La tendance de l'euro est explosive, avez-vous découvert ces opportunités de trading sur EUR/JPY ?

Il existe un trésor souvent négligé sur le marché des devises : les croisements. Par rapport aux paires directes, les croisements peuvent parfois être plus volatils et offrir un potentiel de rendement plus élevé. L’EUR/JPY en est un exemple typique — c’est l’un des croisements de yen les plus échangés, et il est considéré comme une opportunité par de nombreux traders expérimentés.

Pourquoi l’EUR/JPY mérite-t-il votre attention ?

Nous sommes déjà en 2024, et vous continuez à vous concentrer uniquement sur l’EUR/USD ? C’est trop conservateur.

Ce qui rend l’EUR/JPY attractif, c’est sa volatilité. L’année dernière, lorsque la BCE a annoncé une hausse des taux, l’EUR/USD n’a pas beaucoup bougé, mais l’EUR/JPY a augmenté de 1,1 % en seulement 4 heures, soit plus de 8 fois la hausse de la première. La raison est simple — la Banque du Japon maintient des taux zéro depuis longtemps, créant ainsi une forte différence de taux d’intérêt qui offre d’excellentes opportunités de trading.

Un autre avantage est sa forte corrélation. L’analyse de la tendance de l’euro ne peut pas se limiter à une seule paire, car l’EUR/JPY a une forte corrélation positive avec l’EUR/USD, le USD/JPY, le GBP/JPY, etc. En comprenant cette relation, vous pouvez élaborer des stratégies de trading plus sophistiquées.

Chercher des schémas dans l’histoire

Vous voulez acheter au plus bas ou vendre au plus haut ? Il faut d’abord connaître l’historique de l’EUR/JPY.

Vers 2007, la tendance haussière de l’euro était forte, et l’EUR/JPY a même atteint près de 170 — à cette époque, l’économie européenne allait bien, tandis que la croissance japonaise était faible. Mais avec la crise financière, tous les actifs risqués se sont effondrés, et les capitaux de sécurité ont afflué vers le yen, faisant chuter l’EUR/JPY à 112.

La crise de la dette souveraine en zone euro est venue ajouter de la volatilité. Entre 2010 et 2012, cette paire a été sous pression à plusieurs reprises, atteignant un point bas à 94. Mais avec la reprise progressive de la zone euro, et la politique monétaire expansive du Japon (l’économie d’Abenomics), l’EUR/JPY a entamé une tendance haussière, approchant brièvement 149.

Ces dernières années ? La BCE a commencé à relever ses taux, tandis que la BoJ reste dans une politique accommodante. C’est pourquoi l’EUR/JPY atteint régulièrement de nouveaux sommets — la puissance du trading basé sur la différence de taux est impressionnante.

Quelle direction va prendre la paire ? Les clés sont ici

Comment analyser la tendance de l’euro ? Quatre dimensions principales :

Les données économiques déterminent le fondamental. PIB, inflation, taux de chômage — tout dépassement des attentes peut faire bouger la devise. La performance économique de l’Europe s’améliore, tandis que celle du Japon reste moyenne, ce qui pousse naturellement l’EUR/JPY à la hausse. L’inverse est aussi vrai.

La politique monétaire est le conducteur. La BCE va-t-elle continuer à augmenter ses taux ou commencer à les baisser ? La BoJ va-t-elle changer de cap ? Si la BoJ brise le plafond du zéro taux, la différence de taux s’effondre, le yen s’apprécie fortement, et l’EUR/JPY pourrait connaître une opportunité de vente à long terme.

Les facteurs géopolitiques et le sentiment de risque. Guerre commerciale, élections, conflits régionaux — tout événement imprévu peut entraîner une fuite vers la sécurité, renforçant le yen.

L’analyse technique ne doit pas être négligée. C’est un outil précieux pour le trading à court terme.

Utiliser les indicateurs techniques pour repérer des opportunités

Vous souhaitez identifier précisément les points d’entrée et de sortie ? Les indicateurs techniques sont là pour vous aider.

La stratégie RSI en zone de surachat est très efficace. Lorsqu’un RSI dépasse 70, cela indique une zone de surachat, et lorsqu’il redescend en dessous de 70, c’est un signal de vente. Lors d’une opération précédente, après avoir vendu, 5 semaines plus tard, lorsque le RSI est revenu à 50, la position a été clôturée, avec un gain de 28,75 millions de yens sur une position de 1 million d’euros.

Le croisement doré du MACD. Lorsqu’un croisement haussier apparaît, c’est un signal d’achat ; lorsqu’un croisement baissier se produit, c’est un signal de vente. Lors d’une opération, après un croisement doré, un croisement baissier s’est produit 19 jours de trading plus tard, avec un gain de 58,9 millions de yens. Bien que cette stratégie ait un cycle plus long, sa stabilité est généralement meilleure.

À court terme, l’EUR/JPY est en consolidation. Lorsqu’un niveau de résistance technique est atteint, un signal de vente peut être déclenché par un RSI en zone de surachat ou un croisement baissier du MACD. Sur le moyen et long terme, il faut surveiller de près la politique de la BoJ et l’inflation. Si une modification de la politique est confirmée, les opportunités de vente à découvert seront considérables.

Conseils pour la pratique

Suivez les indicateurs économiques comme le CPI, le PIB, surtout en cas de dépassement des attentes ; surveillez de près les déclarations des dirigeants de la banque centrale, car les signaux de changement de politique y apparaissent souvent ; utilisez des outils graphiques combinés avec RSI, MACD, etc. ; définissez des niveaux de stop-loss et take-profit précis, en vous référant aux lignes médianes ou aux points hauts et bas précédents.

L’analyse de l’EUR doit se faire en plusieurs dimensions : fondamentaux, techniques, sentiment. Ce n’est qu’en combinant ces approches que vous pourrez saisir les opportunités dans la volatilité de l’EUR/JPY.