dynamique du marché, cette étape peut se manifester de différentes manières.

• Chute brutale : si les fondamentaux changent à nouveau, le marché réagit rapidement. Le prix chute de plusieurs points en un instant. Les positions vendeuses doivent être rapidement établies ou évitées.

• Baisse en vagues : le prix baisse lentement à travers une série de sommets et de creux. Chaque niveau rencontre une résistance, et la baisse ne se fait pas en ligne droite.

Quatrième étape : l’incertitude

Après la bataille entre acheteurs et vendeurs, le marché entre dans une phase d’incertitude. Le cycle doit recommencer, mais peu de traders peuvent prévoir précisément la prochaine étape. La volatilité est alors très forte, et même avec des indicateurs techniques, il est difficile de prévoir. Il est généralement conseillé aux investisseurs de s’éloigner du marché à ce stade.

La troisième astuce : analyser la tendance du marché

La tendance peut être à long terme, à court terme, haussière, baissière ou latérale. En tendance baissière, on privilégie la vente à découvert ; en tendance haussière, on achète. Lorsque la tendance globale du marché est défavorable, la probabilité de succès diminue fortement. Il faut suivre la tendance.

La quatrième astuce : ajuster son état d’esprit

Le mental est la cause principale des pertes de nombreux traders. Pourquoi réussir en trading simulé, mais échouer en réel ? La psychologie détermine si la stratégie peut être réellement appliquée.

Pour ajuster son mental, il faut :

• Contrôler ses émotions : éviter d’être impulsif face aux fluctuations du marché
• Gérer son capital : c’est la base d’un trading stable
• Bien comprendre la perte : une perte est une opportunité d’apprentissage, pas un échec
• Respecter le stop-loss : la gestion du risque doit toujours primer sur la recherche de profit

Comment choisir des actions adaptées au trading à court terme

Le secret du trading à court terme est de « maximiser les profits par un taux de rotation élevé », donc l’essentiel n’est pas la qualité fondamentale de l’action, car on peut faire du long ou du short à court terme.

Les actions à rechercher doivent présenter les caractéristiques suivantes :

• « Un sujet ou une actualité » : un sujet chaud ou une nouvelle qui influence l’action
• « Un volume élevé » : une forte activité d’achat et de vente, facilitant l’entrée et la sortie
• « Une forte volatilité » : des variations de prix importantes, offrant plus d’opportunités

Ces titres apparaissent souvent lors de marchés très volatils ou lors de publications de nouvelles importantes (résultats financiers, annonces majeures).

Il faut aussi noter que le trading à court terme n’est pas fortement lié aux fondamentaux à long terme de l’entreprise. Même une société que l’on considère comme solide à long terme peut connaître une hausse puis une correction ou une consolidation. Par conséquent, le trading à court terme repose davantage sur « l’analyse technique », en cherchant les niveaux de « résistance » et de « support » pour faire du range, ou en suivant la tendance pour acheter ou vendre jusqu’à atteindre la prochaine résistance ou support.

Astuces pour le trading à court terme en pratique

L’essentiel du trading à court terme est de pouvoir reconnaître la tendance actuelle d’une action et de déterminer le meilleur moment pour entrer. En pratique, il faut suivre une stratégie précise :

Scénario 1 : le prix commence à monter, avec une hausse modérée, la moyenne mobile est en divergence haussière, avec un turnover journalier d’environ 3%. Pour ce type d’action, attendre que le prix fasse un retracement vers la moyenne mobile à 5 jours, puis acheter rapidement.

Scénario 2 : le marché global est en baisse, mais certaines actions montent de plus de 5% contre la tendance, avec un volume en hausse. Ces actions ont un bon potentiel pour le trading à court terme. Il est judicieux d’acheter en fin de journée ou lors d’un léger retracement le lendemain. Comme on dit, « si ça doit baisser, ça ne baissera pas, et si ça doit monter, ça montera ».

Scénario 3 : après une hausse rapide, le prix chute brutalement avec un volume en baisse. Si la baisse dépasse la moitié de la hausse précédente, il faut entrer rapidement pour profiter d’un rebond.

Scénario 4 : la configuration en chandeliers mensuels et hebdomadaires est en position basse, avec une accumulation de volume, la moyenne mobile à 3 jours monte avec volume, la ligne de 60 minutes en volume croissant et en croisement doré, avec une forte activité d’achat. Cela indique que l’action est en phase de lancement d’un secteur chaud, prête pour une entrée à court terme.

Scénario 5 : si l’on se trompe dans la prévision et que le prix continue de baisser après un achat à bas prix, il faut couper rapidement la position. Lorsqu’il atteint un niveau psychologique, il faut prendre ses profits immédiatement, sans trop attendre.

Le marché regarde toujours vers l’avenir

Peu importe si la majorité le reconnaît ou non, le marché regarde toujours vers l’avant, en réagissant aux événements actuels. La politique fiscale, l’économie mondiale, la situation politique nationale ou internationale influencent tous le marché. Dans ce contexte, l’analyse technique devient particulièrement importante.

Les traders à court terme doivent être capables d’identifier les opportunités potentielles, de gérer efficacement le risque, et d’utiliser judicieusement les outils d’analyse technique pour maximiser leurs gains.

En résumé

Le trading à court terme est une stratégie courante visant à augmenter la fréquence des transactions tout en obtenant des gains relativement stables.

Pour réussir dans le trading d’actions à court terme, il faut comprendre que :

1. La volatilité à court terme est difficile à prévoir, mais l’analyse technique peut améliorer la précision des prévisions
2. Il faut contrôler strictement ses pertes en établissant des stops efficaces
3. Seuls des mouvements de prix importants dans la bonne direction permettent de réaliser des profits
4. Le temps est l’allié du trader : seul l’accumulation d’expérience permet de générer des gains

Les traders à court terme doivent identifier précisément les moments d’achat et de vente, gérer efficacement le risque, utiliser l’analyse technique, pour pouvoir réaliser des profits stables en short-term.